Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТД "ФАРМАЦИЯ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТД "ФАРМАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 178 567 | 10 257 658 | 8 709 617 | 8 132 610 | 8 003 304 | 7 988 887 | 7 985 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 258 208 | 1 115 238 | 889 359 | 950 015 | 869 679 | 871 834 | 872 841 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 527 | 9 386 | 7 147 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 179 890 | 131 248 | 88 025 | 9 554 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 028 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 051 768 | 927 169 | 756 003 | 847 320 | 847 320 | 847 320 | 847 320 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 312 | 2 579 | 1 831 | 93 142 | 22 359 | 24 515 | 25 522 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 711 | 44 856 | 35 325 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 920 359 | 9 142 420 | 7 820 258 | 7 182 595 | 7 133 625 | 7 117 053 | 7 112 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 233 350 | 5 277 501 | 3 238 392 | 8 213 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 608 019 | 731 504 | 39 747 | 238 500 | 238 552 | 238 590 | 238 627 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 399 648 | 2 969 537 | 4 400 482 | 6 903 309 | 6 863 748 | 6 858 001 | 6 856 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 533 725 | 141 176 | 119 200 | 11 710 | 14 280 | 5 747 | 4 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 617 | 22 702 | 22 437 | 20 863 | 17 044 | 14 715 | 13 767 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 486 904 | 13 178 567 | 10 257 658 | 8 709 617 | 8 057 066 | 8 003 304 | 7 988 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 255 682 | 1 258 208 | 1 115 238 | 889 359 | 874 939 | 869 679 | 871 834 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 261 | 11 527 | 9 386 | 7 147 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 340 | 179 890 | 131 248 | 88 025 | 9 554 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 028 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 120 081 | 1 051 768 | 927 169 | 756 003 | 847 320 | 847 320 | 847 320 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 312 | 2 579 | 1 831 | 18 065 | 22 359 | 24 515 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 711 | 44 856 | 35 325 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 231 222 | 11 920 359 | 9 142 420 | 7 820 258 | 7 182 128 | 7 133 625 | 7 117 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 989 556 | 5 233 350 | 5 277 501 | 3 238 392 | 8 213 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 372 109 | 608 019 | 731 504 | 39 747 | 238 500 | 238 552 | 238 590 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 702 664 | 5 399 648 | 2 969 537 | 4 400 482 | 6 902 842 | 6 863 748 | 6 858 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 103 | 118 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 722 | 533 725 | 141 176 | 119 200 | 11 710 | 14 280 | 5 747 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 068 | 27 617 | 22 702 | 22 437 | 20 863 | 17 044 | 14 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 178 567 | 10 257 658 | 8 709 617 | 8 132 610 | 8 003 304 | 7 988 887 | 7 985 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 335 049 | 2 365 651 | 743 254 | 134 638 | 417 681 | 409 056 | 404 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 063 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 1 540 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 334 974 | 364 046 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 302 000 | 302 971 | 4 071 | 4 071 | 2 298 733 | 2 073 733 | 2 073 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 302 000 | 302 971 | 4 071 | 4 071 | 2 298 733 | 2 073 733 | 2 073 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 541 518 | 7 589 036 | 7 962 292 | 7 993 902 | 5 286 890 | 5 506 098 | 5 507 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 113 759 | 3 466 245 | 4 439 698 | 3 478 156 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 421 423 | 4 112 888 | 3 517 335 | 4 513 932 | 5 286 221 | 5 505 746 | 5 506 749 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 336 | 9 903 | 5 259 | 1 815 | 669 | 352 | 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 486 904 | 13 178 567 | 10 257 658 | 8 709 617 | 8 057 066 | 8 003 304 | 7 988 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 286 078 | 2 335 049 | 2 365 651 | 743 254 | 434 945 | 417 681 | 409 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 540 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 286 002 | 334 974 | 364 046 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 302 000 | 302 971 | 4 071 | 3 880 459 | 2 298 733 | 2 073 733 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 302 000 | 302 971 | 4 071 | 3 880 459 | 2 298 733 | 2 073 733 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 200 826 | 8 541 518 | 7 589 036 | 7 962 292 | 3 741 662 | 5 286 890 | 5 506 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 502 999 | 3 113 759 | 3 466 245 | 4 439 698 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 697 827 | 5 421 423 | 4 112 888 | 3 517 335 | 3 739 847 | 5 286 221 | 5 505 749 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 336 | 9 903 | 5 259 | 1 815 | 669 | 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 661 | 251 929 | 700 149 | 549 805 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 797 076 | 13 147 960 | 14 645 371 | 12 262 079 | 1 870 064 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 430 415 | 12 896 031 | 13 945 222 | 11 712 274 | 1 953 767 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 147 960 | 14 645 370 | 12 262 079 | 1 870 064 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 929 | 700 148 | 549 805 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 132 | 12 084 | 95 951 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 243 797 | 688 065 | 453 854 | 250 884 | 12 287 | 10 253 | 4 940 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 896 031 | 13 945 222 | 11 712 274 | 1 953 767 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 850 | 8 132 | 12 084 | 95 951 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 361 811 | 243 797 | 688 065 | 453 854 | 250 883 | 12 287 | 10 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 062 | 40 160 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 