Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОМ - 23", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОМ - 23"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 | 10 495 | 10 343 | 10 983 | 90 155 | 241 888 | 278 094 | 309 796 | 342 873 | 443 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 031 | 9 828 | 9 424 | 79 076 | 142 580 | 139 174 | 131 255 | 123 047 | 337 738 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 031 | 9 828 | 9 424 | 79 076 | 142 580 | 139 174 | 131 255 | 123 047 | 184 138 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 600 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 462 | 464 | 514 | 1 559 | 11 080 | 99 308 | 138 920 | 178 541 | 219 826 | 105 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 33 | 42 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 257 | 462 | 734 | 3 965 | 7 919 | 9 793 | 3 218 | 28 443 | 104 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 510 | 85 610 | 124 910 | 174 265 | 190 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 193 | 39 | 801 | 4 568 | 4 791 | 3 451 | 503 | 96 | 481 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 988 | 765 | 555 | 345 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 289 | 462 | 10 495 | 10 941 | 10 983 | 209 740 | 241 888 | 278 094 | 309 796 | 342 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 031 | 9 626 | 9 424 | 158 420 | 142 580 | 139 174 | 131 255 | 299 147 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 031 | 9 626 | 9 424 | 158 420 | 142 580 | 139 174 | 131 255 | 123 047 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 289 | 462 | 464 | 1 315 | 1 559 | 51 321 | 99 308 | 138 920 | 178 541 | 43 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 7 | 41 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 100 | 257 | 584 | 734 | 8 816 | 7 919 | 9 793 | 5 723 | 28 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 110 | 85 610 | 124 910 | 171 760 | 14 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 860 | 347 | 193 | 717 | 801 | 1 192 | 4 791 | 3 451 | 503 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 196 | 988 | 765 | 555 | 346 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 | 10 495 | 10 343 | 10 983 | 90 155 | 241 888 | 278 094 | 309 796 | 342 873 | 443 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 431 | 435 | 65 | 2 407 | 47 413 | 166 678 | 214 584 | 270 848 | 317 485 | 385 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 421 | 425 | 55 | 2 157 | 47 163 | 166 428 | 214 334 | 270 598 | 317 235 | 384 812 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 331 | 5 821 | 8 541 | 39 574 | 72 241 | 57 853 | 34 867 | 24 552 | 13 613 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 331 | 5 821 | 8 541 | 39 574 | 72 241 | 57 853 | 34 867 | 24 552 | 13 613 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 7 729 | 4 457 | 36 | 3 168 | 2 969 | 5 657 | 4 081 | 836 | 44 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 7 729 | 4 457 | 36 | 3 168 | 2 969 | 5 657 | 4 081 | 836 | 44 545 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 289 | 462 | 10 495 | 10 941 | 10 983 | 209 740 | 241 888 | 278 094 | 309 796 | 342 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 216 | 431 | 435 | 1 186 | 2 407 | 117 270 | 166 678 | 214 584 | 271 025 | 317 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 206 | 421 | 425 | 1 176 | 2 157 | 117 020 | 166 428 | 214 334 | 270 775 | 317 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 331 | 8 541 | 8 541 | 85 765 | 72 241 | 57 853 | 34 867 | 24 552 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 331 | 8 541 | 8 541 | 85 765 | 72 241 | 57 853 | 34 867 | 24 552 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 31 | 7 729 | 1 214 | 36 | 6 705 | 2 969 | 5 657 | 3 904 | 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 31 | 7 729 | 1 214 | 36 | 6 705 | 2 969 | 5 657 | 3 904 | 836 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 755 | 1 233 | 2 060 | 2 596 | 31 855 | 65 586 | 64 280 | 79 843 | 47 427 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 755 | 1 233 | 2 060 | 2 596 | 31 855 | 65 586 | 64 280 | 79 843 | 47 427 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 228 | 1 160 | 2 596 | 50 905 | 65 586 | 64 280 | 79 843 | 47 427 | 62 502 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 228 | 1 160 | 2 596 | 50 905 | 65 586 | 64 280 | 79 843 | 47 427 | 62 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 605 | 46 114 | 53 767 | 47 962 | 63 862 | 30 492 | 40 539 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 980 | 1 296 | 991 | 4 791 | 11 819 | 16 318 | 15 981 | 16 935 | 21 672 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 1 331 | 1 605 | 20 010 | 53 767 | 47 962 | 63 862 | 30 492 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 846 | 993 | 729 | 991 | 11 845 | 11 819 | 16 318 | 15 981 | 16 935 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 068 | 46 080 | 52 024 | 51 614 | 61 603 | 49 192 | 70 939 