Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИРИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 710 | 14 523 | 23 078 | 29 991 | 22 701 | 20 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 89 | 60 | 45 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 89 | 60 | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 637 | 14 434 | 23 019 | 29 947 | 22 701 | 20 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 1 653 | 364 | 2 255 | 2 087 | 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 036 | 11 538 | 21 476 | 27 236 | 19 734 | 19 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 561 | 1 243 | 1 179 | 456 | 880 | 1 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 846 | 28 540 | 14 523 | 23 078 | 29 992 | 22 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 73 | 89 | 60 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 73 | 89 | 60 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 844 | 28 467 | 14 434 | 23 019 | 29 947 | 22 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 653 | 364 | 2 255 | 2 087 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 025 | 23 906 | 11 538 | 21 476 | 27 236 | 19 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 819 | 4 561 | 1 243 | 1 179 | 456 | 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 710 | 14 523 | 23 078 | 29 991 | 22 701 | 20 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 258 | 9 405 | 11 574 | 13 393 | 13 580 | 13 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 452 | 5 117 | 11 504 | 16 598 | 9 121 | 7 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 120 | 1 000 | 1 150 | 1 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 052 | 4 997 | 10 504 | 16 598 | 7 971 | 5 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 846 | 28 540 | 14 523 | 23 078 | 29 991 | 22 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 004 | 9 206 | 9 405 | 11 574 | 13 393 | 13 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 842 | 19 334 | 5 118 | 11 504 | 16 598 | 9 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 120 | 1 000 | 1 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 842 | 18 934 | 4 998 | 10 504 | 16 598 | 7 971 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 846 | 508 | 1 615 | 4 427 | 4 084 | 579 |
| Выручка за предыдущий год | 20 094 | 30 297 | 28 054 | 11 861 | 9 228 | 8 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 248 | 29 789 | 26 439 | 7 434 | 5 144 | 8 155 |
| Выручка за отчетный год | 30 297 | 28 054 | 11 861 | 9 228 | 8 734 | 8 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 567 | 1 615 | 4 427 | 4 084 | 579 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 567 | 1 615 | 4 427 | 4 084 | 579 | 4 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 730 | 26 439 | 7 434 | 5 144 | 8 155 | 8 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 846 | 508 | 1 615 | 4 427 | 4 084 | 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 | 1 574 | 4 390 | 4 037 | 458 | 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 5 327 | 396 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 51 | 37 | 47 | 5 448 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 815 | 466 | 1 574 | 4 390 | 4 037 | 458 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 5 327 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 42 | 51 | 37 | 47 | 5 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 941 | 196 | 200 | 3 553 | 3 697 | 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 874 | 270 | 1 374 | 837 | 340 | 271 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 1 374 | 837 | 340 | 271 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 200 | 3 553 | 3 697 | 187 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 200 | 3 553 | 3 697 | 187 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 255 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 187 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 2,82 | 2,00 | 1,80 | 2,49 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 2,50 | 1,97 | 1,67 | 2,26 | 2,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,24 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,60 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 0,54 | 0,99 | 1,24 | 0,67 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,4 % | 15,4 % | 12,3 % | 0,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 2,1 % | 30,7 % | 27,6 % | 1,4 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 160 дн. | 93 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.