Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АПРЕЛЬ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АПРЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 415 063 | 410 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 413 | 5 286 |
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 260 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 972 | 5 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 650 | 405 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 428 | 153 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 893 | 1 041 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 366 | 84 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 773 | 163 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 2 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 509 377 | 415 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 420 | 5 466 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 597 | 440 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 166 823 | 5 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 340 957 | 409 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 349 | 121 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 376 | 893 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 394 | 132 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 803 | 154 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 415 063 | 410 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 833 | 35 089 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 807 | 35 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 268 | 130 962 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 211 268 | 130 962 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 963 | 244 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 493 | 97 031 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 470 | 147 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 509 377 | 415 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 638 | 34 833 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 611 | 34 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 306 | 211 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 306 | 211 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 434 | 168 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 467 | 79 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 966 | 89 470 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 010 | 63 786 |
| Выручка за предыдущий год | 368 402 | 418 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 392 | 354 590 |
| Выручка за отчетный год | 418 376 | 431 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 786 | 53 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 875 | 26 915 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 911 | 26 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 590 | 377 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 074 | 38 875 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 936 | 24 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 403 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 058 | 5 389 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 531 | 28 752 |
| Прочие доходы за отчетный год | 385 189 | 370 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 391 288 | 373 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 303 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 647 | 2 058 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 567 | 34 531 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 091 | 385 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 890 | 391 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 196 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 61 |
| Прочее за предыдущий год | 75 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 81 |
| Прочее за отчетный год | 48 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 256 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 196 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 415,1 млн ₽ | 410,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 148 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.