Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА КАБЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА КАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 862 | 3 473 | 3 524 | 3 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 35 | 355 | 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 35 | 113 | 67 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 242 | 276 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 813 | 3 438 | 3 169 | 3 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 131 | 188 | 87 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 754 | 2 776 | 2 009 | 1 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 890 | 458 | 945 | 1 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 50 | 28 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 974 | 3 408 | 3 473 | 3 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 696 | 64 | 35 | 355 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 696 | 64 | 35 | 113 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 242 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 278 | 3 344 | 3 438 | 3 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 48 | 131 | 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 3 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 165 | 2 407 | 2 776 | 2 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 915 | 842 | 458 | 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 44 | 50 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 862 | 3 473 | 3 524 | 3 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 672 | 3 209 | 2 289 | 2 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 872 | 2 409 | 1 489 | 1 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 10 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 264 | 1 218 | 1 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 264 | 6 | 17 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 212 | 1 055 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 975 | 3 408 | 3 473 | 3 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 185 | 3 236 | 3 209 | 2 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 385 | 2 436 | 2 409 | 1 489 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 789 | 172 | 264 | 1 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 789 | 172 | 264 | 6 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 212 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 468 | 9 325 | 12 306 | 10 754 |
| Выручка за предыдущий год | 17 468 | 9 325 | 12 306 | 10 754 |
| Выручка за отчетный год | 17 477 | 12 306 | 10 754 | 10 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 477 | 12 306 | 10 754 | 10 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 580 | 723 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 475 | 11 726 | 11 018 | 9 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 667 | 580 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 801 | 9 442 | 11 726 | 11 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 372 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 702 | 11 885 | 11 031 | 10 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 973 | 12 462 | 11 777 | 10 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 282 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 886 | 9 994 | 11 885 | 11 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 271 | 10 313 | 12 462 | 11 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 460 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 30 | 131 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 242 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 30 | 131 | 173 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 242 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 460 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 385 | 2 436 | 2 409 | 1 489 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 185 | 3 236 | 3 209 | 2 289 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 872 | 2 409 | 1 489 | 1 722 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 672 | 3 209 | 2 289 | 2 522 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 513 | 27 | 920 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 513 | 27 | 920 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 513 | 27 | 920 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 513 | 27 | 920 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 672 | 3 209 | 2 289 | 2 522 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 185 | 3 236 | 3 209 | 2 289 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 425 | 982 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 112 | 11 698 | 11 370 | 10 683 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 112 | 11 198 | 11 370 | 10 683 |
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 087 | 12 147 | 10 945 | 9 701 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 877 | 2 688 | 2 591 | 3 038 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 640 | 5 942 | 7 701 | 6 137 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 408 | 3 517 | 653 | 526 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 429 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 429 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 285 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 285 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 425 | 982 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 806 | 65 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -27 тыс. ₽ | -920 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,07 | 13,02 | 2,60 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,18 | 12,25 | 2,43 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,95 | 1,73 | 0,78 | 1,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,2 % | -0,8 % | -26,1 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.