Финансы ООО "АЛЬЯНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 209 | 1 199 | 1 387 | 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 111 | 159 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 30 | 21 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | 138 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 170 | 1 088 | 1 228 | 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 404 | 370 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 159 | 476 | 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 716 | 525 | 382 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 272 | 1 209 | 1 199 | 1 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 39 | 111 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 39 | 30 | 11 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 249 | 1 170 | 1 088 | 1 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 554 | 303 | 404 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 159 | 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 695 | 716 | 525 | 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 209 | 1 199 | 1 387 | 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 70 | 49 | 132 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 180 | 1 128 | 1 338 | 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 662 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 630 | 993 | 9 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 550 | 466 | 345 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 272 | 1 209 | 1 198 | 1 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 29 | 70 | 88 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 244 | 1 180 | 1 128 | 1 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 662 | 623 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 882 | 550 | 466 | 508 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 21 | 70 | 88 |
| Выручка за предыдущий год | 9 433 | 8 905 | 7 889 | 6 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 412 | 8 884 | 7 819 | 6 537 |
| Выручка за отчетный год | 8 905 | 7 889 | 8 230 | 5 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 70 | 67 | 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 70 | 67 | 101 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 884 | 7 819 | 8 163 | 5 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 21 | 70 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 48 | 51 | 55 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 16 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 21 | 48 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 20 | 42 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 6 | 10 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 42 | 41 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 42 | 41 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 452 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 | 0,92 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,61 | 0,64 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,47 | 0,29 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 40,69 | 16,13 | 27,31 | 2,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 3,5 % | 3,0 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,0 % | 60,0 % | 83,7 % | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.