Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПМП", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 352 604 | 241 105 | 228 702 | 276 421 | 385 865 | 446 003 | 351 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 678 | 21 941 | 34 613 | 25 145 | 26 338 | 64 211 | 44 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 392 | 3 270 | 4 298 | 3 411 | 6 018 | 12 056 | 11 073 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 16 156 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 154 | 4 262 | 7 358 | 4 030 | 2 797 | 178 | 193 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 132 | 14 410 | 22 958 | 17 704 | 17 433 | 35 820 | 33 269 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 926 | 219 164 | 194 089 | 251 276 | 359 527 | 381 792 | 306 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 843 | 28 073 | 34 998 | 52 117 | 22 611 | 22 077 | 63 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 18 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 246 | 88 898 | 102 636 | 180 244 | 257 915 | 108 361 | 161 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 306 | 4 500 | 5 478 | 2 525 | 46 000 | 238 500 | 71 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 762 | 97 693 | 50 977 | 16 387 | 33 001 | 12 836 | 10 466 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 768 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 067 | 352 604 | 241 105 | 228 702 | 276 421 | 385 865 | 446 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 039 | 26 678 | 21 941 | 34 613 | 25 145 | 26 338 | 64 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 160 | 5 392 | 3 270 | 4 298 | 3 411 | 6 018 | 12 056 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 16 156 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 750 | 8 154 | 4 262 | 7 358 | 4 030 | 2 797 | 178 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 130 | 13 132 | 14 410 | 22 958 | 17 704 | 17 433 | 35 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 027 | 325 926 | 219 164 | 194 089 | 251 276 | 359 527 | 381 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 820 | 13 843 | 28 073 | 34 998 | 52 117 | 22 611 | 22 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 3 | 3 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 317 | 203 246 | 88 898 | 102 636 | 180 244 | 257 915 | 108 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 30 306 | 4 500 | 5 478 | 2 525 | 46 000 | 238 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 557 | 77 762 | 97 693 | 50 977 | 16 387 | 33 001 | 12 836 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 322 | 768 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 352 604 | 241 105 | 228 702 | 276 421 | 385 865 | 446 003 | 351 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 274 091 | 192 767 | 176 504 | 189 583 | 193 554 | 329 225 | 199 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 273 671 | 192 347 | 176 085 | 189 163 | 193 134 | 328 806 | 198 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 96 | 96 | 96 | 564 | 654 | 812 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | 96 | 96 | 96 | 564 | 654 | 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 419 | 48 242 | 52 101 | 86 741 | 191 747 | 116 123 | 151 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 432 | 38 652 | 43 047 | 75 639 | 179 419 | 101 400 | 134 224 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 986 | 9 590 | 9 054 | 11 102 | 12 328 | 14 723 | 17 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 067 | 352 604 | 241 105 | 228 702 | 276 421 | 385 865 | 446 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 216 | 274 091 | 192 767 | 176 504 | 189 583 | 193 554 | 329 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 797 | 273 671 | 192 347 | 176 085 | 189 163 | 193 134 | 328 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 564 | 654 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 564 | 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 756 | 78 419 | 48 242 | 52 101 | 86 741 | 191 747 | 116 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 037 | 71 432 | 38 652 | 43 047 | 75 639 | 179 419 | 101 400 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 719 | 6 986 | 9 590 | 9 054 | 11 102 | 12 328 | 14 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 236 | 166 001 | 145 618 | 77 169 | 119 944 | 111 359 | 270 652 |
| Выручка за предыдущий год | 237 429 | 490 833 | 494 883 | 395 173 | 524 215 | 745 250 | 656 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 193 193 | 324 832 | 349 265 | 318 004 | 404 271 | 633 891 | 386 118 |
| Выручка за отчетный год | 490 833 | 494 883 | 395 173 | 524 215 | 745 250 | 656 770 | 621 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 001 | 145 618 | 77 169 | 119 944 | 111 359 | 270 652 | 228 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 001 | 53 850 | 22 576 | 8 644 | 133 952 | 88 477 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 768 | 95 543 | 97 368 | 102 715 | 136 700 | 140 396 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 324 832 | 349 265 | 318 004 | 404 271 | 633 891 | 386 118 | 392 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 236 | 166 001 | 53 850 | 22 576 | 8 644 | 133 952 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 768 | 95 543 | 97 368 | 102 715 | 136 700 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 391 | 58 974 | 17 268 | 5 687 | 171 548 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 472 | 1 617 | 682 | 945 | 1 157 | 13 397 | 6 435 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 31 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 752 | 8 918 | 5 244 | 2 277 | 1 790 | 33 390 | 3 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 834 | 5 411 | 6 889 | 8 499 | 5 904 | 9 191 | 208 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 471 | 182 391 | 58 974 | 17 268 | 5 687 | 171 548 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 240 | 1 472 | 1 617 | 682 | 945 | 1 157 | 13 397 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 31 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 763 | 27 752 | 8 918 | 5 244 | 2 277 | 1 790 | 33 390 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 768 | 12 834 | 5 411 | 