Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА ЮЖНАЯ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА ЮЖНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 959 | 63 148 | 94 979 | 171 788 | 178 023 | 176 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 451 | 22 710 | 18 830 | 15 282 | 11 866 | 8 668 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 186 | 155 | 125 | 120 | 120 | 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 265 | 22 551 | 18 702 | 15 159 | 11 743 | 8 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 508 | 40 438 | 76 149 | 156 505 | 166 157 | 167 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 367 | 1 520 | 1 340 | 1 620 | 1 472 | 1 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 685 | 29 219 | 42 380 | 66 828 | 102 945 | 111 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 525 | 9 365 | 32 255 | 87 466 | 60 467 | 54 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 685 | 178 | 90 | 560 | 399 | 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 156 | 85 | 33 | 874 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 587 | 71 959 | 63 148 | 94 979 | 171 788 | 178 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 479 | 25 451 | 22 710 | 18 830 | 15 282 | 11 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 186 | 155 | 125 | 120 | 120 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 479 | 25 265 | 22 551 | 18 702 | 15 159 | 11 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 108 | 46 508 | 40 438 | 76 149 | 156 506 | 166 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 040 | 1 367 | 1 520 | 1 340 | 1 620 | 1 472 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 009 | 38 685 | 29 219 | 42 380 | 66 828 | 102 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | 5 525 | 9 365 | 32 255 | 87 466 | 60 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 735 | 685 | 178 | 90 | 560 | 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 299 | 246 | 156 | 85 | 33 | 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 959 | 63 148 | 94 979 | 171 788 | 178 023 | 176 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 094 | 112 143 | 138 909 | 193 734 | 167 302 | 164 357 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 094 | 112 143 | 138 909 | 193 734 | 167 302 | 164 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 390 | 185 519 | 203 513 | 225 912 | 249 468 | 296 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 289 | 18 525 | 40 183 | 65 367 | 90 767 | 115 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 101 | 166 994 | 163 330 | 160 545 | 158 700 | 181 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 587 | 71 959 | 63 148 | 94 979 | 171 788 | 178 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 290 | 2 094 | 112 143 | 138 909 | 193 734 | 167 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 290 | 2 094 | 112 143 | 138 909 | 193 734 | 167 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 438 | 261 390 | 185 519 | 203 513 | 225 912 | 249 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 294 | 95 289 | 18 525 | 40 183 | 65 367 | 90 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 144 | 166 101 | 166 994 | 163 330 | 160 545 | 158 700 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 283 | 31 446 | 24 591 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 609 | 40 639 | 55 002 | 63 395 | 69 893 | 64 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 624 | 69 125 | 64 587 | 34 112 | 38 447 | 39 968 |
| Выручка за отчетный год | 40 639 | 55 002 | 63 395 | 69 893 | 64 559 | 28 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 283 | 31 446 | 24 590 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 285 | 20 062 | 22 266 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 159 | 10 074 | 13 636 | 5 660 | 2 324 | 1 025 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 298 | 11 570 | 7 362 | 5 724 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 125 | 64 587 | 34 112 | 38 447 | 39 969 | 52 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 285 | 20 062 | 22 267 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 044 | 6 159 | 10 074 | 13 636 | 5 660 | 2 324 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 229 | 18 298 | 11 570 | 7 362 | 5 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 293 | 7 250 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 926 | 15 805 | 13 283 | 9 525 | 12 221 | 9 840 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 057 | 25 730 | 32 579 | 28 294 | 27 237 | 25 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 293 | 7 251 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 523 | 6 926 | 15 805 | 13 283 | 9 525 | 12 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 080 | 72 057 | 25 730 | 32 579 | 28 294 | 27 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 751 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 1 310 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 834 | 1 920 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 310 | 1 834 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 920 | 1 709 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 750 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 750 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43,0 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -416 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 63,1 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 171,8 млн ₽ | 178,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -234,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,37 | 0,69 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,37 | 0,69 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,39 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | -3,71 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -68,1 % | -13,6 % | -0,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.