Финансы ЗАО "ИНТЕРКОС-IV", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРКОС-IV"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 530 514 | 4 654 469 | 4 366 805 | 4 122 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 767 460 | 3 501 952 | 3 504 058 | 3 215 965 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 428 669 | 3 190 244 | 3 090 763 | 2 935 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 191 544 | 237 525 | 278 226 | 273 953 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 147 247 | 74 183 | 135 069 | 6 606 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 763 054 | 1 152 517 | 862 747 | 906 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 605 | 865 550 | 622 656 | 745 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 572 | 1 595 | 3 171 | 9 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 189 | 261 471 | 214 618 | 148 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 351 | 9 181 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 1 615 | 101 | 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 412 | 19 935 | 13 020 | 1 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 661 612 | 4 661 612 | 4 654 469 | 4 366 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 652 119 | 3 652 119 | 3 501 952 | 3 504 058 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 353 817 | 3 353 817 | 3 190 244 | 3 218 664 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 601 | 229 601 | 237 525 | 278 226 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 701 | 68 701 | 74 183 | 7 168 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 009 493 | 1 009 493 | 1 152 517 | 862 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 738 962 | 738 962 | 865 550 | 622 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 872 | 872 | 1 595 | 3 171 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 105 | 253 105 | 261 471 | 234 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 351 | 1 301 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 54 | 1 615 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 500 | 16 500 | 19 935 | 1 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 530 514 | 4 654 469 | 4 366 805 | 4 122 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 261 368 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 3 901 058 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 94 169 | 94 169 | 94 169 | 94 169 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 010 900 | 113 632 | 273 847 | 70 012 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 886 603 | 165 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 297 | 113 632 | 108 847 | 70 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 699 773 | 4 971 041 | 4 706 657 | 790 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 901 382 | 165 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 691 640 | 1 061 751 | 798 821 | 618 288 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 908 | 6 836 | 7 412 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 133 | 3 901 000 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 661 612 | 4 661 612 | 4 654 469 | 4 366 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 94 169 | 94 169 | 94 169 | 94 169 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 023 163 | 121 781 | 113 632 | 273 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 901 382 | 165 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 781 | 121 781 | 113 632 | 108 847 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 988 477 | 4 889 859 | 4 971 041 | 4 706 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 901 382 | 3 901 382 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 136 | 981 136 | 1 061 751 | 798 821 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 341 | 7 908 | 6 836 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 341 | 3 901 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 992 | 78 267 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 300 254 | 2 693 746 | 4 230 746 | 4 104 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 422 421 | 2 759 115 | 4 039 754 | 4 026 716 |
| Выручка за отчетный год | 2 693 746 | 4 230 746 | 4 104 983 | 2 721 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 992 | 78 267 | 149 977 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 283 | 136 420 | 113 147 | 71 108 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 751 | 132 929 | 157 413 | 117 571 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 759 115 | 4 039 754 | 4 026 716 | 2 571 422 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 490 | 28 283 | 136 420 | 113 147 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 817 | 112 751 | 132 929 | 157 413 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 677 | 33 449 | 63 756 | 182 427 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 716 | 51 342 | 100 443 | 204 220 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 254 | 43 677 | 33 449 | 63 756 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 082 | 47 716 | 51 342 | 100 443 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 297 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 168 868 | 38 057 | 10 961 | 40 701 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 140 | 311 | 22 463 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 516 | 140 | 311 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 057 | 10 961 | 40 701 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 58 | 58 | 58 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 94 169 | 94 169 | 94 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 | 58 | 3 901 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 94 169 | 94 169 | 94 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 261 368 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 901 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 901 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 901 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 901 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 176 | 183 495 | 25 933 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 176 | 183 495 | 25 933 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 140 | 183 495 | 25 933 | |
| Убыток (ИТОГО) | 77 140 | 183 495 | 25 933 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 036 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 036 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 261 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 561 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 043 344 | 4 895 236 | 3 195 466 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 995 598 | 4 858 065 | 3 152 678 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 150 | 6 825 | 7 495 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 596 | 30 346 | 35 293 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 041 783 | 4 903 314 | 3 300 733 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 758 987 | 4 468 604 | 3 108 612 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 673 | 175 831 | 112 553 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 039 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 123 | 223 840 | 79 568 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 132 421 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 135 098 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 | 135 098 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 580 | 194 227 | 2 677 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 580 | 194 227 | 2 677 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 657 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 066 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 165 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 901 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 866 343 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 866 343 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 154 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 994 |