Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХОЛТС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХОЛТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 825 | 452 007 | 489 449 | 500 116 | 540 039 | 674 599 | 649 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 842 | 7 868 | 8 124 | 8 823 | 18 053 | 26 144 | 20 246 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 404 | 1 375 | 1 285 | 1 271 | 1 323 | 1 685 | 1 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 438 | 6 492 | 6 838 | 7 551 | 16 731 | 24 459 | 18 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 356 983 | 444 139 | 481 325 | 491 293 | 521 985 | 648 455 | 629 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 525 | 146 830 | 185 521 | 206 478 | 213 627 | 242 635 | 269 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 348 | 62 | 5 | 110 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 402 | 257 442 | 290 220 | 271 319 | 305 556 | 392 915 | 333 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 585 | 39 811 | 5 294 | 12 903 | 2 606 | 12 751 | 26 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 471 | 56 | 184 | 245 | 136 | 149 | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 460 | 359 825 | 452 007 | 489 450 | 500 116 | 540 039 | 670 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 427 | 2 842 | 7 868 | 8 124 | 8 823 | 18 054 | 26 144 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 020 | 1 404 | 1 375 | 1 285 | 1 271 | 1 323 | 1 685 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 407 | 1 438 | 6 492 | 6 838 | 7 551 | 16 731 | 24 459 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 033 | 356 983 | 444 139 | 481 326 | 491 293 | 521 985 | 644 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 029 | 119 525 | 146 830 | 185 521 | 206 478 | 213 626 | 242 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 348 | 62 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 571 | 227 402 | 257 442 | 290 220 | 271 319 | 305 556 | 388 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 324 | 4 585 | 39 811 | 5 294 | 12 903 | 2 606 | 12 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 5 471 | 56 | 184 | 245 | 135 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 825 | 452 006 | 489 449 | 500 116 | 540 039 | 674 599 | 649 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 416 | 76 228 | 104 577 | 137 999 | 225 344 | 218 438 | 201 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 386 | 65 198 | 93 547 | 126 969 | 214 314 | 207 408 | 190 612 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 550 | 18 550 | 6 000 | 6 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 550 | 18 550 | 6 000 | 6 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 409 | 375 779 | 384 872 | 343 567 | 296 145 | 450 161 | 442 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 085 | 30 098 | 75 092 | 67 374 | 40 713 | 40 076 | 65 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 324 | 345 681 | 309 780 | 276 192 | 255 432 | 410 085 | 376 460 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 349 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 459 | 359 825 | 452 006 | 489 449 | 500 116 | 540 039 | 670 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 778 | 45 416 | 76 228 | 104 577 | 137 999 | 225 344 | 218 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 748 | 34 386 | 65 198 | 93 547 | 126 969 | 214 314 | 207 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 550 | 18 550 | 6 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 550 | 18 550 | 6 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 681 | 314 409 | 375 779 | 384 872 | 343 567 | 296 145 | 445 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 067 | 25 085 | 30 098 | 75 092 | 67 374 | 40 713 | 40 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 614 | 289 324 | 345 681 | 309 780 | 276 192 | 255 432 | 405 688 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 219 | 203 107 | 275 748 | 335 122 | 362 686 | 483 796 | 527 149 |
| Выручка за предыдущий год | 598 972 | 766 315 | 1 015 325 | 1 075 040 | 1 105 212 | 1 215 326 | 1 284 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 444 753 | 563 208 | 739 577 | 739 918 | 742 526 | 731 530 | 757 635 |
| Выручка за отчетный год | 766 315 | 1 015 325 | 1 075 040 | 1 105 212 | 1 215 326 | 1 284 784 | 1 333 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 107 | 275 748 | 335 122 | 362 686 | 483 796 | 527 149 | 513 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 837 | 94 924 | 127 720 | 158 747 | 205 515 | 130 620 | 121 500 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 143 270 | 180 824 | 207 402 | 203 939 | 278 281 | 396 529 | 391 871 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 208 | 739 577 | 739 918 | 742 526 | 731 530 | 757 635 | 819 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 219 | 59 837 | 94 924 | 127 720 | 158 747 | 205 515 | 130 620 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 113 000 | 143 270 | 180 824 | 207 402 | 203 939 | 278 281 | 396 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 298 | 51 015 | 42 936 | 66 823 | 142 805 | 66 525 | 54 636 |
