Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 805 | 263 582 | 344 597 | 153 882 | 148 153 | 113 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 516 | 195 675 | 110 146 | 108 056 | 68 749 | 66 503 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 886 | 143 723 | 5 749 | 3 021 | 3 161 | 2 734 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 630 | 51 952 | 104 397 | 105 035 | 65 588 | 63 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 289 | 67 907 | 234 451 | 45 826 | 79 403 | 46 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 011 | 32 235 | 22 738 | 7 012 | 13 256 | 4 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 437 | 14 259 | 7 593 | 1 260 | 34 | 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 487 | 18 707 | 195 140 | 13 634 | 23 783 | 24 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 622 | 1 014 | 8 825 | 23 846 | 42 234 | 17 811 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 731 | 1 692 | 154 | 74 | 96 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 292 | 195 805 | 263 581 | 341 560 | 119 776 | 148 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 377 | 121 807 | 195 674 | 110 816 | 77 138 | 68 749 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 434 | 85 886 | 143 723 | 5 749 | 3 021 | 3 161 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 944 | 35 921 | 51 952 | 105 067 | 74 117 | 65 588 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 915 | 73 998 | 67 907 | 230 744 | 42 638 | 79 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 233 | 35 029 | 32 235 | 22 731 | 7 012 | 13 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 442 | 2 365 | 14 259 | 9 156 | 1 260 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 841 | 32 681 | 18 707 | 189 918 | 10 446 | 23 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 935 | 1 621 | 1 014 | 8 825 | 23 846 | 42 234 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 464 | 2 302 | 1 692 | 114 | 74 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 805 | 263 582 | 344 596 | 153 882 | 148 153 | 113 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 951 | 72 977 | 66 153 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 644 072 | 732 712 | 732 712 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 639 | 125 870 | 172 465 | 20 456 | 2 353 | 2 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 831 | 120 519 | 170 173 | 17 932 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 807 | 5 351 | 2 292 | 2 524 | 2 353 | 2 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 671 | 485 302 | 731 817 | 23 475 | 72 822 | 44 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 132 | 67 899 | 61 329 | 9 352 | 9 365 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 899 | 415 544 | 668 971 | 12 822 | 62 472 | 43 898 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 488 | 1 840 | 1 517 | 458 | 66 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 152 | 843 | 920 | 625 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 292 | 195 805 | 263 582 | 341 560 | 119 776 | 148 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 305 | 72 977 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 732 712 | 732 712 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 361 | 63 623 | 125 871 | 87 720 | 20 456 | 2 353 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 882 | 61 831 | 120 519 | 85 428 | 17 932 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 479 | 1 792 | 5 351 | 2 291 | 2 524 | 2 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 131 | 333 340 | 485 302 | 815 467 | 26 015 | 72 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 755 | 7 132 | 67 899 | 146 074 | 9 352 | 9 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 962 | 323 568 | 415 544 | 666 348 | 15 362 | 62 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 136 | 2 488 | 1 840 | 1 193 | 458 | 66 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 278 | 152 | 1 851 | 843 | 920 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 786 | 22 126 | 14 142 | 32 816 | 39 751 | 52 172 |
| Выручка за предыдущий год | 273 094 | 238 982 | 185 820 | 222 648 | 158 359 | 159 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 308 | 216 856 | 171 678 | 189 832 | 118 608 | 107 270 |
| Выручка за отчетный год | 238 960 | 185 820 | 222 648 | 158 359 | 159 442 | 114 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 068 | 14 142 | 32 789 | 39 751 | 52 172 | 36 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 173 | 26 565 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 984 | 11 720 | 9 082 | 3 465 | 2 633 | 12 155 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 948 | 32 437 | 28 432 | 17 113 | 22 974 | 24 529 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 892 | 171 678 | 189 859 | 118 608 | 107 270 | 78 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 173 | 26 565 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 892 | 20 991 | 11 720 | 9 085 | 3 465 | 2 633 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 028 | 67 121 | 32 437 | 28 428 | 17 113 | 22 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 821 | 8 029 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 635 | 26 981 | 44 809 | 2 292 | 181 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 386 | 14 162 | 184 314 | 86 639 | 7 092 | 12 744 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 345 | 114 274 | 402 374 | 74 699 | 25 447 | 15 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 029 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 449 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 356 | 19 635 | 26 981 | 44 809 | 2 292 | 181 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 875 | 69 600 | 14 162 | 334 988 | 52 810 | 7 092 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 563 | 61 531 | 114 274 | 555 692 | 101 880 | 25 447 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 479 | 704 | 3 559 | 233 | 171 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 300 | 12 547 | 16 030 | 53 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 010 | 1 861 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 153 | 18 981 | 1 919 | 5 329 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 921 | 1 631 | 2 291 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 719 | 3 559 | 3 059 | 233 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 249 | 16 030 | 52 445 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 546 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 546 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | 732 712 | 732 712 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 305 | 72 978 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 | 42 | 42 | 644 072 | 732 712 | 732 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 952 | 72 978 | 66 154 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 644 072 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 547 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 671 619 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 547 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 547 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 644 072 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 644 072 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 306 | 146 432 | 212 095 | 327 | 6 824 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 134 306 | 146 432 | 212 095 | 327 | 6 824 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 928 | 137 543 | 212 095 | 327 | 6 824 | |
| Убыток (ИТОГО) | 75 928 | 137 543 | 212 095 | 327 | 6 824 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 889 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 889 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 409 | 73 043 | 66 153 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 763 | 73 043 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 807 | 61 674 | 14 923 | 22 452 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 361 | 283 157 | 262 388 | 384 308 | 156 287 | 128 040 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 517 | 193 759 | 239 216 | 352 940 | 143 902 | 115 549 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 844 | 89 398 | 23 172 | 31 368 | 12 385 | 12 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 247 554 | 221 483 | 373 357 | 369 385 | 133 835 | 152 034 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 364 | 117 357 | 147 949 | 192 782 | 90 111 | 106 395 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 306 | 35 460 | 25 494 | 12 325 | 7 078 | 8 110 |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 884 | 68 666 | 199 914 | 164 278 | 36 646 | 37 529 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 807 | 61 674 | 14 923 | 22 452 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 472 | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -75,9 млн ₽ | -212,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | -329 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 195,8 млн ₽ | 344,6 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | 113,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -211,5 млн ₽ | -559,7 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 66,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,32 | 1,95 | 1,09 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,28 | 1,60 | 0,91 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 1,02 | 0,58 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | -1,08 | -1,62 | 0,71 | 0,49 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,40 | 1,03 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,8 % | -61,5 % | 17,9 % | -0,2 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 25,1 % | -0,5 % | -10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 44 дн. | 22 дн. | 45 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.