Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПГ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА", Гатчина
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПГ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 472 044 | 626 810 | 688 743 | 714 988 | 783 403 | 843 658 | 922 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 596 | 218 435 | 226 582 | 209 593 | 226 316 | 204 716 | 194 080 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 327 | 64 | 119 | 128 | 146 | 159 | 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 217 | 212 162 | 220 703 | 204 337 | 218 603 | 198 508 | 189 249 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 897 | 897 | 897 | 907 | 907 | 194 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 679 | 3 336 | 2 300 | 1 665 | 4 856 | 3 980 | 3 582 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 373 | 1 976 | 2 563 | 2 566 | 1 804 | 1 162 | 912 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 448 | 408 375 | 462 161 | 505 395 | 557 087 | 638 942 | 727 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 368 | 139 533 | 140 265 | 189 396 | 228 476 | 263 438 | 354 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 597 | 6 690 | 6 181 | 13 160 | 22 827 | 8 658 | 7 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 499 | 258 728 | 312 806 | 299 752 | 303 293 | 365 544 | 346 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | 769 | 890 | 536 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 895 | 191 | 2 671 | 2 510 | 438 | 141 | 18 085 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 089 | 533 | 238 | 577 | 1 285 | 271 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 468 757 | 463 446 | 626 087 | 688 743 | 719 586 | 783 403 | 843 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 494 | 181 233 | 217 712 | 226 582 | 214 191 | 226 125 | 204 712 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 15 | 64 | 119 | 128 | 146 | 159 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 119 | 174 217 | 212 162 | 220 703 | 204 337 | 218 717 | 198 508 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 897 | 897 | 897 | 907 | 907 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 861 | 6 476 | 2 613 | 2 300 | 6 263 | 4 856 | 3 976 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 497 | 525 | 1 976 | 2 563 | 2 566 | 1 499 | 1 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 263 | 282 213 | 408 375 | 462 161 | 505 395 | 557 278 | 638 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 519 | 115 528 | 139 533 | 140 265 | 189 396 | 228 475 | 263 438 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 106 | 8 597 | 6 690 | 6 181 | 13 160 | 22 827 | 8 658 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 118 | 150 534 | 258 728 | 312 806 | 299 752 | 304 134 | 365 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 769 | 890 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 874 | 4 895 | 191 | 2 671 | 2 510 | 438 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 646 | 2 659 | 533 | 238 | 577 | 635 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 472 044 | 626 810 | 688 743 | 714 988 | 783 403 | 843 658 | 922 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 980 | 68 223 | 68 634 | 68 316 | 77 077 | 84 281 | 108 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 767 | 310 612 | 256 180 | 167 170 | 209 764 | 165 506 | 404 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 985 | 305 929 | 252 339 | 163 181 | 202 623 | 160 000 | 398 790 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 782 | 4 683 | 3 841 | 3 989 | 7 141 | 5 506 | 5 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 297 | 247 975 | 363 929 | 479 502 | 496 562 | 593 871 | 408 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 035 | 61 365 | 245 558 | 221 104 | 209 642 | 339 365 | 62 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 866 | 185 095 | 116 675 | 256 417 | 284 210 | 251 695 | 343 164 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 396 | 1 515 | 1 696 | 1 981 | 2 710 | 2 811 | 3 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 468 757 | 463 446 | 626 087 | 688 743 | 719 586 | 783 403 | 843 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 246 | 54 382 | 68 220 | 67 257 | 70 587 | 77 077 | 84 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 551 | 95 767 | 309 892 | 242 587 | 169 497 | 193 453 | 165 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 811 | 92 985 | 305 929 | 238 746 | 163 181 | 186 312 | 160 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 740 | 2 782 | 3 963 | 3 841 | 6 316 | 7 141 | 5 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 960 | 313 297 | 247 975 | 378 899 | 479 502 | 512 873 | 593 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 214 636 | 197 035 | 61 365 | 259 151 | 221 104 | 225 953 | 339 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 705 | 114 866 | 185 095 | 118 052 | 256 417 | 284 210 | 251 695 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 167 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 452 | 1 396 | 1 515 | 1 696 | 1 981 | 2 710 | 2 811 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 209 | 119 499 | 122 023 | 161 569 | 175 425 | 171 318 | 159 706 |
| Выручка за предыдущий год | 827 084 | 939 896 | 1 050 136 | 1 230 979 | 1 465 789 | 1 684 853 | 1 312 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 733 875 | 820 397 | 928 113 | 1 069 410 | 1 290 364 | 1 513 535 | 1 153 230 |
