Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РУБЕЖ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РУБЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 577 747 | 5 139 982 | 5 757 672 | 5 766 012 | 5 659 343 | 5 659 343 | 5 658 503 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 624 | 520 410 | 520 404 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 6 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 474 793 | 474 793 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 532 123 | 4 619 572 | 5 237 268 | 5 245 446 | 5 138 778 | 5 138 778 | 5 137 937 | 5 138 676 | 5 138 676 | 5 138 676 | 5 138 676 | 5 138 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 523 096 | 4 572 017 | 5 196 287 | 5 204 459 | 5 097 806 | 5 097 806 | 5 096 965 | 5 097 704 | 5 097 704 | 5 097 704 | 5 097 704 | 5 097 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 613 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 6 574 | 2 | |||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 373 | 9 | 9 | 13 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 587 954 | 4 577 747 | 5 139 982 | 5 757 672 | 5 766 012 | 5 659 343 | 5 659 343 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 864 | 45 624 | 520 410 | 520 404 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 | 520 565 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 13 | 6 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 580 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 251 178 | 474 793 | 474 793 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | 474 954 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 267 090 | 4 532 123 | 4 619 572 | 5 237 268 | 5 245 446 | 5 138 778 | 5 138 778 | 5 138 676 | 5 138 676 | 5 138 676 | 5 138 676 | 5 138 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 265 456 | 4 523 096 | 4 572 017 | 5 196 287 | 5 204 459 | 5 097 806 | 5 097 806 | 5 097 704 | 5 097 704 | 5 097 704 | 5 097 704 | 5 097 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 613 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | 40 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 421 | 41 | 6 574 | 2 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 2 373 | 9 | 9 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 577 747 | 5 139 982 | 5 757 672 | 5 766 012 | 5 659 343 | 5 659 343 | 5 658 503 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 220 405 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 220 405 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 398 525 | 3 053 188 | 3 670 978 | 3 679 963 | 3 755 990 | 3 755 990 | 3 756 184 | 3 756 147 | 3 756 147 | 3 756 147 | 3 756 147 | 3 756 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 272 196 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 126 329 | 2 985 065 | 3 602 855 | 3 611 840 | 3 687 867 | 3 687 867 | 3 688 061 | 3 688 024 | 3 688 024 | 3 688 024 | 3 688 024 | 3 688 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 587 954 | 4 577 747 | 5 139 982 | 5 757 672 | 5 766 012 | 5 659 343 | 5 659 343 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 242 | 5 659 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 438 690 | 3 220 405 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 438 690 | 3 220 405 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 | 4 045 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 197 845 | 1 398 525 | 3 053 188 | 3 670 978 | 3 679 963 | 3 755 990 | 3 755 990 | 3 756 147 | 3 756 147 | 3 756 147 | 3 756 147 | 3 756 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 933 804 | 272 196 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 | 68 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 264 041 | 1 126 329 | 2 985 065 | 3 602 855 | 3 611 840 | 3 687 867 | 3 687 867 | 3 688 024 | 3 688 024 | 3 688 024 | 3 688 024 | 3 688 024 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 269 | 126 569 | 125 744 | 972 | 50 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 50 743 | 166 578 | 125 744 | 9 096 | 50 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 474 | 40 009 | 8 124 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 166 578 | 125 744 | 9 096 | 50 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 569 | 125 744 | 972 | 50 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 569 | 91 764 | 962 | 35 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 475 | 100 | 10 | 15 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 505 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 009 | 8 124 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 269 | 126 569 | 91 764 | 962 | 35 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 475 | 100 | 10 | 15 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 505 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 257 913 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 055 | 75 664 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 659 | 186 551 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 501 927 | 329 639 | 23 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 430 979 | 2 700 276 | 1 792 | 736 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 257 913 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 832 | 170 055 | 75 664 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 505 607 | 109 659 | 186 551 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 293 618 | 4 501 927 | 329 639 | 23 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 272 292 | 3 430 979 | 2 700 276 | 1 792 | 736 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 100 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 486 | 495 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 720 | 474 793 | 161 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 1 149 | 2 061 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 486 | 495 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 474 793 | 161 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 149 | 2 061 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 005 100 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 005 100 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 005 100 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 398 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 007 398 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 398 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 007 398 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 917 028 | 100 | 646 | 182 694 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 917 028 | 100 | 646 | 182 694 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 917 028 | 100 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 917 028 | 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 740 | 390 | 2 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 863 832 | 3 127 008 | 23 | 717 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 562 | 148 378 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 667 270 | 2 978 630 | 23 | 717 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 862 092 | 3 126 618 | 6 574 | 21 | 719 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 100 | 50 159 | 6 574 | 8 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 852 | 5 665 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 495 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 801 140 | 3 070 299 | 13 | 719 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 660 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 660 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 660 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 120 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 120 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 050 | 2 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 5,66 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -2,14 млрд ₽ | -2,14 млрд ₽ | -2,14 млрд ₽ | -2,14 млрд ₽ | -2,14 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | -0,38 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.1 (компаний: 15053).