Финансы ООО "ПРОФИКС-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИКС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 | 482 | 160 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 483 | 160 | 65 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 417 | 47 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 64 | 111 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 | 74 | 482 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 74 | 483 | 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 13 | 417 | 47 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 59 | 64 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 | 482 | 160 | 65 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 286 | 2 671 | 2 338 | 2 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 235 | 2 235 | 2 235 | 2 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 436 | 103 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 | 74 | 482 | 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 265 | 2 286 | 2 671 | 2 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 205 | 2 235 | 2 235 | 2 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 51 | 436 | 103 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 50 | 41 | |
| Выручка за предыдущий год | 382 | 320 | 429 | 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 352 | 345 | 379 | 413 |
| Выручка за отчетный год | 320 | 429 | 454 | 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 41 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 | 379 | 413 | 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 50 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 25 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 36 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 13 | 14 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 23 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 10 | 13 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 13 | 14 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -48 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ |
| Активы | 74 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,18 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,18 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -29,89 | -4,54 | -13,61 | -34,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,9 % | 4,8 % | 6,9 % | -115,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 466 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.