Финансы ООО "ВУРСТВЕРК", Бугры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУРСТВЕРК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 269 | 74 906 | 119 738 | 66 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 047 | 679 | 474 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 179 527 | 552 | 444 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 60 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 460 | 67 | 20 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 222 | 74 227 | 119 264 | 66 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 829 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 782 | 4 688 | 2 483 | 65 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 251 | 69 012 | 116 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 527 | 427 | 1 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 410 396 | 267 269 | 74 906 | 119 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 305 849 | 180 047 | 679 | 474 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 407 | 179 527 | 552 | 444 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 797 | 60 | 60 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 645 | 460 | 67 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 547 | 87 222 | 74 227 | 119 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 686 | 17 829 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 396 | 1 782 | 4 688 | 118 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 708 | 67 251 | 69 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 644 | 355 | 527 | 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 269 | 74 906 | 119 738 | 66 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 162 | 41 342 | 42 680 | 63 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 242 | 32 192 | 32 192 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 370 | 370 | 370 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 550 | 8 780 | 10 118 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 358 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 358 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 749 | 33 564 | 77 058 | 3 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 667 | 28 594 | 72 783 | 2 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 082 | 4 970 | 4 275 | 994 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 410 396 | 267 269 | 74 906 | 119 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 946 | 228 162 | 41 342 | 42 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 252 | 32 242 | 32 192 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 370 | 370 | 370 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 324 | 195 550 | 8 780 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 807 | 1 358 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 169 760 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 047 | 1 358 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 643 | 37 749 | 33 564 | 77 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 517 | 29 667 | 28 594 | 72 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 014 | 8 082 | 4 970 | 4 275 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 215 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 063 | 17 236 | 13 788 | 7 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 848 | 18 831 | 15 424 | 8 064 |
| Выручка за отчетный год | 17 236 | 13 788 | 7 435 | 1 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 856 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 966 | 4 414 | 2 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 831 | 15 424 | 5 579 | 2 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 930 | 10 966 | 4 414 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 321 | 832 | 1 386 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 364 | 9 306 | 4 976 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 925 | 1 864 | 4 073 | 5 066 |
| Прочие доходы за отчетный год | 216 564 | 3 884 | 1 269 | 9 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 121 | 4 444 | 157 | 96 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 905 | 85 321 | 832 | 1 386 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 690 | 9 364 | 9 306 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 180 | 10 925 | 1 864 | 4 073 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 950 | 216 564 | 3 884 | 6 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 840 | 117 121 | 4 444 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 497 | 85 262 | 549 | 1 338 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 104 | 239 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 17 006 | 104 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 262 | 549 | 1 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 262 | 549 | 1 338 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 497 | 85 262 | 549 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 252 | 32 242 | 32 192 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 370 | 370 | 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 324 | 195 550 | 8 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 946 | 228 162 | 41 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 242 | 32 192 | 32 192 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 370 | 370 | 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 550 | 8 780 | 10 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 162 | 41 342 | 42 680 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 262 | 549 | 1 338 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 262 | 549 | 1 338 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 262 | 549 | 1 338 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 262 | 549 | 1 338 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 50 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 036 | 187 319 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 046 | 187 369 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 50 | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 319 | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 187 369 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 036 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 25 046 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 162 | 41 342 | 42 680 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 946 | 228 162 | 41 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 180 944 | 5 533 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 090 | 18 940 | 25 931 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 185 | 16 202 | 10 410 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 905 | 2 738 | 15 521 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 146 | 23 377 | 20 398 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 417 | 13 062 | 8 917 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 047 | 1 036 | 509 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 682 | 9 279 | 10 972 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 660 | 7 546 | 4 251 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 578 | 29 131 | 27 983 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 039 | 27 649 | 26 444 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 539 | 1 482 | 1 539 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 918 | 21 585 | 23 732 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 918 | 21 585 | 23 732 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 116 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 588 | 29 611 | 45 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 588 | 29 611 | 45 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 481 | 32 548 | 5 484 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 221 482 | 29 861 | 4 830 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 999 | 2 687 | 654 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | 49 900 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -92,5 млн ₽ |
| Активы | 66,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -138,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -146,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,79 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 19,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.