| Проценты к получению за отчетный год | 243 | 190 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 451 | 5 694 | 8 235 | 14 860 | 14 840 | 9 421 | 11 806 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 484 | 1 266 | 10 902 | 1 773 | 21 771 | 10 525 | 18 995 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 572 | 39 481 | 87 451 | 78 837 | 69 641 | 65 442 | 74 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 244 | 23 298 | 51 015 | 42 936 | 66 823 | 142 805 | 66 525 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 243 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 071 | 3 451 | 5 994 | 8 235 | 14 860 | 14 849 | 9 421 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 394 | 3 484 | 1 266 | 10 902 | 1 773 | 21 771 | 10 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 298 | 36 572 | 39 481 | 87 451 | 78 837 | 69 641 | 65 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 766 | 18 638 | 40 812 | 34 349 | 53 422 | 114 055 | 53 094 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 474 | 4 660 | 10 203 | 8 587 | 13 397 | 28 732 | 13 425 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 660 | 10 203 | 8 587 | 13 397 | 28 732 | 13 425 | 11 384 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 638 | 40 812 | 34 349 | 53 422 | 114 055 | 53 094 | 43 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 638 | 40 812 | 34 349 | 53 422 | 114 055 | 53 094 | 43 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 766 | 18 638 | 40 812 | 34 349 | 53 422 | 114 055 | 53 094 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 386 | 65 198 | 93 547 | 126 969 | 214 314 | 207 408 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 416 | 76 228 | 104 577 | 137 999 | 225 344 | 218 438 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 11 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 198 | 93 547 | 126 969 | 214 314 | 207 408 | 190 612 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 228 | 104 577 | 137 999 | 225 344 | 218 438 | 201 642 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 812 | 53 349 | 53 422 | 114 055 | 53 094 | 43 204 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 812 | 53 349 | 53 422 | 114 055 | 53 094 | 43 204 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 812 | 53 349 | 53 422 | 114 055 | 53 094 | 43 204 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 812 | 53 349 | 53 422 | 114 055 | 53 094 | 43 204 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 25 000 | 20 000 | 26 710 | 60 000 | 60 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 25 000 | 20 000 | 26 710 | 60 000 | 60 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 25 000 | 20 000 | 26 710 | 60 000 | 60 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 25 000 | 20 000 | 26 710 | 60 000 | 60 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 228 | 104 577 | 137 999 | 225 344 | 218 438 | 201 642 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 416 | 76 228 | 104 577 | 137 999 | 225 344 | 218 438 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 639 | 14 927 | 88 894 | 57 615 | 15 903 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 164 120 | 976 719 | 1 004 185 | 1 069 364 | 1 141 007 | 1 246 023 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 149 930 | 976 719 | 1 004 185 | 1 068 542 | 1 120 943 | 1 215 288 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 190 | 822 | 20 064 | 30 735 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 118 481 | 1 051 277 | 989 258 | 980 470 | 1 083 392 | 1 230 120 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 044 433 | 954 950 | 887 938 | 728 589 | 850 838 | 994 796 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 906 | 37 350 | 44 780 | 125 573 | 209 687 | 213 585 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 710 | 2 329 | 14 586 | 7 911 | 6 172 | 5 789 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 290 | 12 617 | 10 298 | 27 390 | 12 920 | 11 506 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 142 | 44 031 | 31 656 | 91 007 | 3 775 | 4 444 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | 43 254 | 525 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 | 210 | 525 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 044 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 407 | 3 840 | 5 242 | 21 740 | 49 783 | 2 038 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 407 | 3 840 | 5 242 | 20 939 | 3 547 | 618 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 801 | 3 236 | 1 420 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 881 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 036 | 222 321 | 122 082 | 62 410 | 88 665 | 128 134 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 036 | 222 321 | 122 082 | 62 410 | 88 665 | 128 134 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 042 | 178 440 | 122 755 | 138 587 | 129 534 | 128 769 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 006 | 1 119 | 11 223 | 49 177 | 28 519 | 25 635 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 187 036 | 177 321 | 111 532 | 89 410 | 101 015 | 103 134 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 226 | 34 517 | 9 012 | 10 217 | 13 755 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40,8 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 114,1 млн ₽ |
| Активы | 452,0 млн ₽ | 500,1 млн ₽ | 540,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,43 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,83 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 10,7 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 101 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.