Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСЕРТА-ШИНЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСЕРТА-ШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 797 | 364 831 | 410 198 | 468 470 | 904 630 | 1 211 219 | 1 586 640 | 1 659 828 | 1 778 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 643 | 871 | 805 | 566 | 337 | 246 | 1 074 | 912 | 16 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 634 | 863 | 797 | 558 | 330 | 238 | 1 074 | 912 | 16 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 155 | 363 960 | 409 393 | 467 904 | 904 293 | 1 210 973 | 1 585 566 | 1 658 916 | 1 778 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 192 | 150 225 | 180 298 | 215 792 | 253 915 | 607 218 | 876 382 | 441 546 | 379 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 761 | 79 745 | 70 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 643 | 24 892 | 14 471 | 21 317 | 400 074 | 255 952 | 322 684 | 1 066 446 | 1 266 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 680 | 184 182 | 210 839 | 221 433 | 247 506 | 299 015 | 301 795 | 142 645 | 127 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 870 | 2 234 | 389 | 4 079 | 623 | 4 681 | 2 397 | 434 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 770 | 2 427 | 3 395 | 5 283 | 2 175 | 3 346 | 2 563 | 7 845 | 3 979 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 837 | 261 908 | 364 831 | 410 198 | 468 595 | 904 630 | 1 211 219 | 1 857 766 | 1 659 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 773 | 758 | 871 | 805 | 566 | 337 | 246 | 1 321 | 912 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 8 | 9 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 749 | 742 | 863 | 797 | 558 | 330 | 238 | 1 312 | 912 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 065 | 261 150 | 363 960 | 409 393 | 468 029 | 904 293 | 1 210 973 | 1 856 445 | 1 658 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 663 | 134 192 | 150 225 | 180 298 | 215 792 | 253 915 | 607 218 | 622 040 | 441 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 761 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 753 | 23 638 | 24 892 | 14 471 | 21 442 | 400 074 | 255 952 | 1 060 016 | 1 066 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 500 | 98 680 | 184 182 | 210 839 | 221 433 | 247 506 | 299 015 | 159 645 | 142 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 864 | 870 | 2 234 | 389 | 4 079 | 623 | 4 681 | 2 765 | 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 286 | 3 770 | 2 427 | 3 395 | 5 283 | 2 175 | 3 346 | 11 979 | 7 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 798 | 364 831 | 410 198 | 468 471 | 904 631 | 1 211 219 | 1 586 640 | 1 659 828 | 1 778 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 432 | 15 191 | 14 833 | 13 141 | 14 952 | 8 755 | 11 655 | 73 218 | 78 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 423 | 15 183 | 14 824 | 13 132 | 14 943 | 8 747 | 11 646 | 73 210 | 78 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 590 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 590 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 366 | 349 640 | 395 365 | 455 330 | 889 679 | 1 202 464 | 1 574 985 | 1 570 020 | 1 699 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 500 | 4 590 | 14 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 866 | 349 640 | 390 775 | 455 330 | 889 679 | 1 202 464 | 1 574 985 | 1 569 918 | 1 699 884 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 30 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 838 | 261 908 | 364 831 | 410 198 | 468 596 | 904 631 | 1 211 219 | 1 857 766 | 1 659 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 733 | 16 503 | 15 191 | 14 833 | 13 141 | 14 952 | 8 755 | 45 796 | 73 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 724 | 16 495 | 15 183 | 14 824 | 13 132 | 14 943 | 8 747 | 45 788 | 73 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 590 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 590 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 105 | 245 404 | 349 640 | 395 365 | 455 455 | 889 679 | 1 202 464 | 1 811 970 | 1 570 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 100 | 31 500 | 4 590 | 14 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 005 | 213 904 | 349 640 | 390 775 | 455 455 | 889 679 | 1 202 464 | 1 811 773 | 1 569 918 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 88 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 443 | 22 625 | 29 480 | 28 503 | 28 292 | 32 330 | 56 056 | 89 195 | 53 628 |
| Выручка за предыдущий год | 774 248 | 991 697 | 951 061 | 1 164 312 | 998 751 | 1 404 891 | 1 796 360 | 1 732 939 | 366 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 748 805 | 969 072 | 921 581 | 1 135 809 | 970 459 | 1 372 561 | 1 740 304 | 1 643 744 | 313 357 |
| Выручка за отчетный год | 991 697 | 951 061 | 1 164 312 | 998 751 | 1 404 891 | 1 796 360 | 2 451 377 | 366 985 | 80 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 625 | 29 480 | 28 503 | 28 292 | 32 330 | 56 056 | 79 351 | 53 628 | 17 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 027 | 6 544 | 5 311 | 7 216 | 3 673 | 9 129 | 37 530 | 9 649 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 598 | 22 936 | 23 192 | 21 076 | 33 937 | 52 383 | 70 222 | 16 098 | 8 334 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 969 072 | 921 581 | 1 135 809 | 970 459 | 1 372 561 | 1 740 304 | 2 372 026 | 313 357 | 62 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 740 | 4 142 | 6 544 | 5 311 | 7 216 | 3 673 | 27 760 | 37 530 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 703 | 18 483 | 22 936 | 23 192 | 21 076 | 33 937 | 52 383 | 61 435 | 16 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 2 606 | 2 240 | 1 602 | 4 925 | 4 063 | 7 867 | 35 161 | 6 251 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 619 | 1 360 | 1 050 | 941 | 669 | 375 | 556 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 362 | 506 | 522 | 569 | 596 | 157 | 137 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 738 | 3 318 | 3 211 | 5 529 | 169 | 79 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 293 | 448 | 500 | 165 | 5 805 | 462 | 54 | 1 863 | 1 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 304 | 2 428 | 1 410 | 1 697 | 464 | 1 016 | 2 468 | 4 220 | 5 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 144 | 374 | 2 606 | 2 239 | 1 