Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-УМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-УМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 968 | 31 969 | 33 563 | 20 099 | 136 321 | 170 965 | 170 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 082 | 15 086 | 16 459 | 2 431 | 72 772 | 83 241 | 68 980 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 224 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 082 | 15 086 | 16 358 | 737 | 68 669 | 78 029 | 61 415 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 1 694 | 3 868 | 4 841 | 4 135 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 235 | 371 | 1 207 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 886 | 16 883 | 17 104 | 17 668 | 63 549 | 87 724 | 101 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 822 | 1 124 | 1 210 | 3 | 6 413 | 18 880 | 20 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 046 | 893 | 1 273 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 791 | 14 444 | 15 510 | 17 454 | 37 691 | 57 759 | 61 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 1 019 | 94 | 206 | 5 775 | 4 625 | 1 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 289 | 5 | 12 624 | 5 568 | 4 966 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 899 | 27 968 | 31 969 | 33 563 | 20 296 | 136 321 | 170 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 387 | 14 082 | 15 086 | 16 459 | 2 431 | 72 772 | 83 241 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 262 | 14 082 | 15 086 | 16 358 | 737 | 68 669 | 78 029 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 1 694 | 3 868 | 4 841 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 235 | 371 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 512 | 13 886 | 16 883 | 17 104 | 17 865 | 63 549 | 87 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 | 822 | 1 124 | 1 210 | 3 | 6 413 | 18 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 046 | 893 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 498 | 12 469 | 14 444 | 15 510 | 17 296 | 37 691 | 57 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 273 | 1 019 | 94 | 206 | 5 775 | 4 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 322 | 296 | 289 | 360 | 12 624 | 5 568 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 968 | 31 969 | 33 563 | 20 099 | 136 321 | 170 966 | 170 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 111 | 22 277 | 21 294 | 13 172 | 2 329 | 4 331 | 6 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 267 | 21 284 | 13 162 | 2 319 | 4 321 | 6 960 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 18 | 17 | 14 | 18 028 | 83 634 | 78 934 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 82 234 | 72 209 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 17 | 14 | 28 | 1 400 | 839 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 5 886 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 840 | 9 674 | 12 252 | 6 914 | 115 964 | 83 001 | 84 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 659 | 18 680 | 13 579 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 840 | 9 663 | 12 252 | 6 914 | 19 260 | 59 909 | 50 904 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 46 | 4 411 | 19 775 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 899 | 27 968 | 31 969 | 33 563 | 20 296 | 136 321 | 170 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 753 | 22 110 | 22 277 | 21 294 | 13 172 | 2 329 | 4 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 100 | 22 267 | 21 284 | 13 162 | 2 319 | 4 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | 17 | 18 | 17 | 14 | 18 028 | 83 634 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | 18 000 | 82 234 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 18 | 17 | 14 | 28 | 1 400 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 858 | 5 841 | 9 674 | 12 252 | 7 110 | 115 964 | 83 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 659 | 18 680 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 858 | 5 841 | 9 663 | 12 252 | 7 082 | 19 260 | 59 909 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 28 | 46 | 4 411 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 736 | 14 343 | 12 072 | 10 201 | 174 | 2 238 | 41 246 |
| Выручка за предыдущий год | 22 792 | 61 399 | 58 623 | 56 879 | 30 910 | 42 375 | 266 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 944 | 47 056 | 46 551 | 46 678 | 30 736 | 40 137 | 225 100 |
| Выручка за отчетный год | 61 399 | 58 623 | 56 879 | 30 910 | 42 375 | 266 346 | 336 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 072 | 10 201 | 174 | 2 238 | 41 246 | 43 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 671 | 18 616 | 16 155 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 401 | 10 371 | 9 575 | 9 856 | 22 630 | 27 713 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 949 | 46 551 | 46 678 | 30 736 | 40 137 | 225 100 | 292 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 450 | 1 671 | 18 616 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 893 | 10 401 | 10 371 | 9 575 | 9 856 | 22 630 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 462 | 439 | 2 868 | 4 487 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 510 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 659 | 12 949 | 12 909 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 973 | 77 | 179 | 14 670 | 424 | 3 822 | 9 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 489 | 1 309 | 1 045 | 14 971 | 1 152 | 6 627 | 8 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 302 | 1 934 | 439 | 2 868 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 659 | 12 949 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 647 | 21 973 | 77 | 179 | 14 670 | 424 | 3 822 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 655 | 23 489 | 1 309 | 1 045 | 14 971 | 1 152 | 6 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 1 358 | 167 | 2 002 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 420 | 258 | 467 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 1 593 | 2 452 | 973 | |||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 13 | 49 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 578 | 258 | 467 | 1 521 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 172 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 157 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 28 | 561 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | 1 593 | 2 452 | 973 | |||
| Прочее за отчетный год | 13 | 49 | 16 | 262 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 358 | 167 | 2 002 | 2 639 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 358 | 167 | 2 002 | 2 639 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 358 | 167 | 2 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -983 тыс. ₽ | -8,1 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 33,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 171,0 млн ₽ | 170,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 2,56 | 0,55 | 1,06 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 2,55 | 0,37 | 0,75 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -40,4 % | -8,0 % | 1,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 0 дн. | 58 дн. | 31 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.