Финансы ООО"ТАИР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 223 | 442 | 99 | 116 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 223 | 442 | 99 | 116 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 8 | 23 | 40 | 17 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 215 | 419 | 59 | 99 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 | 23 | 223 | 442 | 99 | 116 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 22 | 223 | 442 | 99 | 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 3 | 8 | 23 | 40 | 17 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 19 | 215 | 419 | 59 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 223 | 442 | 99 | 116 | 66 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 410 | 52 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 25 | 32 | 104 | 64 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 25 | 32 | 104 | 64 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 23 | 223 | 442 | 99 | 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 198 | 402 | 9 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 402 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 44 | 25 | 40 | 91 | 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 44 | 25 | 40 | 91 | 133 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 804 | 259 | 241 | 7 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 416 | 696 | 920 | 960 | 840 | 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 612 | 698 | 661 | 719 | 1 203 | 873 |
| Выручка за отчетный год | 696 | 920 | 960 | 840 | 880 | 1 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 250 | 76 | 38 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 250 | 76 | 38 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 698 | 661 | 710 | 1 217 | 804 | 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 804 | 259 | 241 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 230 | 51 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 22 | 20 | 21 | 25 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 530 | 237 | 221 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 21 | 22 | 20 | 21 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 364 | 220 | 203 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 7 | 17 | 18 | 9 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 17 | 18 | 9 | 8 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 212 | 43 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 212 | 43 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 23 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -22 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 8,92 | 13,81 | 1,81 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 8,92 | 13,81 | 1,81 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 8,60 | 13,09 | 1,55 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | -0,96 | 0,89 | 0,93 | 0,45 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | 0,08 | 1,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -130,4 % | 98,7 % | 48,0 % | 37,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 111,1 % | 51,7 % | 82,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.