Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС-ХОЛОД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС-ХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 789 792 | 791 356 | 1 075 735 | 1 121 380 | 1 291 476 | 1 297 333 | 1 346 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 735 | 24 056 | 55 135 | 44 179 | 45 724 | 51 495 | 85 898 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 392 | 709 | 863 | 1 301 | 1 182 | 1 664 | 1 494 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 344 | 23 347 | 18 289 | 16 793 | 30 714 | 36 660 | 32 310 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 983 | 22 753 | 11 543 | 10 645 | 50 735 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 332 | 2 286 | 2 526 | 1 359 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 764 057 | 767 300 | 1 020 600 | 1 077 201 | 1 245 752 | 1 245 838 | 1 260 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 079 | 540 256 | 677 022 | 730 212 | 857 483 | 896 087 | 932 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 247 | 432 | 172 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 899 | 73 407 | 139 575 | 217 447 | 325 385 | 231 936 | 189 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 975 | 89 753 | 139 072 | 20 011 | 40 000 | 9 000 | 4 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 124 | 62 448 | 63 242 | 108 674 | 22 267 | 105 793 | 131 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 806 | 1 189 | 1 257 | 686 | 616 | 3 021 | 3 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 764 811 | 787 395 | 791 357 | 1 075 735 | 1 121 380 | 1 291 476 | 1 297 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 348 | 25 735 | 24 056 | 32 501 | 44 179 | 45 724 | 51 495 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 182 | 392 | 709 | 863 | 1 301 | 1 182 | 1 664 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 166 | 25 344 | 23 347 | 18 289 | 16 793 | 30 714 | 36 660 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 349 | 22 753 | 11 543 | 10 645 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 332 | 2 286 | 2 526 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 738 463 | 761 660 | 767 301 | 1 043 234 | 1 077 201 | 1 245 752 | 1 245 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 374 736 | 462 079 | 540 257 | 677 022 | 730 212 | 857 483 | 896 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | 173 | 247 | 432 | 172 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 423 | 141 676 | 73 407 | 162 209 | 217 447 | 325 385 | 231 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 999 | 79 975 | 89 753 | 139 072 | 20 011 | 40 000 | 9 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 230 | 76 124 | 62 448 | 63 242 | 108 674 | 22 267 | 105 793 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 912 | 1 633 | 1 189 | 1 257 | 686 | 616 | 3 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 789 792 | 791 356 | 1 075 735 | 1 121 380 | 1 291 476 | 1 297 333 | 1 346 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 556 364 | 662 045 | 821 355 | 1 036 855 | 1 155 772 | 1 200 419 | 1 220 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 555 432 | 661 114 | 820 423 | 1 035 935 | 1 154 852 | 1 199 499 | 1 219 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 526 | 10 000 | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 526 | 10 000 | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 428 | 129 311 | 254 380 | 76 525 | 135 178 | 86 913 | 116 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 010 | 3 779 | 40 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 195 | 125 468 | 214 380 | 67 902 | 123 747 | 74 284 | 109 490 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 8 623 | 11 431 | 12 629 | 6 797 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 223 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 764 812 | 787 396 | 791 357 | 1 075 734 | 1 121 380 | 1 291 476 | 1 297 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 469 512 | 556 364 | 662 046 | 821 354 | 1 036 855 | 1 155 772 | 1 200 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 468 580 | 555 432 | 661 114 | 820 423 | 1 035 935 | 1 154 852 | 1 199 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 526 | 10 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 526 | 10 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 300 | 231 032 | 129 311 | 254 380 | 76 525 | 135 178 | 86 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 010 | 3 779 | 40 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 606 | 204 022 | 125 468 | 214 380 | 67 902 | 123 747 | 74 284 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 705 | 64 | 8 623 | 11 431 | 12 629 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 988 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 999 | 290 830 | 352 921 | 442 336 | 547 741 | 486 830 | 405 236 |
| Выручка за предыдущий год | 1 171 606 | 1 215 918 | 1 238 105 | 1 487 595 | 1 982 354 | 2 348 525 | 2 255 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 852 607 | 925 088 | 885 184 | 1 045 259 | 1 434 613 | 1 861 695 | 1 850 755 |
| Выручка за отчетный год | 1 215 918 | 1 238 105 | 1 487 595 | 1 982 354 | 2 348 525 | 2 255 991 | 2 536 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 830 | 352 921 | 442 336 | 547 741 | 486 830 | 405 236 | 407 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 400 | 144 858 | 187 646 | 259 630 | 149 020 | 57 597 | 35 871 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 178 430 | 208 063 | 254 690 | 288 111 | 337 810 | 347 639 | 371 790 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 925 088 | 885 184 | 1 045 259 | 1 434 613 | 1 861 695 | 1 850 755 | 2 128 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 776 | 112 400 | 144 858 | 187 646 | 259 630 | 149 020 | 57 597 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 223 | 178 430 | 208 063 | 254 690 | 288 111 | 337 810 | 347 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 921 | 135 620 | 201 377 | 269 640 | 149 058 | 56 814 | 27 842 |
