Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНЕЦ", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 752 | 193 580 | 252 521 | 300 201 | 315 481 | 304 169 | 805 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 110 | 58 277 | 72 836 | 102 827 | 106 202 | 100 033 | 531 412 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 200 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 780 | 51 909 | 66 007 | 94 181 | 96 769 | 91 255 | 520 143 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 061 | 4 262 | 4 806 | 5 071 | 4 204 | 2 500 | 2 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 069 | 2 106 | 2 023 | 3 575 | 5 229 | 6 278 | 8 171 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 598 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 642 | 135 303 | 179 685 | 197 374 | 209 279 | 204 136 | 273 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 775 | 14 339 | 9 918 | 22 641 | 27 760 | 40 854 | 62 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | 2 | 503 | 623 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 218 | 51 243 | 86 152 | 99 685 | 103 878 | 102 913 | 150 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 318 | 66 701 | 76 708 | 72 828 | 74 343 | 57 420 | 55 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 013 | 1 713 | 5 759 | 551 | 877 | 809 | 3 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 319 | 1 132 | 1 146 | 1 166 | 1 798 | 2 140 | 1 405 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 091 | 142 752 | 193 580 | 252 521 | 300 201 | 315 481 | 304 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 967 | 64 110 | 58 277 | 72 836 | 102 827 | 106 202 | 100 033 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 138 | 52 780 | 51 909 | 66 007 | 94 181 | 96 769 | 91 255 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 479 | 8 061 | 4 262 | 4 806 | 5 071 | 4 204 | 2 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | 2 069 | 2 106 | 2 023 | 3 575 | 5 229 | 6 278 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 124 | 78 642 | 135 303 | 179 685 | 197 374 | 209 279 | 204 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 781 | 8 775 | 14 339 | 9 918 | 22 641 | 27 760 | 40 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 175 | 2 | 503 | 623 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 680 | 32 218 | 51 243 | 86 152 | 99 685 | 103 878 | 102 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 949 | 35 318 | 66 701 | 76 708 | 72 828 | 74 343 | 57 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 562 | 1 013 | 1 713 | 5 759 | 551 | 877 | 809 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 152 | 1 319 | 1 132 | 1 146 | 1 166 | 1 798 | 2 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 752 | 193 580 | 252 521 | 300 201 | 315 481 | 304 169 | 805 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 234 | 66 148 | 79 753 | 74 521 | 62 723 | 59 605 | 113 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 043 | 20 958 | 34 562 | 29 330 | 17 532 | 14 414 | 68 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 598 | 4 712 | 42 801 | 93 289 | 174 538 | 171 021 | 593 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 214 | 39 970 | 88 750 | 169 332 | 165 666 | 587 250 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 598 | 2 498 | 2 831 | 4 539 | 5 206 | 5 355 | 6 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 920 | 122 720 | 129 967 | 132 391 | 78 220 | 73 543 | 98 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 201 | 70 597 | 68 359 | 68 918 | 7 450 | 596 | 10 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 031 | 42 347 | 52 147 | 52 629 | 51 719 | 48 685 | 53 454 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 688 | 9 776 | 9 461 | 10 844 | 19 051 | 24 262 | 33 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 091 | 142 752 | 193 580 | 252 521 | 300 201 | 315 481 | 304 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 881 | 46 234 | 66 148 | 79 753 | 74 521 | 62 723 | 59 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 690 | 1 043 | 20 958 | 34 562 | 29 330 | 17 532 | 14 414 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 038 | 2 598 | 4 712 | 42 801 | 93 289 | 174 538 | 171 021 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 214 | 39 970 | 88 750 | 169 332 | 165 666 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 038 | 2 598 | 2 498 | 2 831 | 4 539 | 5 206 | 5 355 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 172 | 93 920 | 122 720 | 129 967 | 132 391 | 78 220 | 73 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 314 | 29 201 | 70 597 | 68 359 | 68 918 | 7 450 | 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 214 | 56 031 | 42 347 | 52 147 | 52 629 | 51 719 | 48 685 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 644 | 8 688 | 9 776 | 9 461 | 10 844 | 19 051 | 24 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 152 | 10 695 | 20 137 | 25 091 | 27 317 | 28 824 | 18 385 |
| Выручка за предыдущий год | 209 921 | 213 498 | 238 941 | 293 622 | 305 721 | 314 734 | 304 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 769 | 202 803 | 218 804 | 268 531 | 278 404 | 285 910 | 286 477 |
| Выручка за отчетный год | 213 498 | 238 941 | 293 622 | 305 721 | 314 734 | 304 862 | 335 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 695 | 20 137 | 25 091 | 27 317 | 28 824 | 18 385 | 20 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 695 | 20 137 | 25 091 | 27 317 | 28 824 | 18 385 | 20 466 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 803 | 218 804 | 268 531 | 278 404 | 285 910 | 286 477 | 315 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 152 | 10 695 | 20 137 | 25 091 | 27 317 | 28 824 | 18 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 056 | 22 817 | 17 265 | 3 818 | 1 375 | 2 776 | 77 169 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 100 | 31 437 | 18 200 | 105 | 17 728 | 12 705 | 125 056 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 214 | 1 846 | 2 669 | 2 881 | 2 594 | 2 514 | 3 146 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 293 | 5 767 | 12 291 | 19 472 | 27 628 | 23 649 | 47 690 |