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 5 090 | 8 522 | 854 | 20 820 | 32 068 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 478 | 29 | 5 249 | 4 603 | 2 712 | 1 783 | 1 158 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 7 500 | 5 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 203 | 59 | 118 | 9 084 | 267 | 406 | 338 | 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 1 177 | 1 068 | 18 473 | 52 024 | 51 614 | 61 603 | 49 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 098 | 5 090 | 8 522 | 854 | 20 820 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | 4 051 | 5 249 | 4 603 | 2 712 | 1 783 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 10 | 5 666 | 7 500 | 5 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 154 | 59 | 6 250 | 9 084 | 267 | 406 | 338 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 122 | 980 | 18 144 | 49 408 | 47 905 | 56 440 | 46 460 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 65 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 31 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 980 | 45 006 | 49 408 | 47 905 | 56 264 | 46 460 | 67 578 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 45 006 | 49 408 | 47 905 | 56 264 | 46 460 | 67 578 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 1 122 | 980 | 18 144 | 49 408 | 47 905 | 56 440 | 46 460 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 456 | 52 348 | 69 393 | 27 315 | 52 456 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 436 | 69 601 | 85 278 | 37 996 | 66 311 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 881 | 66 272 | 78 199 | 37 993 | 51 511 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 555 | 3 329 | 7 079 | 3 | 14 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 980 | 17 253 | 15 885 | 10 681 | 13 855 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 867 | 7 403 | 4 991 | 2 177 | 8 574 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 025 | 1 629 | 2 743 | 944 | 946 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 249 | 4 603 | 2 712 | 1 783 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 856 | 5 239 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 983 | 3 618 | 200 | 3 377 | 58 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 064 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 166 | 11 000 | 32 500 | 53 064 | 22 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 166 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 11 000 | 32 500 | 51 300 | 22 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 764 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 500 | 34 300 | 90 000 | 72 314 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 314 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 500 | 34 300 | 90 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 979 | 8 682 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 93 979 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 523 | 14 388 | 22 986 | 165 315 | 10 939 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 523 | 14 388 | 22 986 | 71 315 | 10 939 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 599 | 14 660 | 9 043 | 385 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 65,6 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 45,0 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | ||
| Активы | 90,2 млн ₽ | 241,9 млн ₽ | 278,1 млн ₽ | 309,8 млн ₽ | 342,9 млн ₽ | 443,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 166,7 млн ₽ | 214,6 млн ₽ | 270,8 млн ₽ | 317,5 млн ₽ | 385,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,0 % | +24,2 % | -40,6 % | +31,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 33,45 | 24,56 | 43,75 | 262,95 | 2,37 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,49 | 33,12 | 24,42 | 43,61 | 262,49 | 2,36 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 | 30,45 | 22,69 | 42,82 | 228,46 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | 0,77 | 0,87 | 0,93 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 0,45 | 0,30 | 0,14 | 0,08 | 0,15 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 82,0 % | 74,6 % | 80,0 % | 64,3 % | 64,9 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 75,3 % | 74,5 % | 70,5 % | 98,0 % | 108,1 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,9 % | 20,4 % | 17,2 % | 18,2 % | 13,6 % | 15,2 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,6 % | 22,3 % | 20,8 % | 14,6 % | 17,5 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,14 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 44 дн. | 56 дн. | 15 дн. | 219 дн. | 612 дн. | 113 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 55 873 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -55 261 дн. | 0 дн. ▲ | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 0,58 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,63 | 10,45 | 15,18 | 21,30 | 11,76 | 4,94 ▲ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 108,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).