Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ-ИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 387 | 187 728 | 251 073 | 250 706 | 265 110 | 256 628 | 231 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 118 | 180 212 | 179 269 | 208 854 | 204 157 | 199 577 | 189 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 118 | 180 212 | 179 216 | 208 753 | 204 020 | 199 577 | 189 705 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 102 | 137 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 269 | 7 516 | 71 804 | 41 852 | 60 953 | 57 051 | 41 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 55 | 55 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 221 | 7 150 | 34 866 | 41 628 | 60 039 | 51 252 | 41 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 331 | 36 829 | 123 | 654 | 5 716 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 43 | 46 | 205 | 76 | 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 335 | 171 202 | 187 966 | 251 073 | 250 726 | 264 573 | 256 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 179 | 158 118 | 180 212 | 179 269 | 208 854 | 204 157 | 199 577 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 179 | 158 118 | 180 212 | 179 216 | 208 753 | 204 020 | 199 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 102 | 137 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 156 | 13 084 | 7 754 | 71 804 | 41 872 | 60 416 | 56 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 55 | 55 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 719 | 13 001 | 7 387 | 34 866 | 41 648 | 59 502 | 51 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 48 | 331 | 36 829 | 123 | 654 | 5 716 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 36 | 43 | 46 | 205 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 387 | 187 728 | 251 072 | 250 707 | 265 110 | 256 628 | 231 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 291 | 150 090 | 192 008 | 218 581 | 256 752 | 250 223 | 224 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 91 443 | 91 445 | 91 445 | 91 445 | 91 445 | 91 445 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 166 | 100 083 | 126 656 | 164 827 | 158 297 | 132 223 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 179 | 25 161 | 567 | 758 | 236 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 179 | 361 | 567 | 758 | 236 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 912 | 37 459 | 33 903 | 31 558 | 7 600 | 6 169 | 6 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 132 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 780 | 34 459 | 33 903 | 31 558 | 7 600 | 6 169 | 6 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 335 | 171 202 | 187 966 | 251 072 | 250 727 | 264 573 | 256 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 388 | 142 475 | 150 090 | 192 008 | 218 581 | 256 752 | 250 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 91 443 | 91 443 | 91 445 | 91 445 | 91 445 | 91 445 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 552 | 58 166 | 100 083 | 126 656 | 164 827 | 158 243 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | 25 161 | 567 | 758 | 236 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 179 | 361 | 567 | 758 | 236 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 947 | 28 727 | 37 697 | 33 903 | 31 578 | 7 063 | 6 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 212 | 7 132 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 735 | 21 595 | 34 697 | 33 903 | 31 578 | 7 063 | 6 168 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 086 | 36 719 | 68 090 | 78 045 | 82 322 | 93 035 | 94 102 |
| Выручка за предыдущий год | 52 742 | 60 034 | 68 090 | 78 045 | 82 322 | 93 035 | 94 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 344 | 23 315 | |||||
| Выручка за отчетный год | 60 034 | 68 090 | 78 045 | 82 322 | 93 035 | 94 102 | 97 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 339 | 78 045 | 82 322 | 93 035 | 94 102 | 97 219 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 339 | 41 519 | 34 563 | 48 317 | 53 372 | 50 095 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 526 | 47 759 | 44 718 | 40 730 | 47 124 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 315 | 26 751 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 719 | 41 339 | 41 519 | 34 563 | 48 317 | 53 372 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 751 | 36 526 | 47 759 | 44 718 | 40 730 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 187 | 17 442 | 52 626 | 33 450 | 47 812 | 52 792 | 48 373 |
| Проценты к получению за отчетный год | 168 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 201 | 12 934 | 2 294 | 10 | 49 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 156 | 24 098 | 1 827 | 3 407 | 515 | 797 | 1 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 332 | 32 594 | 17 442 | 52 626 | 33 450 | 47 812 | 52 792 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 31 | 201 | 12 934 | 2 294 | 10 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 322 | 4 156 | 24 098 | 1 827 | 3 407 | 515 | 797 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 250 | 25 904 | 7 616 | 41 917 | 26 573 | 38 172 | 41 599 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 836 | 6 506 | 4 766 | 10 580 | 6 719 | 9 484 | 10 440 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 184 | 179 | 182 | 206 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 53 | 49 | 35 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 882 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 690 | 4 766 | 10 580 | 6 719 | 9 484 | 10 440 | 9 779 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 456 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 171 | 1 456 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 179 | 182 | 206 | 191 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 53 | 49 | 35 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 882 | 1 | 235 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 904 | 7 616 | 41 917 | 26 573 | 38 172 | 41 599 | 38 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 904 | 7 616 | 41 917 | 26 573 | 38 172 | 41 599 | 38 724 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 904 | 7 616 | 41 917 | 26 573 | 38 172 | 41 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Активы | 187,7 млн ₽ | 250,7 млн ₽ | 256,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 150,1 млн ₽ | — | 250,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 1,33 | 9,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 1,32 | 9,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | — | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 10,6 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | — | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.