| Прочие доходы за отчетный год | 658 | 10 254 | 7 036 | 2 435 | 9 375 | 13 915 | 15 022 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 318 | 35 090 | 23 440 | 9 448 | 29 518 | 21 094 | 38 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 186 | 1 056 | 22 817 | 17 265 | 3 818 | 1 375 | 2 776 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 550 | 11 100 | 31 437 | 18 200 | 105 | 17 728 | 12 705 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 112 | 1 214 | 1 846 | 2 669 | 2 881 | 2 594 | 2 514 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 922 | 2 293 | 5 767 | 12 291 | 19 472 | 27 628 | 23 649 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 411 | 658 | 10 254 | 7 036 | 2 435 | 9 375 | 13 915 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 117 | 20 318 | 35 090 | 23 440 | 9 448 | 29 518 | 21 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 19 505 | 13 605 | 1 767 | 1 077 | 2 881 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 369 | 2 819 | 3 449 | 3 244 | 1 891 | 1 280 | 785 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 192 | 560 | 333 | 1 708 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 919 | 37 | 1 552 | 1 654 | 1 049 | ||
| Прочее за предыдущий год | 98 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 819 | 3 449 | 3 244 | 1 891 | 1 280 | 785 | 587 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 251 | 670 | 15 689 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 552 | 1 251 | 670 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 560 | 333 | 1 708 | 667 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 919 | 37 | 1 552 | 1 654 | 1 049 | 1 893 | |
| Прочее за отчетный год | 98 | 4 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 505 | 13 605 | 1 767 | 1 077 | 2 881 | 77 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 505 | 13 605 | 1 767 | 1 077 | 2 881 | 77 424 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 597 | 19 505 | 13 605 | 1 767 | 1 077 | 2 881 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 846 | 44 846 | 44 846 | 44 846 | 44 846 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 1 043 | 20 958 | 34 562 | 29 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 881 | 46 234 | 66 149 | 79 753 | 74 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 846 | 44 846 | 44 846 | 44 846 | 44 846 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 043 | 20 958 | 34 562 | 29 330 | 17 532 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 234 | 66 149 | 79 753 | 74 521 | 62 723 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 915 | 13 605 | 1 767 | 1 077 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 915 | 13 605 | 1 767 | 1 077 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 505 | 13 605 | 1 767 | 1 077 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 505 | 13 605 | 1 767 | 1 077 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 410 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 | 1 | 6 999 | 12 875 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 647 | 1 | 6 999 | 12 875 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 502 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 1 | 6 999 | 12 875 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 145 | 1 | 6 999 | 12 875 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 234 | 66 148 | 79 753 | 74 521 | 62 723 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 881 | 46 234 | 66 148 | 79 753 | 74 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 228 581 | 246 527 | 313 593 | 319 594 | 342 297 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 140 | 245 019 | 302 634 | 291 145 | 328 097 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 441 | 1 508 | 10 959 | 28 449 | 14 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 363 | 294 753 | 328 509 | 353 402 | 356 989 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 615 | 206 440 | 207 143 | 216 291 | 218 551 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 587 | 46 929 | 55 983 | 71 932 | 67 210 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 293 | 5 199 | 11 623 | 18 417 | 27 498 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 771 | 3 555 | 3 461 | 2 018 | 566 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 097 | 32 630 | 50 299 | 44 744 | 43 164 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 929 | 8 908 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 345 | 72 149 | 68 842 | 15 751 | 28 156 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 2 814 | 3 305 | 285 | 1 728 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 800 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 950 | 46 870 | 14 069 | 8 700 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 584 | 18 667 | 1 397 | 17 728 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 091 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 955 | 66 220 | 84 709 | 28 461 | 19 248 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 816 | 2 088 | 30 264 | 20 362 | 12 490 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 264 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 150 | 47 382 | 54 445 | 7 600 | 3 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 989 | 16 750 | 235 | 3 058 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 843 | 42 997 | 34 829 | 41 310 | 6 110 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 339 | 106 214 | 49 566 | 98 044 | 201 159 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 339 | 106 214 | 49 566 | 98 044 | 201 159 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 496 | 63 217 | 14 737 | 56 734 | 195 049 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 44 | 16 | 1 | 6 995 | 12 874 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 201 | 14 736 | 49 739 | 182 175 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 452 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 451 | 700 | 4 046 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ |
| Активы | 193,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,93 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.