Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНТАВР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНТАВР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 | 87 | 150 | 90 | 103 | 50 553 | 44 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 50 300 | 41 229 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 50 300 | 41 229 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 | 87 | 150 | 90 | 103 | 253 | 2 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 87 | 89 | 90 | 84 | 81 | 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 61 | 19 | 172 | 2 392 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 | 200 | 87 | 150 | 90 | 103 | 50 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 110 | 50 300 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 50 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 90 | 87 | 150 | 90 | 103 | 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 89 | 87 | 89 | 90 | 84 | 81 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 61 | 19 | 172 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 | 87 | 150 | 90 | 103 | 50 553 | 44 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 | 73 | 145 | 86 | 74 | 1 725 | 4 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 14 | 5 | 4 | 29 | 48 828 | 39 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 14 | 5 | 4 | 29 | 48 828 | 39 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 | 200 | 87 | 150 | 90 | 103 | 50 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 193 | 73 | 145 | 86 | 74 | 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 7 | 14 | 5 | 4 | 29 | 49 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 7 | 14 | 5 | 4 | 29 | 49 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 703 | 135 | 7 450 | 208 | 89 | 104 | 2 116 |
| Выручка за предыдущий год | 6 981 | 7 028 | 7 450 | 7 675 | 7 090 | 7 098 | 7 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 722 | 6 893 | 7 467 | 7 001 | 6 994 | 5 786 | |
| Выручка за отчетный год | 7 028 | 7 450 | 7 675 | 7 090 | 7 098 | 7 902 | 14 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 7 675 | 89 | 104 | 2 116 | 4 862 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 208 | 89 | 104 | 2 116 | 4 862 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 467 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 893 | 7 350 | 7 001 | 6 994 | 5 786 | 10 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 100 | 208 | 89 | 104 | 2 116 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 350 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 66 | 166 | 70 | 81 | 2 074 | 3 329 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 208 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 34 | 42 | 19 | 23 | 42 | 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 99 | 66 | 166 | 70 | 81 | 2 074 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 36 | 34 | 42 | 19 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 78 | 50 | 128 | 56 | 64 | 1 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 21 | 16 | 38 | 14 | 17 | 415 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 16 | 38 | 14 | 17 | 415 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 50 | 128 | 56 | 64 | 1 659 | 3 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 50 | 128 | 56 | 64 | 1 659 | 3 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 87 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 50,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,21 | 22,50 | 3,55 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,21 | 22,50 | 3,55 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,96 | 0,72 | 0,03 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,05 | 0,39 | 28,31 | 9,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,5 % | 62,2 % | 62,1 % | 3,3 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,5 % | 65,1 % | 86,5 % | 96,2 % | 79,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.