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 886 | 2 100 | 5 193 | 1 468 | 763 | 2 757 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 743 | 2 585 | 1 235 | 2 062 | 1 584 | 2 379 | 3 374 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 504 | 6 905 | 64 793 | 51 402 | 43 572 | 25 710 | 32 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 349 | 14 444 | 51 927 | 44 523 | 43 418 | 24 877 | 40 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 465 | 113 921 | 135 620 | 201 377 | 269 640 | 149 058 | 56 814 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 237 | 109 | 886 | 2 100 | 5 193 | 1 468 | 763 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 211 | 743 | 2 585 | 1 235 | 2 062 | 1 584 | 2 379 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 974 | 14 504 | 6 905 | 64 793 | 51 402 | 43 572 | 25 710 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 311 | 12 349 | 14 444 | 51 927 | 44 523 | 43 418 | 24 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 300 | 86 853 | 105 681 | 159 310 | 215 502 | 118 916 | 44 648 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 123 | 23 735 | 29 939 | 42 067 | 57 470 | 29 038 | 12 406 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 332 | 240 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 3 333 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 735 | 29 939 | 42 067 | 57 470 | 29 038 | 12 406 | 6 737 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 951 | 2 815 | 1 791 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 630 | 951 | 2 815 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 332 | 240 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 333 | 58 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 853 | 105 681 | 159 310 | 215 502 | 118 916 | 44 648 | 19 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 853 | 105 681 | 159 310 | 215 502 | 118 916 | 44 648 | 19 938 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 300 | 86 853 | 105 681 | 159 310 | 215 502 | 118 916 | 44 648 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 580 | 555 432 | 661 113 | 820 423 | 1 035 935 | 1 154 852 | 1 199 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 469 512 | 556 364 | 662 045 | 821 355 | 1 036 855 | 1 155 772 | 1 200 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 432 | 661 114 | 820 422 | 1 035 935 | 1 154 852 | 1 199 500 | 1 219 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 556 364 | 662 046 | 821 354 | 1 036 855 | 1 155 772 | 1 200 420 | 1 220 358 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 853 | 105 681 | 159 309 | 215 501 | 118 916 | 44 648 | 19 938 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 853 | 105 681 | 159 309 | 215 501 | 118 916 | 44 648 | 19 938 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 853 | 105 681 | 159 309 | 215 501 | 118 916 | 44 648 | 19 938 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 853 | 105 681 | 159 309 | 215 501 | 118 916 | 44 648 | 19 938 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 556 363 | 662 045 | 821 354 | 1 036 855 | 1 155 772 | 1 200 420 | 1 220 358 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 470 923 | 556 363 | 662 045 | 821 354 | 1 036 855 | 1 155 771 | 1 200 420 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 821 | 13 915 | 41 717 | 61 284 | 61 095 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 463 968 | 1 268 329 | 1 489 144 | 1 982 175 | 2 469 465 | 2 264 174 | 2 625 197 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 408 845 | 1 220 057 | 1 479 046 | 1 937 339 | 2 330 780 | 2 241 474 | 2 475 453 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 503 | 1 378 | 1 329 | 952 | 1 128 | 1 736 | 2 132 |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 620 | 46 894 | 8 769 | 43 884 | 137 557 | 20 964 | 9 889 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 447 147 | 1 254 414 | 1 529 083 | 1 940 458 | 2 512 746 | 2 202 890 | 2 564 102 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 249 719 | 1 091 545 | 1 303 243 | 1 685 594 | 2 255 060 | 1 964 538 | 2 305 688 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 538 | 86 108 | 103 953 | 174 869 | 196 515 | 207 595 | 223 240 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 743 | 2 585 | 2 062 | 1 584 | 2 317 | 3 244 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 547 | 27 199 | 33 196 | 61 711 | 38 087 | 11 114 | 13 666 |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 600 | 46 977 | 88 691 | 16 222 | 21 500 | 17 326 | 18 264 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 564 | 13 949 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 383 | 1 719 | 2 092 | 48 738 | 48 003 | 41 058 | 21 408 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 422 | 1 614 | 2 092 | 43 987 | 47 620 | 40 807 | 19 772 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 961 | 105 | 4 751 | 383 | 124 | 1 636 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 857 | 6 346 | 9 791 | 23 174 | 93 897 | 27 109 | 54 937 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 865 | 4 175 | 1 330 | 5 290 | 20 047 | 18 109 | 3 637 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 992 | 2 015 | 8 461 | 17 884 | 73 850 | 9 000 | 51 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | 156 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 010 | 36 972 | 3 500 | 9 475 | 981 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 378 | 42 839 | 149 636 | 51 038 | 161 177 | 716 545 | 490 750 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 378 | 42 839 | 147 650 | 51 038 | 161 177 | 716 545 | 490 750 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 986 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 368 | 66 070 | 112 664 | 83 038 | 157 677 | 707 070 | 490 750 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 368 | 66 070 | 112 664 | 83 038 | 157 677 | 707 070 | 490 750 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 281 | 84 708 | 27 566 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 291 | 11 460 | 10 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105,7 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Активы | 791,4 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 662,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,93 | 14,08 | 14,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 4,52 | 3,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,68 | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 19,2 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 186 дн. | 177 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 14,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.