Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНМОНТАЖСТРОЙ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНМОНТАЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 803 | 138 276 | 191 038 | 217 052 | 420 220 | 291 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 291 | 233 | 206 | 183 | 51 022 | 9 899 |
| Основные средства на конец отчетного года | 291 | 233 | 206 | 183 | 204 | 439 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 818 | 9 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 460 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 512 | 138 043 | 190 832 | 216 869 | 369 198 | 282 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 | 264 | 142 | 321 | 444 | 8 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 810 | 72 930 | 113 864 | 72 447 | 132 168 | 62 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 333 | 45 584 | 123 829 | 185 419 | 209 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 269 | 9 516 | 31 242 | 20 272 | 51 167 | 1 517 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 152 | 124 803 | 138 276 | 191 038 | 217 052 | 420 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 291 | 233 | 206 | 183 | 51 022 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 | 291 | 233 | 206 | 183 | 204 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 50 818 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 748 | 124 512 | 138 043 | 190 832 | 216 869 | 369 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 599 | 433 | 264 | 142 | 321 | 444 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 938 | 45 877 | 72 930 | 113 864 | 72 447 | 132 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 933 | 55 333 | 45 584 | 123 829 | 185 419 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 211 | 25 269 | 9 516 | 31 242 | 20 272 | 51 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 803 | 138 276 | 191 038 | 217 052 | 420 220 | 291 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 169 | 80 739 | 97 965 | 109 305 | 200 028 | 206 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 710 | 30 710 | 30 710 | 30 710 | 30 710 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 803 | 2 665 | 3 232 | 7 767 | 7 767 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 226 | 32 590 | 43 363 | 129 551 | 136 418 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 634 | 57 537 | 93 073 | 107 747 | 220 192 | 85 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 554 | 6 500 | 22 853 | 9 211 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 634 | 57 537 | 82 519 | 101 247 | 197 339 | 73 553 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 246 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 152 | 124 803 | 138 276 | 191 038 | 217 052 | 420 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 797 | 72 169 | 80 739 | 97 965 | 109 305 | 200 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 710 | 30 710 | 30 710 | 30 710 | 30 710 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 374 | 1 803 | 2 665 | 3 232 | 7 767 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 085 | 16 226 | 32 590 | 43 363 | 129 551 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 355 | 52 634 | 57 537 | 93 073 | 107 747 | 220 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 019 | 10 554 | 6 500 | 22 853 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 336 | 52 634 | 57 537 | 82 519 | 101 247 | 197 339 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 977 | 24 253 | 43 160 | 47 231 | 22 374 | |
| Выручка за предыдущий год | 162 531 | 227 294 | 295 421 | 1 584 061 | 5 255 581 | 28 376 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 446 | 203 041 | 252 261 | 1 536 830 | 5 233 207 | 28 381 394 |
| Выручка за отчетный год | 227 294 | 295 421 | 1 584 061 | 5 255 581 | 28 376 381 | 35 013 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 160 | 47 231 | 22 374 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 304 | 8 081 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 856 | 39 150 | 35 567 | 51 114 | 59 227 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 297 | 252 261 | 1 536 830 | 5 233 207 | 28 381 394 | 35 231 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 304 | 8 081 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 256 | 31 856 | 39 150 | 35 567 | 51 114 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 593 | 9 715 | 20 570 | 13 709 | 95 028 | 11 865 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 574 | 1 260 | 1 290 | 2 085 | 2 961 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 746 | 1 978 | 2 770 | 1 368 | 5 848 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | 121 | 116 | 1 451 | 691 | 607 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 984 | 17 504 | 74 264 | 65 403 | 191 315 | 284 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 449 | 21 292 | 64 897 | 41 110 | 42 922 | 4 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 762 | 9 715 | 20 570 | 13 709 | 95 028 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 621 | 574 | 1 260 | 1 290 | 2 085 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 686 | 1 746 | 1 978 | 2 770 | 1 368 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 160 | 121 | 116 | 1 451 | 691 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 896 | 39 677 | 17 504 | 74 264 | 65 403 | 191 315 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 844 | 36 449 | 21 292 | 64 897 | 41 110 | 42 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 115 | 8 571 | 17 226 | 11 340 | 90 723 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 144 | 3 344 | 2 305 | 4 299 | ||
| Прочее за предыдущий год | 64 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 144 | 3 344 | 2 305 | 4 299 | 5 435 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 644 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 437 | |||||
| Прочее за отчетный год | 64 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 571 | 17 226 | 11 340 | 90 723 | 6 867 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 571 | 17 226 | 11 340 | 90 723 | 6 867 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 571 | 17 226 | 11 340 | 90 723 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 710 | 30 710 | 30 710 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 665 | 3 232 | 7 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 590 | 43 363 | 129 551 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 965 | 109 305 | 200 028 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 710 | 30 710 | 30 710 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 232 | 7 767 | 7 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 363 | 129 551 | 136 418 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 305 | 200 028 | 206 895 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 340 | 90 723 | 6 867 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 340 | 90 723 | 6 867 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 340 | 90 723 | 6 867 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 340 | 90 723 | 6 867 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 567 | 4 535 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 305 | 200 028 | 206 895 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 965 | 109 305 | 200 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 254 071 | 839 690 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 006 243 | 6 173 842 | 285 925 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 823 | 8 415 | 214 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 249 | 4 780 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 120 507 | 272 773 | 280 533 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 878 913 | 5 892 405 | 398 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 752 172 | 5 334 152 | 379 151 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 261 | 32 213 | 58 149 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 521 | 21 238 | 28 943 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 458 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 783 | 7 374 | 3 283 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 704 607 | 5 273 327 | 287 318 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 717 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 940 | 18 860 | 84 717 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 16 000 | 76 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 939 | 2 857 | 8 717 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 189 | 827 655 | 40 000 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 276 911 | 765 444 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 61 000 | 40 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 278 | 1 211 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 136 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 163 136 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 040 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 175 040 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 227,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 124,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,73 |
| Рентабельность продаж | -4,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.