Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ БАЗА №2", Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ БАЗА №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 230 | 204 543 | 125 246 | 64 685 | 37 090 | 34 520 | 38 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 943 | 195 170 | 119 972 | 59 446 | 30 474 | 24 911 | 18 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 943 | 195 170 | 119 972 | 59 446 | 25 376 | 18 415 | 11 361 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 098 | 5 097 | 5 347 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 399 | 1 399 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 287 | 9 373 | 5 274 | 5 240 | 6 616 | 9 609 | 20 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 855 | 1 433 | 1 608 | 750 | 1 144 | 1 254 | 1 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 508 | 7 610 | 3 489 | 4 191 | 5 005 | 5 172 | 13 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 889 | 324 | 28 | 150 | 2 879 | 4 910 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 172 | 265 | 317 | 305 | 412 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 606 | 275 230 | 204 543 | 125 247 | 64 685 | 37 090 | 34 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 380 279 | 260 943 | 195 170 | 119 972 | 59 446 | 30 474 | 24 911 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 380 279 | 260 943 | 195 170 | 119 972 | 59 446 | 25 376 | 18 415 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 098 | 5 097 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 399 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 327 | 14 287 | 9 373 | 5 275 | 5 240 | 6 616 | 9 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 439 | 1 855 | 1 433 | 1 608 | 750 | 1 144 | 1 254 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 866 | 11 508 | 7 610 | 3 489 | 4 191 | 5 005 | 5 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 889 | 324 | 28 | 150 | 2 879 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 172 | 265 | 317 | 305 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 230 | 204 543 | 125 247 | 64 685 | 37 090 | 34 520 | 38 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 879 | 181 254 | 106 257 | 46 140 | 25 909 | 24 167 | 24 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 396 777 | 396 777 | 401 146 | 358 472 | 380 944 | 380 944 | 380 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 351 | 23 289 | 18 989 | 18 545 | 11 181 | 10 353 | 14 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 243 | 23 289 | 18 989 | 17 867 | 10 279 | 9 105 | 11 585 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 108 | 679 | 902 | 1 248 | 2 618 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 606 | 275 230 | 204 543 | 125 247 | 64 685 | 37 090 | 34 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 373 162 | 253 879 | 181 254 | 106 257 | 46 140 | 25 909 | 24 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 439 602 | 396 777 | 396 777 | 367 073 | 380 944 | 380 944 | 380 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 444 | 21 351 | 23 289 | 18 989 | 18 545 | 11 181 | 10 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 989 | 19 243 | 23 289 | 18 989 | 17 867 | 10 279 | 9 106 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 108 | 679 | 902 | 1 248 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 455 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 824 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 37 595 | 59 691 | 60 947 | 35 600 | 42 037 | 40 891 | 44 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 788 | 110 015 | 107 974 | 108 323 | 105 868 | 71 580 | 30 358 |
| Выручка за отчетный год | 59 691 | 60 947 | 35 600 | 42 037 | 40 891 | 44 182 | 72 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 824 | 27 976 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 604 | 29 417 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 015 | 107 974 | 108 323 | 105 868 | 71 580 | 30 358 | 44 568 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 604 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 560 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 251 | 8 611 | 12 021 | 8 727 | 15 567 | 10 214 | 5 883 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 384 | 34 210 | 18 664 | 7 668 | 8 561 | 5 560 | 3 882 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 948 | 5 251 | 8 611 | 12 021 | 8 031 | 15 567 | 10 214 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 369 | 31 384 | 34 210 | 10 173 | 6 972 | 8 561 | 5 560 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 098 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 345 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 388 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 212 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 212 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 098 | 250 | |||||
| Прочее за отчетный год | 345 | 1 646 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 439 602 | 396 777 | 396 777 | 367 073 | 380 944 | 380 944 | 380 944 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 373 162 | 253 879 | 181 254 | 106 257 | 46 140 | 25 909 | 24 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 396 777 | 396 777 | 401 146 | 358 472 | 380 944 | 380 944 | 380 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 039 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 879 | 181 254 | 106 257 | 46 140 | 25 909 | 24 167 | 24 540 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 369 | 3 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 600 | 374 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 369 | 14 600 | 374 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 374 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 369 | 3 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 600 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 369 | 14 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 457 | 72 626 | 79 366 | 63 117 | 20 231 | 1 742 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 457 | 72 626 | 79 366 | 74 717 | 20 231 | 1 742 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 457 | 79 366 | 63 117 | 20 231 | 1 742 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 76 457 | 79 366 | 63 117 | 20 231 | 1 742 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 11 600 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 878 | 181 254 | 106 257 | 46 140 | 25 909 | 24 167 | 24 540 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 373 162 | 253 878 | 181 254 | 106 257 | 46 140 | 25 909 | 24 167 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 873 | 28 | 122 | 1 690 | 3 151 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 112 | 73 037 | 50 758 | 50 244 | 57 241 | 48 696 | 71 111 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 165 | 69 504 | 50 712 | 45 218 | 55 758 | 46 857 | 67 970 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 923 | 2 149 | 4 246 | 1 368 | 1 325 | 2 476 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 1 384 | 46 | 780 | 115 | 514 | 665 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 239 | 73 603 | 51 081 | 50 216 | 57 119 | 47 006 | 67 960 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 211 | 19 551 | 13 529 | 19 848 | 18 391 | 16 483 | 23 639 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 223 | 25 108 | 16 605 | 18 194 | 15 613 | 27 136 | 41 317 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 875 | 1 287 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 805 | 28 944 | 1 072 | 12 174 | 23 115 | 3 387 | 1 717 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 039 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 438 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 438 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 399 | 1 120 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 399 | 1 120 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 873 | 28 | 122 | 2 729 | 2 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -79,4 млн ₽ | -63,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 125,2 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,28 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,23 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,4 % | -97,6 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.