Финансы ЗАО "ВОДОКАНАЛСТРОЙ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 601 595 | 2 618 974 | 2 282 221 | 1 674 940 | 1 340 153 | 1 423 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 523 | 16 623 | 149 699 | 224 254 | 279 135 | 279 006 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 323 | 12 611 | 9 977 | 5 140 | 2 866 | 2 742 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 276 264 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 194 | 4 012 | 139 722 | 219 115 | 276 236 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 578 072 | 2 602 350 | 2 132 522 | 1 450 686 | 1 061 018 | 1 144 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 818 | 493 118 | 386 582 | 20 370 | 3 487 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 871 | 89 233 | 98 651 | 22 206 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 727 569 | 1 089 489 | 1 330 506 | 1 225 388 | 927 507 | 1 018 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 144 700 | 345 697 | 100 800 | 100 799 | 100 799 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 784 | 674 046 | 225 400 | 5 477 | 7 018 | 125 808 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 331 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 973 403 | 2 503 418 | 2 618 974 | 2 282 221 | 1 674 940 | 1 340 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 398 | 23 523 | 16 623 | 149 699 | 224 254 | 279 135 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 845 | 19 323 | 12 611 | 9 977 | 5 140 | 2 866 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 276 269 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 548 | 4 194 | 4 012 | 139 722 | 219 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 951 005 | 2 479 895 | 2 602 350 | 2 132 522 | 1 450 686 | 1 061 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 125 | 494 818 | 493 118 | 386 582 | 20 370 | 3 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 871 | 89 233 | 98 651 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 632 292 | 1 629 392 | 1 089 489 | 1 330 506 | 1 225 388 | 1 050 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 151 300 | 144 700 | 345 697 | 100 800 | 100 799 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 863 | 146 784 | 674 046 | 225 400 | 5 477 | 7 018 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 425 | 4 331 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 601 596 | 2 618 974 | 2 282 220 | 1 674 939 | 1 340 153 | 1 423 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 401 823 | 394 438 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 397 607 | 390 222 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 199 773 | 2 224 535 | 2 470 980 | 2 381 010 | 2 326 790 | 2 458 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 111 | 530 063 | 1 191 129 | 592 498 | 480 268 | 101 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 073 430 | 1 687 150 | 1 273 492 | 1 786 355 | 1 846 312 | 2 357 394 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 232 | 7 322 | 6 359 | 2 158 | 210 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 973 403 | 2 503 419 | 2 618 974 | 2 282 220 | 1 674 940 | 1 340 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 407 733 | 303 646 | 394 438 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 403 516 | 299 430 | 390 222 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 565 670 | 2 199 773 | 2 224 535 | 2 470 980 | 2 381 011 | 2 326 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 773 | 118 111 | 530 063 | 1 191 129 | 592 498 | 480 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 560 897 | 2 073 430 | 1 687 150 | 1 273 492 | 1 786 355 | 1 846 312 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 232 | 7 322 | 6 359 | 2 158 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 019 | 679 227 | 394 900 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 537 283 | 4 946 693 | 2 804 352 | 2 831 473 | 562 702 | 11 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 197 264 | 4 267 466 | 2 409 452 | 3 113 737 | 788 861 | 15 375 |
| Выручка за отчетный год | 4 946 693 | 2 804 352 | 2 831 473 | 562 702 | 11 562 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 227 | 394 900 | 3 211 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 536 166 | 223 746 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 061 | 171 154 | 162 208 | 82 902 | 7 025 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 267 466 | 2 409 452 | 3 113 737 | 788 861 | 8 351 | 4 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 488 | 536 166 | 223 746 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 531 | 143 061 | 171 154 | 162 208 | 82 902 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 500 325 | 122 355 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 970 | 18 910 | 25 598 | 8 563 | 7 727 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 511 | 56 499 | 132 278 | 45 744 | 4 301 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 201 | 10 205 | 494 131 | 285 127 | 118 027 | 8 956 |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 501 | 74 007 | 661 529 | 535 503 | 455 243 | 53 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 954 | 500 325 | 122 355 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 198 | 19 970 | 18 910 | 25 598 | 8 563 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 943 | 44 511 | 56 499 | 132 278 | 45 744 | 4 301 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 662 | 157 201 | 10 205 | 494 131 | 285 127 | 125 754 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 451 | 168 501 | 74 007 | 661 529 | 535 503 | 455 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 760 | 397 607 | 90 792 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 188 | 104 355 | 27 976 | 57 110 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 646 | 135 710 | 79 393 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 9 | 3 405 | 357 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 355 | 27 976 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 646 | 135 710 | 79 393 | 57 121 | ||
| Прочее за отчетный год | 9 | 3 405 | 357 | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 607 | 90 792 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 607 | 90 792 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 760 | 397 607 | 90 792 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 516 | 299 430 | 390 222 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 407 732 | 303 646 | 394 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 607 | 390 222 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 401 823 | 394 438 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 607 | 90 792 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 397 607 | 90 792 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 607 | 90 792 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 397 607 | 90 792 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 516 | 583 199 | 517 310 | 280 570 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 403 516 | 583 199 | 517 310 | 280 570 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 199 | 517 310 | 280 570 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 583 199 | 517 310 | 280 570 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 516 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 403 516 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 823 | 394 438 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 407 733 | 303 646 | 394 438 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 273 | 430 972 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 086 978 | 3 985 449 | 2 661 794 | 811 260 | 37 855 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 294 877 | 3 827 433 | 2 297 142 | 663 421 | 35 121 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 792 101 | 158 016 | 364 652 | 147 839 | 2 734 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 954 705 | 3 554 477 | 4 212 819 | 1 019 841 | 40 596 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 025 997 | 3 051 794 | 3 499 237 | 826 560 | 31 028 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 326 | 135 670 | 143 066 | 54 431 | 3 187 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 044 | 53 654 | 119 992 | 18 043 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 689 | 37 411 | 7 280 | 2 591 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 695 649 | 275 948 | 443 244 | 118 216 | 6 381 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 365 004 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 001 | 59 000 | 684 764 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 204 600 | 59 000 | 637 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 401 | 46 964 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 448 | 254 525 | 319 760 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 348 | 525 | 2 460 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 295 100 | 254 000 | 317 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 095 | 291 815 | 737 374 | 4 280 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 726 311 | 3 640 685 | 4 121 298 | 5 450 | 4 280 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 726 311 | 3 640 685 | 4 121 298 | 5 450 | 4 280 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 663 216 | 3 348 870 | 3 383 924 | 16 791 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 775 | 118 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 613 441 | 3 230 870 | 3 383 924 | 16 791 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 921 | 527 262 | 1 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90,8 млн ₽ | -583,2 млн ₽ | -280,6 млн ₽ | -48,8 млн ₽ |
| Активы | 2,62 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -986,6 млн ₽ | -1,04 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,86 | 0,46 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,67 | 0,44 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,74 | -0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -25,6 % | -20,9 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 45 дн. | 152 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.