Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАСС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 404 | 127 908 | 222 940 | 276 372 | 365 648 | 231 795 | 430 936 | 190 108 | 224 488 | 228 364 | 233 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 419 | 6 730 | 7 178 | 5 579 | 4 368 | 3 048 | 699 | 381 | 331 | 301 | 4 650 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 742 | 487 | 233 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 169 | 5 734 | 6 436 | 5 092 | 4 135 | 3 048 | 699 | 381 | 331 | 301 | 4 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 250 | 996 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 985 | 121 179 | 215 762 | 270 792 | 361 280 | 228 747 | 430 237 | 189 727 | 224 157 | 228 063 | 229 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 002 | 34 704 | 66 586 | 68 128 | 87 531 | 71 597 | 164 260 | 133 210 | 146 820 | 94 015 | 115 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 059 | 73 699 | 136 794 | 196 079 | 265 353 | 147 803 | 264 337 | 56 299 | 76 628 | 127 083 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 879 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 924 | 12 776 | 12 174 | 6 563 | 8 371 | 9 347 | 1 640 | 218 | 709 | 6 965 | 2 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | 21 | 26 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 256 | 73 403 | 127 908 | 222 940 | 276 372 | 365 648 | 231 140 | 430 936 | 190 108 | 224 488 | 228 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 992 | 4 419 | 6 730 | 7 178 | 5 579 | 4 368 | 1 360 | 699 | 381 | 331 | 301 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 996 | 742 | 487 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 992 | 3 169 | 5 734 | 6 436 | 5 092 | 4 135 | 1 360 | 699 | 381 | 331 | 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 250 | 233 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 264 | 68 985 | 121 178 | 215 762 | 270 792 | 361 280 | 229 780 | 430 237 | 189 727 | 224 157 | 228 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 770 | 13 002 | 34 704 | 66 586 | 68 128 | 87 531 | 129 554 | 164 260 | 133 210 | 146 820 | 94 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 931 | 47 059 | 73 699 | 136 794 | 196 079 | 265 378 | 92 295 | 264 337 | 56 299 | 76 628 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 083 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 8 924 | 12 776 | 12 174 | 6 563 | 8 371 | 7 931 | 1 640 | 218 | 709 | 6 965 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 | 21 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 404 | 127 908 | 222 940 | 276 372 | 365 648 | 231 795 | 430 936 | 190 108 | 224 488 | 228 364 | 233 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 172 | 20 716 | 30 092 | 36 616 | 44 601 | 37 586 | 19 784 | 18 626 | 14 600 | 20 765 | 21 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 082 | 36 606 | 44 591 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 683 | 11 591 | 5 835 | 19 156 | 29 962 | 43 362 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 683 | 11 591 | 5 835 | 19 156 | 29 962 | 43 362 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 232 | 107 192 | 192 848 | 239 756 | 321 047 | 184 525 | 399 561 | 165 647 | 190 731 | 177 637 | 168 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 320 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 227 | 107 192 | 192 848 | 239 756 | 321 047 | 184 205 | 399 561 | 165 647 | 190 731 | 177 637 | 168 996 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 256 | 73 403 | 127 908 | 222 940 | 276 372 | 365 648 | 231 140 | 430 936 | 190 108 | 224 488 | 228 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 467 | 17 171 | 20 716 | 30 092 | 36 616 | 44 601 | 22 197 | 19 784 | 18 626 | 14 600 | 20 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 706 | 30 082 | 36 606 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 477 | 11 591 | 5 835 | 19 156 | 29 962 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 477 | 11 591 | 5 835 | 19 156 | 29 962 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 789 | 56 232 | 107 192 | 192 848 | 239 756 | 321 047 | 203 466 | 399 561 | 165 647 | 190 732 | 177 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 789 | 56 227 | 107 192 | 192 848 | 239 756 | 321 047 | 203 466 | 399 561 | 165 647 | 190 732 | 177 637 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 593 | 2 516 | 17 930 | 24 528 | 24 800 | 9 655 | 648 253 | 392 812 | 552 471 | 185 970 | 499 344 |
