Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 222 | 3 240 | 1 396 | 3 218 | 2 228 | 2 401 | 2 496 | 2 680 | 3 414 | 3 653 | 2 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 222 | 3 240 | 1 396 | 3 218 | 2 228 | 2 400 | 2 496 | 2 680 | 3 414 | 3 653 | 2 367 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 365 | 1 832 | 1 069 | 1 582 | 1 768 | 751 | 518 | 369 | 487 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 520 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 857 | 1 408 | 327 | 790 | 646 | 632 | 1 745 | 2 162 | 3 045 | 3 166 | 1 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 428 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 706 | 2 222 | 3 240 | 1 396 | 3 218 | 2 228 | 1 564 | 2 496 | 2 680 | 3 414 | 3 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 704 | 2 222 | 3 240 | 1 396 | 3 218 | 2 228 | 1 564 | 2 496 | 2 680 | 3 414 | 3 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 425 | 1 365 | 1 832 | 2 428 | 1 582 | 946 | 751 | 518 | 369 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 487 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 279 | 857 | 1 408 | 327 | 790 | 646 | 618 | 1 745 | 2 162 | 3 045 | 3 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 069 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 222 | 3 240 | 1 396 | 3 218 | 2 228 | 2 401 | 2 496 | 2 680 | 3 414 | 3 653 | 2 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 42 | 1 625 | 2 416 | 3 217 | 3 427 | 2 237 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 448 | 3 230 | 225 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 448 | 1 261 | 225 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 969 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 764 | 1 161 | 3 248 | 3 007 | 2 359 | 871 | 264 | 197 | 226 | 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 764 | 1 161 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 248 | 3 007 | 2 359 | 871 | 264 | 197 | 226 | 130 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 706 | 2 222 | 3 240 | 1 396 | 3 218 | 2 228 | 1 564 | 2 496 | 2 680 | 3 414 | 3 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 235 | 113 | 1 625 | 2 416 | 3 217 | 3 427 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 225 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 | 2 212 | 1 261 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 353 | 448 | 1 261 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 764 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 343 | 1 969 | 1 161 | 3 249 | 3 007 | 1 451 | 871 | 264 | 197 | 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 343 | 1 969 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 | 3 249 | 3 007 | 1 451 | 871 | 264 | 197 | 226 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 361 | 1 082 | 10 104 | 14 399 | 12 730 | 10 726 | 10 224 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 234 | 8 830 | 9 527 | 6 915 | 6 469 | 5 275 | 5 056 | 8 029 | 6 808 | 5 814 | 5 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 609 | 8 469 | 8 445 | 7 720 | 6 545 | 5 835 | 5 048 | 6 370 | 5 922 | 4 912 | 4 968 |
| Выручка за отчетный год | 8 830 | 9 527 | 6 915 | 6 469 | 5 275 | 6 630 | 8 029 | 6 808 | 5 814 | 5 256 | 3 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 1 082 | 926 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 | 1 082 | 926 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 469 | 8 445 | 7 720 | 6 545 | 5 835 | 5 704 | 6 370 | 5 922 | 4 912 | 4 968 | 5 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 625 | 361 | 1 082 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 363 | 1 083 | 887 | 36 | 24 | 29 | 26 | 22 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 39 | 36 | 24 | 29 | 26 | 22 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 627 | 363 | 1 083 | 30 | 36 | 24 | 29 | 26 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 30 | 36 | 24 | 29 | 26 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 95 | 813 | 1 512 | 791 | 801 | 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 268 | 270 | 232 | 190 | 158 | 49 | 111 | 71 | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 270 | 232 | 190 | 158 | 66 | 111 | 71 | 72 | 51 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 813 | 821 | 1 512 | 791 | 801 | 211 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 813 | 821 | 1 512 | 791 | 801 | 211 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 821 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,2 % | -14,6 % | -9,6 % | -26,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,87 | 10,15 | 17,33 | 16,16 | 18,21 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,87 | 10,15 | 17,33 | 16,16 | 18,21 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 2,00 | 8,19 | 15,46 | 14,01 | 18,21 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,65 | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 56,17 | 0,54 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,88 ▲ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | 20,7 % | 13,0 % | 15,5 % | 5,5 % | -29,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,8 % | 11,6 % | 13,8 % | 4,0 % | -30,7 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | 60,6 % | 29,5 % | 23,5 % | 5,8 % | -50,3 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 954,8 % | 93,0 % | 32,7 % | 24,9 % | 6,2 % | -53,2 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,22 | 2,54 | 1,70 | 1,44 | 1,64 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 34 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. | 50 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,65 | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,51 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,61 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -30,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.43 (компаний: 15776).