Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АРИС ЛТД", Малые колпаны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АРИС ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 649 | 96 314 | 104 147 | 115 919 | 111 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 355 | 78 901 | 85 255 | 94 508 | 99 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 776 | 22 005 | 24 079 | 31 430 | 33 320 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 767 | 56 896 | 61 176 | 63 078 | 66 614 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 812 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 294 | 17 413 | 18 891 | 21 413 | 11 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 374 | 2 160 | 2 366 | 2 104 | 1 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 445 | 15 165 | 16 473 | 19 307 | 9 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 88 | 52 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 322 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 734 | 103 537 | 96 314 | 104 147 | 115 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 206 | 87 034 | 78 901 | 85 255 | 94 508 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 357 | 33 371 | 22 005 | 24 079 | 31 430 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 767 | 53 663 | 56 896 | 61 176 | 63 078 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 528 | 16 503 | 17 413 | 18 891 | 21 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 748 | 4 106 | 2 160 | 2 366 | 2 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 777 | 11 618 | 15 165 | 16 473 | 19 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 779 | 88 | 52 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 649 | 96 314 | 104 147 | 115 919 | 111 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 112 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 103 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 945 | 123 991 | 104 469 | 120 384 | 125 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 942 | 123 989 | 104 469 | 120 384 | 125 260 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 592 | 36 034 | 42 780 | 45 721 | 54 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 592 | 36 034 | 42 780 | 45 721 | 54 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 734 | 103 537 | 96 314 | 104 147 | 115 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 803 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 794 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 165 | 122 536 | 123 991 | 104 469 | 120 384 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 162 | 122 536 | 123 989 | 104 469 | 120 384 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 766 | 29 562 | 36 034 | 42 780 | 45 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 766 | 29 562 | 36 034 | 42 780 | 45 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 001 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 122 872 | 64 788 | 111 306 | 116 946 | 106 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 871 | 97 833 | 131 306 | 129 349 | 113 985 |
| Выручка за отчетный год | 121 236 | 111 306 | 116 946 | 106 257 | 69 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 884 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 807 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 352 | 131 306 | 129 349 | 113 985 | 91 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 687 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 314 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 456 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 172 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 176 | 4 706 | 33 615 | 5 700 | 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 489 | 3 098 | 3 584 | 6 324 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 485 | 17 456 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 533 | 480 | 4 706 | 33 615 | 5 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 735 | 6 446 | 3 098 | 3 584 | 6 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 20 610 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 3 231 | 3 154 | 1 814 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 154 | 1 814 | 3 783 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 117 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 730 | ||||
| Прочее за отчетный год | 185 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 610 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 610 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 803 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 103 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 112 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 691 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 691 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 691 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 691 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 112 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 803 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 129 167 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 120 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 047 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 877 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 918 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 416 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 543 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 350 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 350 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 570 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 570 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -17,6 млн ₽ |
| Активы | 96,3 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 111,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -63,7 млн ₽ | -43,1 млн ₽ | -50,2 млн ₽ | -67,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,44 | 0,47 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,39 | 0,42 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | -0,41 | -0,43 | -0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % | 19,8 % | -5,6 % | -15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.