Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МЕДВЕА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МЕДВЕА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 351 | 2 953 | 1 780 | 2 343 | 3 854 | 3 907 | 4 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 351 | 2 953 | 1 779 | 2 343 | 3 854 | 3 906 | 4 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 | 1 383 | 411 | 775 | 1 479 | 851 | 1 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 910 | 1 057 | 1 095 | 1 292 | 2 131 | 2 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 581 | 660 | 311 | 473 | 1 083 | 924 | 698 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 715 | 1 351 | 2 953 | 1 780 | 2 348 | 3 854 | 3 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 715 | 1 351 | 2 953 | 1 780 | 2 348 | 3 854 | 3 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 812 | 277 | 1 383 | 411 | 780 | 1 479 | 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 493 | 910 | 1 058 | 1 095 | 1 292 | 2 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 | 581 | 660 | 311 | 473 | 1 083 | 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 351 | 2 953 | 1 780 | 2 343 | 3 854 | 3 907 | 4 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 919 | 1 317 | 1 480 | 1 750 | 2 287 | 3 397 | 2 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 | 1 636 | 300 | 593 | 1 567 | 510 | 1 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 1 636 | 300 | 593 | 867 | 510 | 1 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 715 | 1 351 | 2 953 | 1 780 | 2 348 | 3 854 | 3 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 689 | 919 | 1 317 | 1 480 | 1 750 | 2 287 | 3 397 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 026 | 431 | 1 636 | 300 | 599 | 1 567 | 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 026 | 431 | 1 636 | 300 | 599 | 867 | 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 287 | 366 | 658 | 275 | 536 | 1 007 | 1 543 |
| Выручка за предыдущий год | 30 609 | 28 587 | 21 231 | 17 226 | 26 372 | 33 627 | 37 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 678 | 28 221 | 20 573 | 16 951 | 25 836 | 32 620 | 35 526 |
| Выручка за отчетный год | 28 587 | 21 231 | 17 226 | 26 372 | 33 627 | 37 069 | 37 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 275 | 536 | 1 007 | 1 543 | 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 658 | 275 | 536 | 1 007 | 1 543 | 655 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 221 | 20 573 | 16 951 | 25 836 | 32 620 | 35 526 | 37 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 658 | 275 | 536 | 1 007 | 1 543 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 638 | 245 | 366 | 703 | 1 399 | 337 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 20 | 30 | 199 | 304 | 144 | 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 340 | 638 | 245 | 366 | 703 | 1 399 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 26 | 20 | 30 | 199 | 304 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 | 340 | 638 | 245 | 270 | 539 | 1 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 164 | 290 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 162 | 290 | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 340 | 638 | 245 | 270 | 541 | 1 109 | 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 638 | 245 | 270 | 541 | 1 109 | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 638 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 5,93 | 3,95 | 2,46 | 7,66 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 4,56 | 2,64 | 1,52 | 5,99 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 1,04 | 0,80 | 0,69 | 1,81 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,83 | 0,75 | 0,59 | 0,87 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 0,20 | 0,34 | 0,69 | 0,15 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 13,8 % | 11,5 % | 14,0 % | 28,4 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,4 % | 16,6 % | 15,4 % | 23,7 % | 32,6 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.