6 889 | 8 499 | 5 904 | 9 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 206 | 149 080 | 47 593 | 13 079 | 3 971 | 135 672 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 833 | 33 869 | 10 332 | 857 | 33 166 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 577 | 558 | 3 096 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | 13 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 869 | 10 332 | 857 | 33 166 | 19 141 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 167 | 415 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 167 | 415 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 467 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 558 | 3 096 | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 13 | 4 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 080 | 47 593 | 13 079 | 3 971 | 135 672 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 080 | 47 593 | 13 079 | 3 971 | 135 672 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 206 | 149 080 | 47 593 | 13 079 | 3 971 | 135 672 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 797 | 273 671 | 192 347 | 176 085 | 189 163 | 193 134 | 328 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 143 216 | 274 090 | 192 766 | 176 504 | 189 582 | 193 553 | 329 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 671 | 192 347 | 176 085 | 189 163 | 193 134 | 328 806 | 198 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 274 090 | 192 766 | 176 504 | 189 582 | 193 553 | 329 225 | 199 248 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 080 | 47 593 | 13 079 | 3 971 | 135 671 | 30 368 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 149 080 | 47 593 | 13 079 | 3 971 | 135 671 | 30 368 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 916 | 47 593 | 13 079 | 3 971 | 135 671 | 30 368 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 916 | 47 593 | 13 079 | 3 971 | 135 671 | 30 368 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 164 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 164 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 206 | 128 916 | 16 262 | 160 344 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 206 | 128 916 | 16 262 | 160 344 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 257 | 160 344 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 257 | 160 344 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 206 | 128 916 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 206 | 128 916 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 274 091 | 192 767 | 176 504 | 189 583 | 193 554 | 329 225 | 199 249 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 143 216 | 274 091 | 192 767 | 176 505 | 189 584 | 193 555 | 329 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 433 | 114 170 | 72 507 | 199 567 | 6 301 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 393 580 | 687 828 | 379 862 | 453 346 | 797 776 | 746 595 | 603 655 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 316 | 603 299 | 379 777 | 450 505 | 778 634 | 708 341 | 603 486 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 264 | 84 529 | 85 | 2 841 | 19 142 | 38 254 | 169 |
| Платежи – всего за отчетный год | 362 147 | 573 658 | 437 026 | 488 051 | 725 269 | 547 028 | 597 354 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 141 | 193 574 | 146 765 | 185 689 | 401 427 | 131 917 | 125 498 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 327 | 236 921 | 227 050 | 241 659 | 265 185 | 316 763 | 350 131 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 907 | 14 889 | 4 985 | 4 779 | 18 476 | 25 613 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 772 | 128 274 | 58 226 | 60 672 | 53 878 | 79 872 | 96 112 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 397 | 9 906 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 182 | 41 141 | 10 406 | 141 687 | 237 427 | 292 068 | 450 872 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | 390 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 400 | 39 550 | 10 250 | 141 000 | 236 000 | 291 356 | 434 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 782 | 1 591 | 156 | 687 | 927 | 712 | 15 982 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 706 | 13 744 | 500 | 142 190 | 292 448 | 495 975 | 460 285 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 190 | 7 358 | 10 155 | 6 265 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 706 | 13 744 | 500 | 141 000 | 285 000 | 485 820 | 454 020 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 597 | 44 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 164 | 4 745 | 2 000 | 22 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 22 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 164 | 4 745 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 567 | 128 916 | 3 694 | 22 000 | 16 066 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 567 | 128 916 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 22 000 | 16 066 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 694 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 506 | 17 396 | 17 486 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 535 | 2 236 | 618 | 241 | 742 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47,6 млн ₽ | -16,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | -130,0 млн ₽ |
| Активы | 241,1 млн ₽ | 228,7 млн ₽ | 276,4 млн ₽ | 385,9 млн ₽ | 446,0 млн ₽ | 351,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 192,8 млн ₽ | — | 189,6 млн ₽ | 193,6 млн ₽ | — | 199,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,54 | 3,73 | 2,90 | 1,88 | 3,29 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,96 | 3,05 | 2,30 | 1,76 | 3,10 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,12 | 1,08 | 0,22 | 0,41 | 2,16 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | 0,69 | 0,50 | — | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | — | 0,46 | 0,99 | — | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | -7,1 % | 4,7 % | 1,0 % | 30,4 % | -37,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | — | 6,9 % | 2,1 % | — | -65,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 40 дн. | 47 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.