| Выручка за предыдущий год | 116 126 | 171 312 | 210 097 | 199 907 | 323 993 | 325 999 | 328 468 | 195 781 | 276 378 | 93 986 | 253 328 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 533 | 168 796 | 192 167 | 175 379 | 299 193 | 316 344 | 319 785 | 197 031 | 276 093 | 91 984 | 246 016 |
| Выручка за отчетный год | 171 312 | 210 097 | 199 907 | 323 993 | 325 999 | 277 275 | 195 781 | 290 781 | 93 986 | 253 328 | 216 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 516 | 5 236 | 24 528 | 24 800 | 25 537 | 8 785 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 516 | 5 236 | 11 587 | 8 460 | 9 655 | 8 785 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 941 | 16 340 | 15 882 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 796 | 204 861 | 175 379 | 299 193 | 300 462 | 268 490 | 197 031 | 276 093 | 91 984 | 246 016 | 213 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 593 | 2 516 | 5 236 | 11 587 | 8 460 | 9 655 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 694 | 12 941 | 16 340 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 202 | 4 544 | 11 744 | 8 272 | 10 049 | 7 558 | 5 132 | 13 181 | 15 191 | 13 472 | 2 853 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 492 | 2 000 | 516 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 559 | 994 | 630 | 1 607 | 76 945 | 2 444 | 312 | 5 058 | 6 495 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 373 | 1 251 | 837 | 818 | 1 275 | 78 043 | 2 196 | 12 869 | 8 133 | 6 461 | 2 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 122 | 2 202 | 4 544 | 11 744 | 8 272 | 10 049 | 2 984 | 5 132 | 27 589 | 15 191 | 13 472 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 836 | 492 | 2 000 | 516 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 559 | 994 | 630 | 1 669 | 354 | 2 444 | 14 715 | 5 058 | 6 495 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 471 | 373 | 1 251 | 837 | 818 | 1 275 | 1 794 | 2 196 | 12 874 | 8 133 | 6 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 1 705 | 3 545 | 9 288 | 6 524 | 7 980 | 4 879 | 1 633 | 6 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 497 | 999 | 2 450 | 1 748 | 2 069 | 1 528 | 493 | 290 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 999 | 2 450 | 1 748 | 2 069 | 1 572 | 493 | 290 | 687 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 705 | 3 545 | 9 288 | 6 524 | 7 980 | 5 986 | 1 638 | 6 143 | 517 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 705 | 3 545 | 9 288 | 6 524 | 7 980 | 5 986 | 1 638 | 6 143 | 517 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 545 | 9 288 | 6 524 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 195,8 млн ₽ | 290,8 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | 216,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 517 тыс. ₽ | ||
| Активы | 231,8 млн ₽ | 430,9 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | 224,5 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,5 % | -67,7 % | +169,5 % | -14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,08 | 1,15 | 1,18 | 1,28 | 1,36 | 1,42 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,67 | 0,34 | 0,41 | 0,75 | 0,67 | 0,96 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,67 | 0,63 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,37 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 5,17 | 20,78 | 9,21 | 14,38 | 10,00 | 9,89 | 1,14 ▼ | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — | -0,6 % | 5,1 % | 2,1 % | 2,9 % | 1,7 % | 3,9 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,8 % | 0,6 % | -3,6 % | 2,4 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -0,3 % | 0,9 % | -1,5 % | 2,7 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | -7,6 % | 8,8 % | -23,0 % | 29,6 % | 2,4 % | 10,8 % ▼ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,45 | 1,53 | 0,42 | 1,11 | 0,93 | 1,36 ▼ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 493 дн. | 71 дн. | 298 дн. | 183 дн. | — | 65 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 304 дн. | 176 дн. | 583 дн. | 139 дн. | 198 дн. | 54 дн. ▼ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 250 дн. | 740 дн. | 219 дн. | 757 дн. | 264 дн. | 289 дн. | 90 дн. ▼ | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | 57 дн. | 28 дн. | 123 дн. | 59 дн. | — | 34 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,26 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,67 | — | — | — | — | — | 3,27 | 3,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).