Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТРЕ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТРЕ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 711 628 | 667 470 | 666 210 | 643 245 | 656 288 | 662 406 | 651 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 560 | 37 538 | 36 377 | 34 269 | 29 744 | 28 923 | 28 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 971 | 7 492 | 4 390 | 3 623 | 1 860 | 1 707 | 1 474 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 589 | 30 046 | 31 987 | 30 645 | 27 884 | 27 216 | 26 651 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 678 068 | 629 932 | 629 833 | 608 976 | 626 544 | 633 483 | 623 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 979 | 139 523 | 120 084 | 157 357 | 131 304 | 136 411 | 59 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 059 | 1 915 | 599 | 2 713 | 118 | 29 | 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 520 098 | 482 373 | 496 904 | 435 317 | 456 000 | 447 804 | 538 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 628 | 3 850 | 10 131 | 10 670 | 36 204 | 46 248 | 21 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 004 | 1 970 | 2 116 | 2 919 | 2 919 | 2 991 | 2 991 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 255 362 | 708 690 | 667 470 | 666 210 | 643 245 | 656 288 | 662 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 529 | 33 560 | 37 538 | 36 377 | 34 269 | 29 744 | 28 923 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 077 | 6 971 | 7 492 | 4 390 | 3 623 | 1 860 | 1 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 452 | 26 589 | 30 046 | 31 987 | 30 645 | 27 884 | 27 216 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 218 833 | 675 130 | 629 932 | 629 833 | 608 976 | 626 544 | 633 483 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 815 | 143 979 | 139 523 | 120 084 | 157 357 | 131 304 | 136 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 071 | 3 745 | 1 915 | 599 | 2 713 | 118 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 964 098 | 517 508 | 482 373 | 496 904 | 435 317 | 456 000 | 447 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 673 | 7 628 | 3 850 | 10 131 | 10 670 | 36 204 | 46 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 876 | 1 970 | 1 970 | 2 116 | 2 919 | 2 919 | 2 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 711 628 | 667 470 | 666 210 | 643 245 | 656 288 | 662 406 | 651 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 616 242 | 601 674 | 597 354 | 602 715 | 613 960 | 619 834 | 624 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 92 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | 92 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 386 | 65 796 | 68 857 | 40 531 | 42 328 | 42 454 | 27 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 386 | 65 796 | 68 857 | 40 531 | 42 328 | 42 454 | 27 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 255 362 | 708 690 | 667 470 | 666 210 | 643 245 | 656 288 | 662 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 697 454 | 616 241 | 601 674 | 597 354 | 602 715 | 613 960 | 619 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 908 | 92 449 | 65 796 | 68 857 | 40 531 | 42 328 | 42 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 908 | 92 449 | 65 796 | 68 857 | 40 531 | 42 328 | 42 454 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 251 | 46 782 | 41 173 | 45 979 | 73 633 | 81 460 | 67 761 |
| Выручка за предыдущий год | 2 155 056 | 133 771 | 97 215 | 169 670 | 214 221 | 251 238 | 199 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 553 805 | 86 989 | 56 042 | 123 691 | 140 588 | 169 778 | 131 672 |
| Выручка за отчетный год | 133 771 | 97 215 | 169 670 | 214 221 | 251 238 | 199 433 | 257 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 782 | 41 173 | 45 979 | 73 633 | 81 460 | 67 761 | 69 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 776 | 16 259 | 10 119 | 8 836 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 046 | 52 447 | 53 111 | 64 857 | 65 201 | 57 642 | 60 644 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 532 | 3 437 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 989 | 56 042 | 123 691 | 140 588 | 169 778 | 131 672 | 188 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 039 | 8 776 | 16 259 | 10 119 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 545 349 | 53 046 | 52 447 | 53 111 | 64 857 | 65 201 | 57 642 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 863 | 22 532 | 3 437 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 702 | 14 007 | 7 342 | 5 498 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 033 | 181 | 7 986 | 4 851 | 3 652 | 294 | 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 642 | 3 494 | 6 944 | 6 925 | 5 904 | 3 071 | 4 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 777 | 6 702 | 14 007 | 7 342 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 407 | 11 033 | 181 | 7 986 | 4 851 | 3 652 | 294 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 669 | 70 642 | 3 494 | 6 944 | 6 925 | 5 904 | 3 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 290 | 5 361 | 11 246 | 5 873 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 682 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 137 | 3 457 | 2 464 | 1 341 | |||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 1 | 433 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 682 | 565 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 984 | 40 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 984 | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 137 | 3 457 | 2 202 | 2 761 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 433 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 361 | 11 246 | 5 873 | 4 394 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 361 | 11 246 | 5 873 | 4 394 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 290 | 5 361 | 11 246 | 5 873 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 697 455 | 616 242 | 601 675 | 597 354 | 602 715 | 613 960 | 619 834 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 | 818 722 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 616 242 | 601 675 | 597 354 | 602 715 | 613 960 | 619 834 | 624 228 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 361 | 11 246 | 5 873 | 4 394 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 361 | 11 246 | 5 873 | 4 394 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 361 | 11 246 | 5 873 | 4 394 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 361 | 11 246 | 5 873 | 4 394 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 213 | 14 567 | 4 321 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 213 | 14 567 | 4 321 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 213 | 14 567 | 4 321 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 81 213 | 14 567 | 4 321 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 616 241 | 601 675 | 597 354 | 602 715 | 613 960 | 619 834 | 624 228 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 697 454 | 616 242 | 601 674 | 597 354 | 602 715 | 613 960 | 619 834 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 239 | 6 555 | 1 342 | 29 013 | 10 594 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 644 547 | 143 550 | 181 998 | 223 451 | 268 193 | 347 586 | 181 218 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 401 432 | 108 697 | 161 547 | 217 680 | 238 312 | 327 354 | 180 585 |
| Прочие поступления за отчетный год | 243 115 | 34 853 | 20 451 | 5 771 | 29 881 | 20 232 | 633 |
| Платежи – всего за отчетный год | 653 592 | 136 311 | 175 443 | 222 109 | 239 180 | 336 992 | 205 461 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 895 | 105 328 | 113 355 | 198 873 | 193 441 | 190 756 | 150 860 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 834 | 11 641 | 19 310 | 18 599 | 14 440 | 16 168 | 19 523 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 150 | 288 | 475 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 267 863 | 19 342 | 42 778 | 4 637 | 31 149 | 129 780 | 34 603 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 017 | 275 | 802 | 3 479 | 550 | 353 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 233 | 802 | 550 | 353 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 017 | 42 | 3 479 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 280 | 540 | 25 534 | 10 044 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14,6 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 667,5 млн ₽ | 666,2 млн ₽ | 643,2 млн ₽ | 656,3 млн ₽ | 651,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 601,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,57 | 9,15 | 15,02 | 14,80 | 22,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,39 | 7,36 | 11,00 | 11,63 | 20,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,15 | 0,26 | 0,86 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -0,6 % | 0,8 % | 1,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 909 дн. | 354 дн. | 409 дн. | 282 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.