Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 227 | 281 017 | 430 063 | 419 220 | 417 168 | 433 480 | 379 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 151 | 218 550 | 410 212 | 411 005 | 400 931 | 346 651 | 343 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 3 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 172 | 42 193 | 401 339 | 399 534 | 391 989 | 337 633 | 334 884 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 11 | 8 873 | 11 471 | 8 942 | 8 942 | 8 942 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 971 | 176 346 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 076 | 62 467 | 19 851 | 8 215 | 16 237 | 86 828 | 36 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 25 | 23 | 13 | 28 | 67 863 | 17 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 828 | 32 060 | 46 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 594 | 28 312 | 19 406 | 4 483 | 14 432 | 18 951 | 7 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 386 | 1 841 | 376 | 3 673 | 1 777 | 15 | 11 085 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | 229 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 427 | 123 227 | 281 017 | 430 063 | 419 220 | 447 919 | 398 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 547 | 60 151 | 218 550 | 410 212 | 411 005 | 367 012 | 360 217 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 543 | 22 172 | 218 539 | 401 339 | 399 534 | 358 071 | 351 199 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 11 | 8 873 | 11 471 | 8 942 | 8 942 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 971 | 176 346 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 880 | 63 076 | 62 467 | 19 851 | 8 215 | 80 907 | 38 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 39 | 25 | 23 | 13 | 64 327 | 19 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 378 | 6 828 | 32 060 | 46 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 651 | 55 594 | 28 312 | 19 406 | 4 483 | 14 803 | 18 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 783 | 386 | 1 841 | 376 | 3 673 | 1 777 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 229 | 229 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 227 | 281 017 | 430 063 | 419 220 | 417 168 | 433 480 | 379 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 737 | 46 030 | 399 491 | 392 165 | 401 789 | 422 277 | 368 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 922 | 5 215 | 358 676 | 351 350 | 360 974 | 381 462 | 327 484 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | 7 659 | 7 886 | 7 853 | 8 683 | 7 853 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 830 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 7 659 | 7 886 | 7 853 | 7 853 | 7 853 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 465 | 234 962 | 22 914 | 19 169 | 7 525 | 2 520 | 3 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 465 | 234 962 | 22 914 | 19 169 | 7 525 | 2 520 | 3 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 427 | 123 227 | 281 017 | 430 063 | 419 220 | 447 920 | 398 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 068 | 44 737 | 46 030 | 399 491 | 392 165 | 432 170 | 387 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 253 | 3 922 | 5 215 | 358 676 | 351 350 | 391 355 | 346 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 7 659 | 7 886 | 7 853 | 8 683 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 830 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 7 659 | 7 886 | 7 853 | 7 853 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 334 | 78 465 | 234 962 | 22 914 | 19 169 | 7 896 | 2 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 334 | 78 465 | 234 962 | 22 914 | 19 169 | 7 896 | 2 520 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 907 | 2 078 | 2 463 | 35 636 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 673 | 21 150 | 21 152 | 21 095 | 31 253 | 35 636 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 766 | 19 072 | 18 689 | 21 889 | 33 932 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 150 | 21 152 | 21 095 | 31 253 | 38 600 | 35 636 | 33 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 078 | 2 463 | 14 127 | 35 636 | 31 778 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 078 | 2 463 | 14 127 | 15 001 | 69 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 917 | 23 291 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 718 | 8 418 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 072 | 18 689 | 21 889 | 33 932 | 24 473 | 1 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 907 | 2 078 | 2 463 | 31 382 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 536 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 718 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 687 | 1 472 | 352 394 | 12 120 | 12 863 | 43 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | 19 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 357 656 | 2 344 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 403 | 993 | 4 468 | 9 361 | 2 007 | 2 138 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 006 | 687 | 1 472 | 352 394 | 12 864 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 357 656 | 2 344 | 19 870 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 902 | 1 403 | 993 | 4 468 | 9 361 | 38 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 906 | 669 | 1 293 | 353 461 | 12 864 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 21 | 183 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 633 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | 4 | 8 700 | 2 337 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 183 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | 72 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | 119 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 633 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 4 | 8 700 | 2 337 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 669 | 1 293 | 353 461 | 9 624 | 12 863 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 669 | 1 293 | 353 461 | 9 624 | 12 863 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 906 | 669 | 1 293 | 353 461 | 12 864 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 922 | 5 215 | 358 676 | 351 350 | 391 355 | 346 571 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 737 | 46 030 | 399 491 | 392 165 | 432 170 | 387 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | 40 815 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 215 | 358 676 | 351 350 | 360 974 | 381 462 | 327 484 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 030 | 399 491 | 392 165 | 401 789 | 422 277 | 368 299 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 293 | 353 461 | 9 624 | 12 107 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 293 | 353 461 | 9 624 | 12 107 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 293 | 353 461 | 9 624 | 11 569 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 293 | 353 461 | 9 624 | 11 569 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 326 | 22 000 | 19 087 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 326 | 22 000 | 19 087 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 326 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 326 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 19 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 000 | 19 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 030 | 399 491 | 392 165 | 401 789 | 422 277 | 368 299 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 737 | 46 030 | 399 491 | 392 165 | 432 170 | 387 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 987 | 3 297 | 11 085 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 954 | 199 296 | 49 319 | 30 030 | 39 512 | 54 238 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 264 | 21 953 | 28 684 | 29 933 | 37 775 | 50 882 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 155 690 | 990 | 20 635 | 97 | 1 737 | 3 356 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 967 | 200 761 | 46 022 | 31 926 | 41 274 | 43 153 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 332 | 162 875 | 29 193 | 19 039 | 8 376 | 7 295 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 380 | 7 455 | 6 028 | 3 239 | 459 | 329 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 202 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 255 | 54 | 10 801 | 9 648 | 32 439 | 35 529 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 532 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 532 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 455 | 3 297 | 11 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 353,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 430,1 млн ₽ | 417,2 млн ₽ | 433,5 млн ₽ | 379,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 2,16 | 34,46 | 9,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 2,15 | 7,53 | 5,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,24 | 0,01 | 2,98 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,2 % | 2,3 % | 3,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 859 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.