Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬВЕРС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬВЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 579 | 31 915 | 25 348 | 26 428 | 27 785 | 28 588 | 29 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 949 | 4 889 | 3 690 | 3 456 | 2 427 | 1 496 | 744 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 949 | 4 889 | 3 690 | 3 456 | 2 427 | 1 496 | 744 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 629 | 27 026 | 21 658 | 22 972 | 25 358 | 27 092 | 28 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 3 | 10 | 144 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 294 | 12 621 | 3 407 | 22 269 | 23 545 | 23 777 | 25 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 208 | 14 309 | 1 136 | 695 | 1 810 | 3 305 | 3 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 96 | 115 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 480 | 20 809 | 31 915 | 25 348 | 26 428 | 27 785 | 28 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 219 | 2 949 | 4 889 | 3 690 | 3 456 | 2 427 | 1 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 219 | 2 949 | 4 889 | 3 690 | 3 456 | 2 427 | 1 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 261 | 17 860 | 27 026 | 21 658 | 22 973 | 25 358 | 27 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 8 | 3 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 537 | 9 525 | 12 621 | 20 522 | 22 270 | 23 545 | 23 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 561 | 8 208 | 14 309 | 1 136 | 695 | 1 810 | 3 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 127 | 96 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 579 | 31 915 | 25 348 | 26 428 | 27 785 | 28 588 | 29 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 327 | 25 143 | 24 771 | 25 580 | 27 022 | 27 733 | 28 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 318 | 25 134 | 24 763 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 252 | 6 772 | 577 | 848 | 763 | 856 | 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 252 | 6 772 | 577 | 848 | 763 | 856 | 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 480 | 20 809 | 31 915 | 25 348 | 26 428 | 27 785 | 28 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 863 | 20 809 | 25 143 | 24 772 | 25 581 | 27 022 | 27 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 855 | 20 800 | 25 134 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 617 | 6 772 | 576 | 847 | 763 | 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 617 | 6 772 | 576 | 847 | 763 | 856 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 750 | 7 944 | 4 339 | 58 | 353 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 616 | 66 727 | 31 164 | 27 901 | 27 804 | 26 400 | 27 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 866 | 58 783 | 26 825 | 27 843 | 27 947 | 26 047 | 28 165 |
| Выручка за отчетный год | 66 726 | 31 164 | 27 901 | 27 804 | 26 400 | 27 649 | 28 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 943 | 4 339 | 4 637 | 353 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 943 | 4 339 | 58 | 353 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 579 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 783 | 26 825 | 23 264 | 27 948 | 26 047 | 28 166 | 28 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 750 | 7 944 | 4 339 | 58 | 353 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 448 | 4 156 | 1 027 | 1 816 | 912 | 1 264 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 887 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 380 | 1 354 | 1 607 | 1 600 | 1 684 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 498 | 268 | 1 527 | 183 | 144 | 171 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 895 | 7 449 | 4 156 | 1 028 | 1 816 | 913 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 503 | 85 | 1 267 | 1 354 | 1 607 | 1 600 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 | 498 | 268 | 1 527 | 183 | 144 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 116 | 5 960 | 3 325 | 808 | 1 441 | 712 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 779 | 1 489 | 831 | 169 | 220 | 375 | 201 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 489 | 831 | 169 | 219 | 375 | 201 | 257 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 959 | 3 325 | 808 | 1 441 | 711 | 1 007 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 959 | 3 325 | 808 | 1 441 | 711 | 1 007 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 116 | 5 960 | 3 325 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 855 | 20 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 863 | 20 808 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 318 | 25 134 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 327 | 25 143 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 463 | 4 334 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 463 | 4 334 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 463 | 4 334 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 463 | 4 334 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 863 | 25 143 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 863 | 20 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 647 | 14 309 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 260 | 83 355 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 212 | 46 072 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 37 283 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 613 | 69 046 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 547 | 9 129 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 810 | 14 890 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 028 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 228 | 45 027 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 647 | 14 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 808 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 711 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 31,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 | 27,09 | 33,23 | 31,65 | 36,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,98 | 27,08 | 33,23 | 31,64 | 36,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,11 | 0,82 | 2,37 | 3,86 | 3,82 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 3,1 % | 5,2 % | 2,5 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 3,2 % | 5,3 % | 2,6 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.