33 140 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 670 | 3 888 | 2 562 | 1 020 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 269 336 | 380 989 | 425 853 | 277 440 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 847 864 | 4 126 857 | 1 312 404 | 994 614 | 199 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 514 268 | 3 721 680 | 2 601 140 | 1 116 666 | 9 470 | 527 | 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 329 | 77 062 | 40 160 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 33 140 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 324 | 4 670 | 3 888 | 2 562 | 1 021 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 978 | 269 336 | 380 989 | 425 853 | 277 440 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 739 087 | 2 847 864 | 4 126 857 | 1 312 404 | 893 012 | 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 590 954 | 2 514 268 | 3 721 680 | 2 601 140 | 639 680 | 9 470 | 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 164 | 48 972 | 30 602 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 554 | 29 302 | 10 791 | 61 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 312 | 1 267 | 16 234 | 4 294 | 2 155 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 611 | 100 | 34 | 4 323 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 302 | 10 791 | 61 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 578 | 1 492 | 324 024 | 48 673 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 260 | 12 578 | 1 492 | 324 024 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 312 | 1 267 | 91 311 | 4 294 | 2 155 | 1 007 | |
| Прочее за отчетный год | 100 | 34 | 4 323 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 972 | 30 602 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 972 | 30 602 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 164 | 48 972 | 30 602 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 1 540 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 002 | 334 974 | 364 046 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 286 078 | 2 335 049 | 2 365 651 | 743 254 | 434 945 | 417 681 | 409 056 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 | 2 000 064 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 1 540 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 974 | 364 046 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 335 049 | 2 365 651 | 743 254 | 134 637 | 417 681 | 409 056 | 404 467 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 999 999 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 972 | 30 602 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 048 971 | 30 602 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 972 | 30 602 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 972 | 30 602 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 999 999 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 999 999 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 397 | 608 616 | 17 264 | 8 625 | 4 589 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 622 397 | 608 616 | 17 264 | 8 625 | 4 589 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 397 | 608 616 | 17 264 | 8 625 | 4 589 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 622 397 | 608 616 | 17 264 | 8 625 | 4 589 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 530 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 540 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 335 049 | 2 365 651 | 743 254 | 134 638 | 417 681 | 409 056 | 404 468 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 286 078 | 2 335 049 | 2 365 651 | 743 254 | 434 945 | 417 681 | 409 056 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 731 777 | 2 571 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 706 891 | 19 614 323 | 12 540 856 | 2 905 891 | 52 318 | 6 722 | 8 095 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 367 726 | 12 985 158 | 9 001 639 | 2 479 014 | 24 933 | 2 057 | 811 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 339 165 | 6 629 165 | 3 539 217 | 426 877 | 27 385 | 4 665 | 7 284 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 867 497 | 20 271 863 | 10 809 079 | 3 051 463 | 49 747 | 15 254 | 9 812 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 257 609 | 12 558 698 | 7 619 905 | 2 448 433 | 6 002 | 2 459 | 92 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 564 326 | 700 025 | 392 630 | 242 337 | 13 665 | 6 126 | 3 650 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 267 384 | 382 575 | 400 098 | 197 935 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 908 | 17 158 | 11 173 | 1 773 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 750 270 | 6 613 407 | 2 385 273 | 160 985 | 30 080 | 6 669 | 6 070 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 023 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 399 | 68 532 | 548 233 | 142 293 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 77 | 2 168 | 644 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 028 442 | 65 179 | 547 338 | 142 293 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 880 | 1 185 | 251 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 683 935 | 157 839 | 1 446 463 | 86 270 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 683 935 | 157 839 | 1 446 463 | 86 270 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 246 826 | 354 073 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 491 568 | 8 162 852 | 5 666 654 | 91 272 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 491 568 | 8 162 852 | 5 666 654 | 91 272 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 244 742 | 7 808 779 | 6 520 775 | 105 775 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 244 742 | 7 808 779 | 6 520 775 | 105 775 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 432 684 | 2 571 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -608,6 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 8,13 млрд ₽ | 8,00 млрд ₽ | 7,99 млрд ₽ | 7,99 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 134,6 млн ₽ | — | — | 404,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,35 | 1,29 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,30 | 1,25 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 59,40 | — | — | 18,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | -0,2 % | -0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -452,0 % | — | — | -1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.