Финансы ООО "САР-КОСМОС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САР-КОСМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 051 | 46 400 | 33 798 | 30 644 | 31 765 | 31 808 | 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 353 | 16 937 | 13 858 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 353 | 16 937 | 13 858 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 698 | 29 463 | 19 940 | 30 644 | 31 765 | 31 808 | 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 049 | 17 560 | 5 302 | 7 781 | 7 786 | 7 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 791 | 9 328 | 14 500 | 22 834 | 21 782 | 21 771 | 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 858 | 2 575 | 138 | 29 | 29 | 83 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 167 | 2 167 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 826 | 52 138 | 44 904 | 33 798 | 30 644 | 31 765 | 31 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 172 | 16 353 | 16 937 | 13 858 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 172 | 16 353 | 16 937 | 13 858 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 655 | 35 785 | 27 967 | 19 940 | 30 644 | 31 765 | 31 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 081 | 5 945 | 17 560 | 5 302 | 7 781 | 7 786 | 7 786 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 872 | 21 983 | 7 832 | 14 500 | 22 834 | 21 782 | 21 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 702 | 7 858 | 2 575 | 138 | 29 | 29 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 167 | 2 167 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 051 | 46 400 | 33 798 | 30 644 | 31 765 | 31 808 | 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 410 | 3 334 | 3 973 | 4 018 | 3 758 | 3 736 | 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 313 | 3 953 | 3 998 | 3 738 | 3 715 | 498 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 641 | 43 066 | 29 825 | 26 626 | 28 007 | 28 072 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 641 | 43 066 | 29 825 | 26 626 | 28 007 | 28 072 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 826 | 52 138 | 44 904 | 33 798 | 30 644 | 31 765 | 31 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 815 | 3 494 | 3 336 | 3 973 | 4 018 | 3 758 | 3 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 473 | 3 315 | 3 953 | 3 998 | 3 738 | 3 715 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 011 | 48 644 | 41 568 | 29 825 | 26 626 | 28 007 | 28 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 011 | 48 644 | 41 568 | 29 825 | 26 626 | 28 007 | 28 072 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 133 | 3 484 | 699 | 1 228 | 1 486 | ||
| Выручка за предыдущий год | 103 484 | 144 233 | 77 317 | 100 837 | 9 101 | 2 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 649 | 140 749 | 76 618 | 99 609 | 7 615 | 2 002 | |
| Выручка за отчетный год | 144 233 | 77 317 | 100 837 | 9 101 | 2 000 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 699 | 1 228 | 1 486 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 699 | 1 228 | 1 486 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 697 | 76 618 | 99 609 | 7 615 | 2 002 | 16 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 484 | 699 | 1 228 | 1 486 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 | 390 | 776 | 47 | 16 423 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 3 517 | 413 | 22 118 | 16 423 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 715 | 3 826 | 865 | 23 557 | 257 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 908 | 2 870 | 390 | 776 | 47 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 101 | 3 517 | 413 | 22 118 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 857 | 715 | 3 826 | 865 | 23 557 | 257 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 118 | 317 | 683 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 752 | 73 | 93 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 73 | 93 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 916 | 317 | 683 | 45 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 916 | 317 | 683 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 118 | 317 | 683 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 683 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 536 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | — | 518 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 29,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,86 | 0,78 | 0,78 | 29,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,13 | 0,12 | — | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 7,51 | 6,63 | 7,45 | — | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,1 % | -0,8 % | -0,1 % | -600,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | 1,1 % | -6,9 % | — | -621,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 373 дн. | 1 420 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.