Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОДНЫЙ ДОМ МАТЭН", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОДНЫЙ ДОМ МАТЭН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 375 | 116 917 | 115 698 | 121 769 | 120 105 | 121 105 | 112 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 268 | 61 776 | 55 040 | 49 465 | 46 392 | 43 960 | 41 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 283 | 124 | 84 | 54 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 777 | 61 208 | 54 551 | 49 182 | 46 268 | 43 875 | 41 073 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 491 | 568 | 489 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 107 | 55 140 | 60 658 | 72 304 | 73 713 | 77 145 | 71 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 321 | 7 868 | 4 907 | 3 710 | 1 857 | 1 021 | 1 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | 229 | 229 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 504 | 44 372 | 55 362 | 61 251 | 65 663 | 69 528 | 64 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | 5 846 | 5 846 | 5 846 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 282 | 2 900 | 389 | 5 215 | 118 | 522 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 340 | 117 274 | 116 917 | 123 198 | 121 769 | 120 105 | 121 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 338 | 62 268 | 61 776 | 55 040 | 49 465 | 46 392 | 43 959 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 489 | 283 | 124 | 84 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 794 | 61 777 | 61 208 | 54 551 | 49 182 | 46 268 | 43 875 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 544 | 491 | 568 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 002 | 55 006 | 55 140 | 68 158 | 72 304 | 73 713 | 77 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 450 | 7 321 | 7 868 | 4 907 | 3 710 | 1 857 | 1 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | 229 | 229 | 229 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 633 | 45 403 | 44 372 | 62 633 | 61 251 | 65 663 | 69 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 5 846 | 5 846 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 919 | 2 282 | 2 900 | 389 | 5 215 | 118 | 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 375 | 116 917 | 115 698 | 121 770 | 120 105 | 121 105 | 112 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 276 | 43 058 | 43 020 | 42 508 | 42 301 | 42 075 | 38 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 809 | 39 603 | 39 376 | 35 664 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 144 | 44 144 | 44 144 | 50 871 | 49 743 | 46 276 | 44 878 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 144 | 44 144 | 44 144 | 50 871 | 49 743 | 46 276 | 44 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 955 | 29 715 | 28 534 | 28 391 | 28 062 | 32 754 | 29 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 290 | 648 | 1 070 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 955 | 29 715 | 28 534 | 28 379 | 27 772 | 32 106 | 28 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 340 | 117 274 | 116 917 | 123 198 | 121 770 | 120 105 | 121 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 274 | 45 276 | 43 058 | 43 020 | 42 508 | 42 301 | 42 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 322 | 39 809 | 39 603 | 39 376 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 469 | 44 144 | 44 144 | 44 144 | 50 871 | 49 743 | 46 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 469 | 44 144 | 44 144 | 44 144 | 50 871 | 49 743 | 46 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 597 | 27 854 | 29 715 | 36 034 | 28 391 | 28 062 | 32 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 290 | 648 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 597 | 27 854 | 29 715 | 36 034 | 28 379 | 27 772 | 32 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 580 | 6 900 | 30 598 | 17 813 | 15 068 | 11 072 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 343 | 82 428 | 74 397 | 49 923 | 29 524 | 26 169 | 15 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 237 | 75 528 | 75 976 | 19 325 | 11 711 | 11 101 | 4 072 |
| Выручка за отчетный год | 82 428 | 74 397 | 49 923 | 29 524 | 26 169 | 15 144 | 12 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 17 813 | 15 068 | 11 072 | 10 222 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 279 | 42 | 1 797 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 145 | 5 731 | 1 891 | 62 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 389 | 10 187 | 9 139 | 8 363 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 528 | 75 976 | 49 633 | 11 711 | 11 101 | 4 072 | 1 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 900 | 290 | 279 | 42 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 038 | 6 118 | 5 731 | 1 891 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 270 | 11 416 | 10 187 | 9 139 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 4 807 | 7 509 | 1 341 | 1 119 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 416 | 319 | 289 | 5 579 | 6 846 | 1 589 | 2 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 937 | 6 484 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 653 | 146 | 4 807 | 7 509 | 1 341 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 284 | 349 | 319 | 289 | 5 579 | 6 846 | 1 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 002 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 482 | 466 | 39 | 20 | 19 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 466 | 39 | 20 | 19 | 23 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 002 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -38 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | -229 тыс. ₽ |
| Активы | 116,9 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 121,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,1 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | — | 42,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,13 | 2,55 | 2,63 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,95 | 2,41 | 2,55 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,25 | 0,21 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,37 | 0,35 | — | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 1,69 | 1,86 | — | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 0,0 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,2 % | -0,1 % | -1,2 % | — | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 36 дн. | 116 дн. | 61 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.