Финансы ООО "ЛТС-СМУ-5", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-СМУ-5"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 503 | 102 012 | 167 060 | 128 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 952 | 34 939 | 36 030 | 35 937 |
| Основные средства на конец отчетного года | 672 | 420 | 175 | 82 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 280 | 34 519 | 35 855 | 35 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 551 | 67 073 | 131 031 | 93 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 933 | 928 | 1 962 | 5 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 288 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 944 | 54 309 | 108 859 | 75 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 708 | 73 | 23 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 921 | 11 474 | 20 187 | 12 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 402 | 205 503 | 106 094 | 167 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 993 | 11 952 | 36 238 | 36 030 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 914 | 672 | 276 | 175 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 079 | 11 280 | 35 962 | 35 855 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 409 | 193 551 | 69 856 | 131 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 757 | 20 933 | 1 711 | 1 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 587 | 157 923 | 53 628 | 108 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 3 708 | 32 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 964 | 10 942 | 14 485 | 20 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 503 | 102 012 | 167 061 | 128 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 902 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 892 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 846 | 7 835 | 7 836 | 7 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 831 | 7 831 | 7 831 | 7 831 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 4 | 5 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 755 | 117 010 | 188 330 | 150 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 877 | 106 226 | 179 563 | 147 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 878 | 10 784 | 8 766 | 2 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 402 | 205 503 | 106 094 | 167 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 902 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 892 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 824 | 7 846 | 7 832 | 7 836 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 799 | 7 831 | 7 831 | 7 831 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 15 | 1 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 298 | 193 755 | 127 408 | 188 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 939 | 188 877 | 123 469 | 179 563 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 359 | 4 878 | 3 939 | 8 766 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 022 | 2 930 | 17 442 | |
| Выручка за предыдущий год | 269 712 | 107 116 | 18 434 | 76 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 690 | 132 451 | 15 504 | 59 190 |
| Выручка за отчетный год | 107 116 | 33 082 | 76 632 | 75 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 442 | 15 189 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 544 | 977 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 314 | 18 883 | 16 898 | 14 212 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 451 | 130 544 | 59 190 | 60 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 432 | 544 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 590 | 24 314 | 10 070 | 16 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 862 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 093 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 617 | 3 037 | 50 | 197 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 117 | 6 294 | 382 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 569 | 212 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 487 | 1 093 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 617 | 175 | 50 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 613 | 2 117 | 545 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 255 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 201 | 1 197 | 107 | |
| Прочее за предыдущий год | 97 | 348 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | 69 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 201 | 23 239 | ||
| Прочее за отчетный год | 348 | 382 | 526 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 106 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 255 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 892 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 902 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 80 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 378 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 378 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 378 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 42 378 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 902 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 112 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 990 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 774 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 541 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 675 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 878 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 160 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 182 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 093 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 443 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 521 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 369 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 268 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 268 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -96,8 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 102,0 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 129,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,70 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,58 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -94,8 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 12 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.