Финансы ООО "СИЭСБИАЙ ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭСБИАЙ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 979 | 618 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 108 | 202 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 200 532 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 057 | 1 864 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 051 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 871 | 416 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 601 | 80 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 067 | 193 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 075 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 203 | 18 063 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 239 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 427 425 | 249 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 966 | 27 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 042 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 599 | 2 057 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 367 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 460 | 222 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 105 | 35 601 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 716 | 133 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 639 | 28 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 838 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 979 | 618 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 657 | 41 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 464 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 321 | 576 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 911 | 276 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 770 | 297 080 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 640 | 3 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 427 425 | 249 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 387 | 40 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 637 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 038 | 209 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 188 | 42 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 687 | 164 770 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 1 640 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 074 | |
| Выручка за предыдущий год | 737 752 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 702 678 | |
| Выручка за отчетный год | 609 365 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 652 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 943 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 550 770 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 501 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 573 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 553 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 436 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 742 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 261 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 413 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 72 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 253 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 629 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 922 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 706 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 969 | |
| Прочее за предыдущий год | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 846 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 698 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 250,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,15 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.