| Выручка за отчетный год | 939 896 | 1 050 136 | 1 230 979 | 1 465 789 | 1 684 853 | 1 312 936 | 1 700 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 499 | 122 023 | 161 569 | 175 425 | 171 318 | 159 706 | 149 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 883 | 70 366 | 103 601 | 108 218 | 99 328 | 85 806 | 82 755 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 411 | 17 451 | 20 502 | 19 773 | 20 714 | 20 917 | 18 694 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 205 | 34 206 | 37 466 | 47 434 | 51 276 | 52 983 | 47 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 820 397 | 928 113 | 1 069 410 | 1 290 364 | 1 513 535 | 1 153 230 | 1 551 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 365 | 72 883 | 70 366 | 103 601 | 108 218 | 99 328 | 85 806 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 270 | 17 411 | 17 451 | 20 502 | 19 773 | 20 714 | 20 917 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 574 | 29 205 | 34 206 | 37 466 | 47 434 | 51 276 | 52 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 378 | 18 897 | 1 021 | 2 559 | 9 218 | 10 638 | 32 186 |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 139 | 58 | 120 | 519 | 534 | 534 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 968 | 34 129 | 60 655 | 58 485 | 56 691 | 55 824 | 52 871 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 387 | 49 104 | 27 807 | 64 962 | 49 475 | 34 896 | 57 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 994 | 66 583 | 69 790 | 112 256 | 83 413 | 54 774 | 55 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 311 | 30 378 | 18 897 | 1 021 | 2 559 | 9 218 | 10 658 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 70 | 139 | 58 | 120 | 519 | 534 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 492 | 25 968 | 34 129 | 60 655 | 58 485 | 56 691 | 55 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 161 | 63 387 | 49 104 | 27 807 | 64 962 | 49 475 | 31 872 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 730 | 79 994 | 66 583 | 69 790 | 112 256 | 83 413 | 51 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 598 | 22 734 | 13 838 | 414 | 1 059 | 6 490 | 7 220 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | 411 | 399 | 495 | 4 193 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 223 | 7 829 | 1 182 | 149 | 1 635 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 518 | 958 | 635 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 420 | 15 | 6 | 317 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 411 | 399 | 495 | 4 193 | 7 254 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 154 | 1 265 | 397 | 884 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 780 | 1 154 | 1 265 | 397 | 671 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 829 | 8 045 | 149 | 824 | 1 635 | 67 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 958 | 3 139 | 1 408 | ||||
| Прочее за отчетный год | 420 | 150 | 6 | 317 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 734 | 13 841 | 414 | 1 059 | 6 490 | 7 204 | 24 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 734 | 13 841 | 414 | 1 059 | 6 490 | 7 204 | 24 495 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 598 | 22 734 | 13 838 | 414 | 1 059 | 6 490 | 7 220 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 246 | 54 382 | 68 220 | 67 257 | 70 587 | 77 077 | 84 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 | 142 675 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 | 26 692 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 980 | 68 223 | 68 634 | 68 316 | 77 077 | 84 281 | 108 792 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 734 | 13 841 | 414 | 1 059 | 6 490 | 7 204 | 24 495 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 734 | 13 841 | 414 | 1 059 | 6 490 | 7 204 | 24 495 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 734 | 13 841 | 414 | 1 059 | 6 490 | 7 204 | 24 495 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 734 | 13 841 | 414 | 1 059 | 6 490 | 7 204 | 24 495 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 980 | 68 223 | 68 634 | 68 316 | 77 077 | 84 282 | 108 792 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 413 | 54 382 | 68 220 | 67 257 | 70 587 | 77 077 | 84 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 015 | 73 993 | 58 902 | 139 873 | 14 744 | 171 427 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 918 486 | 1 019 105 | 1 276 688 | 1 504 614 | 1 631 240 | 1 268 740 | 1 724 844 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 912 295 | 1 000 377 | 1 223 798 | 1 464 929 | 1 596 904 | 1 267 948 | 1 685 759 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 191 | 18 728 | 52 890 | 194 | 16 251 | 792 | 659 |
| Платежи – всего за отчетный год | 892 471 | 945 112 | 1 217 786 | 1 364 741 | 1 616 496 | 1 322 852 | 1 553 417 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 811 795 | 864 417 | 1 042 712 | 1 192 047 | 1 443 675 | 1 185 258 | 1 415 956 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 605 | 27 481 | 30 475 | 36 634 | 43 303 | 47 077 | 40 769 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 461 | 34 338 | 46 374 | 77 616 | 59 890 | 54 961 | 55 203 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 353 | 411 | 399 | 5 028 | 6 349 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 257 | 18 876 | 98 225 | 29 703 | 18 550 | 4 241 | 6 712 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 449 | 839 | 41 | 693 | 780 | 1 843 | 1 019 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 672 | 839 | 690 | 1 369 | 169 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 700 | 715 | 465 | 850 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 77 | 41 | 3 | 65 | 9 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 613 | 145 655 | 66 818 | 11 053 | 45 500 | 35 998 | 33 389 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 932 | 68 285 | 8 521 | 10 866 | 42 536 | 34 822 | 32 704 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 897 | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 681 | 76 473 | 57 315 | 1 456 | 1 050 | 685 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 982 | 187 | 1 498 | 126 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 119 | 10 355 | 27 889 | 87 962 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 895 | 583 304 | 719 412 | 888 830 | 1 290 564 | 1 140 233 | 1 015 054 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 630 895 | 583 304 | 719 396 | 887 863 | 1 290 564 | 1 140 233 | 1 015 054 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 967 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 640 725 | 517 185 | 709 057 | 1 018 732 | 1 262 675 | 1 052 271 | 1 137 361 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 635 109 | 511 581 | 703 887 | 1 011 210 | 1 257 987 | 1 050 478 | 1 136 928 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 616 | 5 604 | 5 170 | 7 522 | 4 688 | 1 793 | 433 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 480 | 16 750 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 228 | 15 | 8 | 1 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 783,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.