Финансы ЗАО "ТРАНС-СЕРВИС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНС-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 325 | 64 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 687 | 41 985 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | 66 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 741 | 8 476 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 798 | 33 381 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 638 | 22 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 564 | 7 783 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 207 | 15 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 495 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 372 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 062 | 85 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 809 | 36 687 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 91 | 78 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 393 | 13 741 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 250 | 22 798 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 253 | 48 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 912 | 7 564 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 795 | 39 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 530 | 1 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 325 | 64 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | 9 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 031 | 8 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 531 | 264 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 256 | 80 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 232 | 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 919 | 79 222 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 102 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 105 | 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 062 | 85 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | 9 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 444 | 9 031 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 531 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 679 | 146 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 446 | 6 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 029 | 137 919 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 105 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 543 149 | 184 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 547 728 | 200 370 |
| Выручка за отчетный год | 184 150 | 84 780 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 752 | 27 686 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 370 | 87 619 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 079 | 24 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 806 | 34 985 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 231 | 170 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 098 | 75 886 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 089 | 10 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 806 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 287 | 2 231 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 681 | 49 098 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 291 | 5 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 099 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 587 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 128 | 10 548 |
| Прочее за предыдущий год | 32 | 2 668 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 034 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 127 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 587 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 548 | 10 583 |
| Прочее за отчетный год | 2 668 | 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 099 | 45 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 099 | 45 526 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 099 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 | 9 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 099 | 45 540 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 099 | 45 540 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 099 | 45 526 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 099 | 45 526 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 274 613 | 77 453 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 278 | 71 801 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 335 | 5 652 |
| Платежи – всего за отчетный год | 290 014 | 139 948 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 805 | 95 519 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 767 | 30 457 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | 6 246 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 416 | 7 726 |
| Поступления – всего за отчетный год | 157 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 157 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 394 | 3 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 340 | 3 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 603 | 75 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 000 | 75 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 000 | 75 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 397 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 397 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 502 |