Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 736 | 261 523 | 255 371 | 318 247 | 516 942 | 367 156 | 370 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 837 | 27 114 | 30 921 | 35 827 | 50 758 | 55 528 | 66 494 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 836 | 27 113 | 30 920 | 34 769 | 50 032 | 55 290 | 66 275 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 058 | 726 | 10 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 228 | 209 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 899 | 234 409 | 224 450 | 282 420 | 466 184 | 311 628 | 303 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 401 | 2 778 | 903 | 568 | 17 809 | 27 173 | 38 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 941 | 467 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 996 | 172 564 | 196 018 | 246 094 | 322 879 | 148 266 | 151 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 609 | 41 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 502 | 59 067 | 27 529 | 35 758 | 125 496 | 129 269 | 68 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 370 | 2 927 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 506 | 200 736 | 261 523 | 255 371 | 318 247 | 516 942 | 367 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 812 | 14 837 | 27 114 | 30 921 | 35 827 | 50 758 | 55 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 811 | 14 836 | 27 113 | 30 920 | 34 769 | 50 032 | 55 290 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 058 | 10 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 716 | 228 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 694 | 185 899 | 234 409 | 224 450 | 282 420 | 466 184 | 311 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 613 | 27 401 | 2 778 | 903 | 568 | 17 809 | 27 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 029 | 941 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 702 | 125 996 | 172 564 | 196 018 | 246 094 | 288 328 | 148 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 600 | 3 609 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 379 | 32 502 | 59 067 | 27 529 | 35 758 | 125 496 | 129 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 922 | 2 370 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 736 | 261 523 | 255 371 | 318 247 | 516 942 | 367 156 | 370 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 075 | 53 464 | 47 037 | 10 766 | 30 020 | 45 151 | 27 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 89 | 89 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 052 | 26 903 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 661 | 208 059 | 208 334 | 307 481 | 486 922 | 322 005 | 343 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 661 | 208 059 | 208 334 | 307 481 | 486 922 | 322 005 | 343 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 506 | 200 736 | 261 523 | 255 371 | 318 247 | 516 942 | 367 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 562 | 36 075 | 53 464 | 47 037 | 10 766 | 30 020 | 45 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 89 | 89 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 921 | 45 052 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 944 | 164 661 | 208 059 | 208 334 | 307 481 | 486 922 | 322 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 944 | 164 661 | 208 059 | 208 334 | 307 481 | 486 922 | 322 005 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 467 | 7 975 | 50 382 | 29 399 | 37 520 | 53 477 | 70 908 |
| Выручка за предыдущий год | 167 555 | 183 670 | 401 066 | 234 405 | 325 839 | 590 564 | 639 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 912 | 175 695 | 350 684 | 205 006 | 288 319 | 537 087 | 568 192 |
| Выручка за отчетный год | 183 670 | 401 066 | 234 405 | 325 839 | 590 564 | 639 100 | 351 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 382 | 29 399 | 37 520 | 46 116 | 70 908 | 65 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 382 | 29 399 | 37 520 | 46 116 | 36 084 | 30 253 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 824 | 35 557 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 695 | 350 684 | 205 006 | 288 319 | 544 448 | 568 192 | 286 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 975 | 50 382 | 29 399 | 37 520 | 46 116 | 36 084 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 361 | 34 824 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 835 | 48 056 | 27 328 | 34 776 | 36 139 | 55 224 | 27 753 |
| Проценты к получению за отчетный год | 593 | 383 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 982 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 660 | 1 943 | 2 338 | 2 134 | 318 882 | 111 002 | 19 543 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 175 | 4 269 | 4 409 | 4 878 | 328 859 | 92 455 | 21 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 457 | 2 460 | 48 056 | 27 328 | 34 776 | 36 139 | 55 224 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 613 | 593 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 4 660 | 1 943 | 2 338 | 2 134 | 318 269 | 111 002 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 296 | 10 175 | 4 269 | 4 409 | 4 878 | 328 859 | 92 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 486 | 949 | 37 804 | 21 332 | 27 250 | 27 936 | 42 669 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 022 | 1 511 | 10 252 | 5 996 | 7 526 | 8 203 | 12 555 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 511 | 10 252 | 5 996 | 7 526 | 8 203 | 12 555 | 7 066 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 949 | 37 804 | 21 332 | 27 250 | 27 936 | 42 669 | 20 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 37 804 | 21 332 | 27 250 | 27 936 | 42 669 | 20 687 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 936 | 42 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Активы | 261,5 млн ₽ | 255,4 млн ₽ | 318,2 млн ₽ | 516,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,5 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,08 | 0,92 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,07 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,13 | 0,12 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,18 | 0,03 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 3,89 | 4,43 | 28,56 | 16,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 8,4 % | 8,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,7 % | 45,4 % | 253,1 % | 93,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.