598 | 4 925 | 4 063 | 26 818 | 35 161 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 689 | 619 | 1 360 | 1 050 | 941 | 669 | 375 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 491 | 506 | 522 | 569 | 168 | 157 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 1 738 | 3 318 | 3 211 | 5 529 | 169 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 655 | 448 | 8 | 161 | 5 805 | 462 | 544 | 1 863 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 364 | 3 304 | 2 428 | 1 410 | 1 697 | 464 | 1 016 | 1 654 | 4 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 240 | 11 | 2 198 | 1 839 | 1 294 | 4 028 | 3 224 | 21 331 | 27 459 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 904 | 363 | 407 | 400 | 304 | 897 | 839 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 407 | 400 | 304 | 897 | 839 | 1 746 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 198 | 1 840 | 1 298 | 4 028 | 3 224 | 6 121 | 27 459 | 4 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 198 | 1 840 | 1 298 | 4 028 | 3 224 | 6 121 | 27 459 | 4 981 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 240 | 11 | 2 198 | 1 839 | 1 294 | 4 028 | 3 224 | 21 331 | 27 459 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 724 | 16 495 | 14 824 | 13 132 | 14 943 | 8 747 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 732 | 16 503 | 14 832 | 13 140 | 14 951 | 8 755 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 423 | 15 183 | 13 132 | 14 943 | 8 747 | 11 646 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 431 | 15 191 | 13 140 | 14 951 | 8 755 | 11 654 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | 1 297 | 4 028 | 3 223 | 6 123 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 198 | 1 297 | 4 028 | 3 223 | 6 123 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | 1 297 | 4 028 | 3 223 | 6 123 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 198 | 1 297 | 4 028 | 3 223 | 6 123 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 301 | 3 510 | 2 989 | 2 216 | 9 420 | 3 223 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 301 | 3 510 | 2 989 | 2 216 | 9 420 | 3 223 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 61 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 240 | 3 510 | 2 989 | 2 216 | 9 420 | 3 223 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 240 | 3 510 | 2 989 | 2 216 | 9 420 | 3 223 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 485 | 15 191 | 13 141 | 14 952 | 8 755 | 11 655 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 724 | 16 503 | 14 833 | 13 141 | 14 952 | 8 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 254 | 107 421 | 23 223 | 24 121 | 62 495 | 3 169 | 2 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 178 290 | 1 112 437 | 1 203 993 | 1 117 007 | 2 147 586 | 3 016 637 | 436 245 | 37 844 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 178 187 | 1 112 139 | 1 184 965 | 1 093 617 | 2 146 870 | 2 902 829 | 434 148 | 31 893 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 298 | 19 028 | 23 390 | 716 | 113 808 | 2 097 | 5 951 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 171 036 | 1 005 016 | 1 180 770 | 1 092 886 | 2 085 091 | 3 013 468 | 454 892 | 35 299 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 148 170 | 975 924 | 1 162 120 | 1 056 119 | 2 067 532 | 2 918 643 | 388 894 | 8 765 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 187 | 9 674 | 8 598 | 8 216 | 9 514 | 11 798 | 2 401 | 1 307 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 738 | 3 303 | 5 529 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 460 | 473 | 399 | 494 | 1 063 | 2 066 | 9 784 | 2 491 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 481 | 15 642 | 4 124 | 28 057 | 6 982 | 80 961 | 53 813 | 22 736 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 000 | 14 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 619 | 1 360 | 941 | 425 | 2 623 | 155 099 | 17 000 | 14 700 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 700 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 619 | 1 360 | 941 | 425 | 618 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 005 | 155 099 | 17 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 180 | 85 502 | 11 044 | 26 073 | 53 514 | 159 138 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 514 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 180 | 85 502 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 044 | 26 073 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 159 138 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 314 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 400 | 264 418 | 336 650 | 9 405 | 2 013 | 2 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 234 800 | 250 000 | 331 300 | 2 013 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 600 | 14 418 | 5 350 | 9 405 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 086 | 286 333 | 346 080 | 1 928 | 16 952 | 3 427 | 684 | 17 160 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 948 | 3 194 | 2 600 | 1 928 | 7 268 | 3 427 | 550 | 550 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 210 400 | 281 500 | 335 890 | 16 610 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 738 | 1 639 | 7 590 | 9 684 | 134 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 364 | 3 690 | 4 057 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 367,0 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Активы | 904,6 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -78,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 1,05 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,40 | 0,77 | 0,82 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,19 | 0,09 | 0,08 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,35 ▼ |
| Финансовый рычаг | 59,50 | 135,13 | 21,67 | 21,74 | 1,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 10,2 % | 12,1 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 7,5 % | 6,2 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 1,7 % | 0,3 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 52,5 % | 37,5 % | 6,4 % | 16,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,22 | 0,05 | 1,66 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 061 дн. | 5 773 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 135 дн. | 514 дн. | 2 231 дн. | 53 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).