Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТГАЗСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 677 | 93 015 | 81 521 | 179 871 | 412 920 550 | 547 900 | 528 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 5 | 3 | 1 | 40 947 | 15 | 2 407 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 40 241 | 15 | 2 407 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | 706 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 659 | 93 010 | 81 518 | 179 871 | 412 879 604 | 547 885 | 526 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 514 | 247 | 100 | 24 498 | 213 215 642 | 146 239 | 107 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 202 614 | 24 029 | 15 021 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 091 | 92 609 | 81 353 | 142 098 | 161 436 540 | 377 249 | 402 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 288 | 738 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 154 | 65 | 13 275 | 1 024 808 | 79 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 394 | 76 677 | 93 015 | 81 521 | 179 871 340 | 413 056 | 547 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 18 | 5 | 3 | 697 | 40 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 | 15 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 3 | 697 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 373 | 76 659 | 93 010 | 81 518 | 179 870 643 | 413 016 | 547 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 594 | 514 | 247 | 100 | 24 497 651 | 213 190 | 146 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 765 | 24 029 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 752 | 76 090 | 92 609 | 81 353 | 142 097 666 | 161 036 | 377 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 288 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 54 | 154 | 65 | 13 275 326 | 1 025 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 677 | 93 015 | 81 521 | 179 871 | 412 920 550 | 547 900 | 528 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 471 | 41 365 | 48 021 | 55 516 | 57 417 612 | 59 424 | 60 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 12 | 12 000 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 355 | 48 010 | 55 504 | 57 405 612 | 59 412 | 60 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 706 | 95 100 | 87 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 100 | 87 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 706 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 206 | 51 650 | 33 500 | 124 355 | 355 502 232 | 393 376 | 380 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 496 146 | 1 090 | 1 957 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 206 | 51 650 | 33 500 | 123 955 | 355 006 086 | 392 286 | 378 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 394 | 76 677 | 93 015 | 81 521 | 179 871 340 | 413 056 | 547 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 219 | 37 471 | 41 365 | 48 021 | 55 516 326 | 57 418 | 59 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 12 000 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 461 | 41 355 | 48 010 | 55 504 326 | 57 406 | 59 412 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 175 | 39 206 | 51 650 | 33 500 | 124 355 014 | 355 638 | 393 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 000 | 496 | 1 090 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 175 | 39 206 | 51 650 | 33 500 | 123 955 014 | 355 142 | 392 286 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 919 775 | 7 131 | 12 614 | 13 468 | 13 415 327 | 5 807 | 19 897 |
| Выручка за предыдущий год | 462 385 | 371 832 | 392 477 | 426 540 | 402 790 297 | 265 212 | 319 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 457 390 | 364 701 | 379 863 | 413 072 | 389 374 970 | 259 405 | 299 800 |
| Выручка за отчетный год | 371 832 | 392 477 | 426 540 | 402 790 | 265 212 242 | 319 697 | 317 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 614 | 13 468 | 13 415 | 5 806 783 | 19 897 | 18 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 154 | 8 428 | 9 359 | 2 521 712 | 11 981 | 13 701 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 460 | 5 040 | 4 056 | 3 285 071 | 7 916 | 5 068 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 749 | 379 863 | 413 072 | 389 375 | 259 405 459 | 299 800 | 298 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 083 | 7 154 | 8 428 | 9 359 663 | 2 522 | 11 981 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 048 | 5 460 | 5 040 | 4 055 664 | 3 285 | 7 916 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 7 096 | 8 321 | 9 368 | 2 405 844 | 2 574 | 1 386 |
| Проценты к получению за отчетный год | 135 860 | 397 | 11 997 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 522 | 10 081 | 12 228 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 11 | 8 | 68 | 2 361 | 28 532 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 69 | 115 | 59 | 212 206 | 2 084 | 40 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 938 | 4 065 | 7 096 | 8 321 | 9 368 305 | 2 406 | 2 574 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 | 397 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 10 081 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 049 | 28 | 11 | 8 | 67 932 | 2 361 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 889 | 46 | 69 | 115 | 59 290 | 212 | 2 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 389 | 3 249 | 3 697 | 6 655 | 7 494 644 | 1 901 | 2 006 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 766 | 813 | 1 424 | 1 664 | 1 873 661 | 504 | 520 |
| Прочее за предыдущий год | 1 972 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 816 | 1 419 | 1 664 | 1 874 | 503 951 | 520 | 350 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 706 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 706 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 972 | 2 | 608 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 249 | 3 702 | 6 655 | 7 494 | 1 901 285 | 2 006 | 1 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 249 | 3 702 | 6 655 | 7 494 | 1 901 285 | 2 006 | 1 032 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 249 | 3 697 | 6 655 | 7 494 644 | 1 901 | 2 006 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 355 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 365 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 021 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 655 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 656 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 655 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 655 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 021 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 365 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 318 857 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 823 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 945 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 312 440 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 994 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 009 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 179,9 млн ₽ | 412,9 млн ₽ | 547,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,16 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,46 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 300 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.