Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 037 380 | 1 817 761 | 1 405 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 461 | 17 642 | 11 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 201 | 15 431 | 8 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 260 | 2 211 | 2 195 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 014 919 | 1 800 118 | 1 394 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 586 196 | 872 743 | 711 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 215 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 387 616 | 717 177 | 664 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 221 | 203 613 | 15 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 366 | 4 999 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 521 | 1 586 | 1 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 050 640 | 2 015 876 | 1 232 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 393 | 22 461 | 15 675 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 730 | 20 201 | 13 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 663 | 2 260 | 2 200 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 247 | 1 993 415 | 1 216 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 050 | 586 196 | 802 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 644 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 416 474 | 1 366 111 | 398 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 013 | 36 221 | 13 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 153 | 3 366 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 558 | 1 521 | 1 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 037 381 | 1 817 761 | 1 405 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 432 | 143 063 | 126 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 422 | 143 053 | 126 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 318 | 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 | 318 | 190 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 798 711 | 1 674 380 | 1 278 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 336 | 666 382 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 699 375 | 1 007 998 | 1 277 192 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 241 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 050 641 | 2 015 876 | 1 232 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 206 | 213 817 | 145 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 196 | 213 807 | 145 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 238 | 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | 238 | 133 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 938 188 | 1 801 821 | 1 086 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 266 | 99 336 | 49 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 690 162 | 1 693 221 | 1 037 298 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 026 | 9 264 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 733 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 033 | 152 280 | 39 779 |
| Выручка за предыдущий год | 2 285 234 | 1 761 696 | 381 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 056 201 | 1 609 416 | 342 090 |
| Выручка за отчетный год | 1 761 696 | 1 194 551 | 1 440 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 280 | 123 010 | 17 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 784 | 81 773 | 17 331 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 496 | 41 237 | 330 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 609 416 | 1 071 541 | 1 422 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 898 | 129 784 | 35 366 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 113 135 | 22 496 | 4 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 458 | 17 768 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 104 | 12 502 | 227 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 644 | 57 853 | 3 034 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 064 897 | 101 763 | 26 944 |
| Прочие расходы за отчетный год | 919 683 | 120 417 | 46 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 189 | 213 689 | 3 280 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 359 | 1 104 | 3 936 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 919 | 31 644 | 34 828 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 639 373 | 1 034 073 | 26 938 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 710 522 | 919 628 | 28 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 329 | 169 494 | 2 548 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 696 | 43 735 | 876 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 113 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 66 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 889 | 4 033 | 174 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 388 | 561 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 409 | 1 388 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 81 | 57 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 66 | 71 | 657 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 109 | 13 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 109 | 13 534 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 329 | 169 494 | 2 548 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 196 | 213 807 | 145 330 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 206 | 213 817 | 145 340 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 422 | 143 053 | 126 784 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 238 432 | 143 063 | 126 794 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 109 | 4 246 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 194 109 | 4 246 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 109 | 4 246 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 194 109 | 4 246 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 883 | 75 000 | 18 546 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 883 | 75 000 | 18 546 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 883 | 75 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 67 883 | 75 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 238 432 | 143 063 | 126 794 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 206 | 213 817 | 145 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 428 664 | 20 783 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 413 167 | 1 667 533 | 1 198 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 810 444 | 1 636 511 | 1 118 760 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 732 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 602 723 | 31 022 | 76 931 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 984 503 | 2 184 696 | 1 177 640 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 260 560 | 1 687 961 | 1 010 499 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 276 | 69 991 | 82 242 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 772 | 58 097 | 3 311 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 889 | 4 033 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 578 006 | 364 614 | 81 588 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 677 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 899 | 63 120 | 200 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 907 | 31 747 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 992 | 31 373 | 200 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 968 | 4 443 | 1 852 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 238 | 2 707 | 1 342 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 313 730 | 1 736 | 510 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 460 119 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 811 678 | 1 349 439 | 361 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 811 675 | 1 349 435 | 361 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 973 061 | 889 320 | 19 488 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 83 404 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 61 802 | 10 091 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 884 576 | 781 455 | 9 397 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 081 | 46 063 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 | 1 633 | 4 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 1,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 297 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 343 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.