Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТРАТЕК", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТРАТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 352 | 19 071 | 43 550 | 26 528 | 25 944 | 26 263 | 27 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 15 | 422 | 969 | 853 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 15 | 358 | 921 | 788 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 47 | 65 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 332 | 19 056 | 43 550 | 26 528 | 25 522 | 25 294 | 26 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 805 | 13 150 | 29 283 | 7 869 | 11 873 | 6 000 | 4 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 3 399 | 1 450 | 435 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 762 | 863 | 667 | 390 | 2 844 | 4 684 | 4 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 8 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 765 | 4 845 | 3 402 | 18 071 | 7 407 | 13 160 | 8 889 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 964 | 38 365 | 19 071 | 43 550 | 26 528 | 25 944 | 26 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 20 | 15 | 422 | 969 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 20 | 15 | 358 | 921 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 939 | 38 345 | 19 056 | 43 550 | 26 528 | 25 522 | 25 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 440 | 28 848 | 13 150 | 29 283 | 7 869 | 11 873 | 6 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 3 399 | 1 450 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 223 | 731 | 863 | 667 | 390 | 2 844 | 4 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 276 | 8 765 | 4 845 | 3 402 | 18 071 | 7 407 | 13 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 352 | 19 071 | 43 550 | 26 528 | 25 944 | 26 263 | 27 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 586 | 6 668 | 11 518 | 21 808 | 24 576 | 25 664 | 26 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 633 | 11 483 | 21 773 | 24 541 | 25 629 | 26 688 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 766 | 12 403 | 32 031 | 4 720 | 1 368 | 599 | 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 766 | 12 403 | 32 031 | 4 426 | 1 051 | 362 | 507 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 294 | 317 | 237 | 324 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 964 | 38 365 | 19 071 | 43 550 | 26 528 | 25 944 | 26 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 671 | 4 586 | 6 668 | 11 519 | 21 808 | 24 576 | 25 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 551 | 6 633 | 11 484 | 21 773 | 24 541 | 25 629 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 293 | 33 779 | 12 403 | 32 031 | 4 720 | 1 368 | 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 293 | 33 779 | 12 403 | 32 031 | 4 426 | 1 051 | 362 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 317 | 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 851 | 12 428 | 15 006 | 18 603 | 26 410 | 15 754 | 12 112 |
| Выручка за предыдущий год | 68 202 | 68 484 | 88 496 | 103 263 | 190 378 | 102 689 | 80 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 649 | 56 056 | 73 490 | 84 660 | 163 968 | 86 935 | 68 871 |
| Выручка за отчетный год | 68 484 | 88 496 | 103 263 | 190 378 | 102 689 | 80 983 | 60 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 006 | 18 603 | 26 410 | 15 754 | 12 112 | 12 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 609 | 5 978 | 12 774 | 4 309 | 1 926 | 396 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 397 | 12 625 | 13 636 | 11 445 | 10 186 | 11 714 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 856 | 73 490 | 84 660 | 163 968 | 86 935 | 68 871 | 48 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 628 | 2 609 | 5 978 | 12 774 | 4 309 | 1 926 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 800 | 12 397 | 12 625 | 13 636 | 11 445 | 10 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 2 619 | 6 106 | 12 968 | 3 740 | 1 362 | 1 326 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 173 | 321 | 753 | 70 | 89 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 203 | 1 510 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 45 | 116 | 1 322 | 837 | 669 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 3 649 | 2 619 | 6 106 | 12 968 | 3 740 | 1 362 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 10 | 173 | 321 | 753 | 70 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 203 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 | 45 | 116 | 1 322 | 837 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 223 | 2 914 | 2 081 | 4 864 | 10 289 | 2 710 | 1 088 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 735 | 538 | 1 237 | 2 679 | 1 033 | 258 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 735 | 538 | 1 237 | 2 679 | 1 033 | 258 | 283 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 17 | |||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 914 | 2 081 | 4 851 | 10 289 | 2 710 | 1 088 | 1 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 914 | 2 081 | 4 851 | 10 289 | 2 710 | 1 088 | 1 060 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 914 | 2 081 | 4 864 | 10 289 | 2 710 | 1 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 42,23 | 32,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 29,79 | 25,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 21,97 | 20,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 4,1 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 32 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.