Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМУ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 776 | 34 350 | 30 849 | 32 540 | 20 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 478 | 340 | 314 | 4 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 202 | 64 | 38 | 4 | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 276 | 276 | 276 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 297 | 34 010 | 30 535 | 32 536 | 20 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 095 | 20 437 | 20 919 | 17 457 | 9 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 545 | 10 858 | 8 421 | 14 795 | 10 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 657 | 2 715 | 1 195 | 284 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 101 | 28 549 | 31 895 | 30 849 | 32 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 392 | 340 | 314 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 116 | 64 | 38 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 729 | 28 157 | 31 555 | 30 535 | 32 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 314 | 15 773 | 18 619 | 20 919 | 17 457 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 428 | 11 854 | 10 221 | 8 421 | 14 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 987 | 530 | 2 715 | 1 195 | 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 776 | 34 350 | 30 849 | 32 540 | 20 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 088 | 3 055 | 2 775 | 5 219 | 3 047 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 688 | 31 295 | 28 074 | 27 321 | 16 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 688 | 31 295 | 28 074 | 27 321 | 16 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 101 | 28 549 | 31 895 | 30 849 | 32 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 882 | 3 649 | 2 444 | 2 775 | 5 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 219 | 24 900 | 29 451 | 28 074 | 27 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 163 | 24 900 | 29 451 | 28 074 | 27 321 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 815 | 1 254 | 253 | 598 | 742 |
| Выручка за предыдущий год | 71 340 | 38 376 | 10 338 | 13 639 | 9 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 475 | 37 122 | 10 085 | 13 041 | 8 683 |
| Выручка за отчетный год | 15 232 | 10 338 | 13 639 | 9 425 | 10 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 073 | 598 | 742 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 073 | 598 | 742 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 018 | 9 265 | 13 041 | 8 683 | 16 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 254 | 253 | 598 | 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 721 | 98 | 415 | 474 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | 8 569 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 975 | 183 | 268 | 3 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 448 | 415 | 474 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 479 | 911 | 1 425 | 183 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 082 | 95 | 332 | 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 304 | 353 | 33 | 83 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 33 | 83 | 95 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 206 | 65 | 332 | 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 206 | 65 | 332 | 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,09 | 1,09 | 1,19 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,43 | 0,34 | 0,55 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,73 | 10,24 | 10,12 | 5,23 | 5,57 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 0,2 % | 1,1 % | 1,2 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | 2,1 % | 12,0 % | 7,3 % | -43,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 211 дн. | 805 дн. | 585 дн. | 734 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.