Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 418 | 1 018 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 418 | 1 018 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 409 | 1 015 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 3 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 733 | 1 418 | 1 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 730 | 1 418 | 1 018 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 1 409 | 1 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 9 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 418 | 1 018 | 36 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 589 | 1 222 | 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 | 1 119 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 733 | 1 418 | 1 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 830 | 1 589 | 1 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 1 486 | 1 119 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 161 | 186 |
| Выручка за предыдущий год | 1 748 | 2 009 | 2 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 399 | 1 848 | 1 949 |
| Выручка за отчетный год | 2 009 | 2 135 | 2 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 186 | 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 186 | 272 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 848 | 1 949 | 2 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 349 | 161 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 166 | 252 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 20 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 145 | 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 16 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 219 | 200 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 200 | 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -171 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ | -165 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,83 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,83 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,20 | -4,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -3,3 % | 125,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -458 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.