Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ПРОТЕКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ПРОТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 602 | 69 610 | 68 845 | 68 161 | 67 855 | 67 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 571 | 68 913 | 68 255 | 67 598 | 66 920 | 66 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 185 | 18 527 | 17 869 | 17 212 | 16 534 | 16 060 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 386 | 50 386 | 50 386 | 50 386 | 50 386 | 50 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 031 | 697 | 590 | 563 | 935 | 714 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 619 | 563 | 422 | 681 | 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 545 | 78 | 27 | 141 | 254 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 834 | 70 602 | 69 610 | 68 845 | 68 161 | 67 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 822 | 69 571 | 68 913 | 68 255 | 67 598 | 66 920 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 436 | 19 185 | 18 527 | 17 869 | 17 212 | 16 534 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 386 | 50 386 | 50 386 | 50 386 | 50 386 | 50 386 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 012 | 1 031 | 697 | 590 | 563 | 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 486 | 619 | 563 | 422 | 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 545 | 78 | 27 | 141 | 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 602 | 69 610 | 68 845 | 68 161 | 67 875 | 67 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 413 | 11 406 | 9 894 | 8 185 | 6 942 | 5 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 087 | 58 052 | 58 822 | 59 899 | 60 816 | 61 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 087 | 58 052 | 58 822 | 59 899 | 60 816 | 61 346 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 152 | 129 | 77 | 117 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 152 | 129 | 77 | 117 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 834 | 70 602 | 69 610 | 68 845 | 68 161 | 67 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 051 | 13 219 | 11 406 | 9 894 | 8 185 | 6 942 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 672 | 57 281 | 58 052 | 58 822 | 59 899 | 60 816 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 672 | 57 281 | 58 052 | 58 822 | 59 899 | 60 816 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 102 | 152 | 129 | 77 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 102 | 152 | 129 | 77 | 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 | 1 264 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 847 | 2 213 | 1 583 | 1 545 | 1 623 | 1 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 165 | 949 | 2 541 | 2 182 | 2 397 | 2 224 |
| Выручка за отчетный год | 2 213 | 1 583 | 1 545 | 1 623 | 1 774 | 2 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 264 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 264 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 949 | 2 541 | 2 182 | 2 397 | 2 224 | 2 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 682 | 1 264 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 638 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 577 | 770 | 770 | 787 | 786 | 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 36 | 55 | 124 | 20 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 773 | 771 | 770 | 770 | 787 | 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 49 | 36 | 55 | 124 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 49 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 49 | 53 | 69 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 638 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 638 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 70,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 67,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,11 | 4,59 | 4,57 | 7,31 | 7,99 | 13,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,11 | 4,59 | 4,57 | 7,31 | 7,99 | 13,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,34 | 0,51 | 0,21 | 1,83 | 2,17 | 2,57 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 4,26 | 5,10 | 5,96 | 7,33 | 8,78 | 10,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -2,5 % | -2,2 % | -2,5 % | -1,9 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | -15,5 % | -15,2 % | -21,2 % | -18,9 % | -19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.