Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТ ЛАЙН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТ ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 979 | 234 867 | 297 744 | 336 774 | 388 602 | 484 097 | 519 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 265 | 9 367 | 8 227 | 18 090 | 19 955 | 17 724 | 17 801 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 492 | 441 | 390 | 339 | 427 | 1 052 | 1 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 688 | 8 879 | 7 822 | 17 751 | 19 528 | 16 672 | 16 578 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 47 | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 714 | 225 500 | 289 517 | 318 684 | 368 647 | 466 373 | 501 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 267 | 72 513 | 71 394 | 63 803 | 68 607 | 118 335 | 161 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 175 | 5 826 | 9 145 | 10 331 | 12 829 | 23 948 | 15 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 564 | 136 596 | 192 493 | 214 920 | 279 011 | 314 468 | 306 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 9 056 | 14 967 | 28 229 | 6 900 | 7 428 | 16 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 568 | 1 509 | 1 519 | 1 402 | 1 301 | 2 194 | 1 850 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 956 | 174 979 | 234 867 | 297 744 | 336 774 | 388 602 | 484 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 533 | 6 265 | 9 367 | 8 227 | 18 090 | 19 955 | 17 724 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 492 | 441 | 390 | 339 | 427 | 1 052 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 462 | 5 688 | 8 879 | 7 822 | 17 751 | 19 528 | 16 672 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 85 | 47 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 423 | 168 714 | 225 500 | 289 517 | 318 684 | 368 647 | 466 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 617 | 42 267 | 72 513 | 71 394 | 63 803 | 68 607 | 118 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 786 | 3 175 | 5 826 | 9 145 | 10 331 | 12 829 | 23 948 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 112 | 121 564 | 136 596 | 192 493 | 214 920 | 279 011 | 314 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 489 | 140 | 9 056 | 14 967 | 28 229 | 6 900 | 7 428 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 418 | 1 568 | 1 509 | 1 519 | 1 402 | 1 301 | 2 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 979 | 234 867 | 297 744 | 336 774 | 388 602 | 484 097 | 519 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 897 | 14 070 | 17 099 | 72 177 | 134 808 | 231 061 | 323 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 887 | 14 060 | 17 089 | 72 167 | 134 798 | 231 051 | 323 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 016 | 20 004 | 20 072 | 20 063 | 68 200 | 108 200 | 69 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 68 200 | 108 200 | 69 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 4 | 72 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 067 | 200 793 | 260 573 | 244 534 | 185 594 | 144 836 | 127 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 858 | 62 546 | 71 996 | 55 088 | 15 876 | 17 621 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 209 | 138 247 | 188 578 | 189 446 | 169 717 | 127 215 | 127 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 956 | 174 979 | 234 867 | 297 744 | 336 774 | 388 602 | 484 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 893 | 12 897 | 14 070 | 17 099 | 72 177 | 134 808 | 231 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 883 | 12 887 | 14 060 | 17 089 | 72 167 | 134 798 | 231 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 10 016 | 20 004 | 20 072 | 20 063 | 68 200 | 108 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 68 200 | 108 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 16 | 4 | 72 | 63 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 030 | 152 067 | 200 793 | 260 573 | 244 534 | 185 594 | 144 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 217 | 33 858 | 62 546 | 71 996 | 55 088 | 15 876 | 17 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 813 | 118 209 | 138 247 | 188 578 | 189 446 | 169 717 | 127 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 272 | 176 272 | 217 751 | 271 986 | 405 376 | 548 641 | 441 600 |
| Выручка за предыдущий год | 867 281 | 1 079 391 | 1 189 297 | 1 655 209 | 2 188 367 | 2 714 116 | 2 828 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 727 009 | 903 119 | 971 546 | 1 383 223 | 1 782 991 | 2 165 475 | 2 386 555 |
| Выручка за отчетный год | 1 079 391 | 1 189 297 | 1 655 209 | 2 188 367 | 2 714 116 | 2 828 155 | 3 026 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 272 | 217 751 | 271 986 | 405 376 | 548 641 | 441 601 | 477 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 556 | 38 283 | 60 523 | 122 236 | 146 681 | 156 393 | 162 954 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 141 716 | 179 468 | 211 463 | 283 140 | 401 960 | 285 208 | 314 775 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 903 119 | 971 546 | 1 383 223 | 1 782 991 | 2 165 475 | 2 386 554 | 2 548 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 371 | 34 556 | 38 283 | 60 523 | 122 236 | 146 681 | 156 392 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 105 901 | 141 716 | 179 468 | 211 463 | 283 140 | 401 960 | 285 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 419 | 1 901 | 3 980 | 71 919 | 102 968 | 159 382 | 193 592 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 166 | 4 346 | 5 581 | 10 512 | 8 022 | 9 766 | 7 222 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 584 | 35 871 | 64 485 | 101 727 | 140 398 | 63 800 | 89 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 555 | 67 907 | 115 447 | 141 532 | 176 089 | 51 045 | 51 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 033 | 1 419 | 1 901 | 3 980 | 71 919 | 102 968 | 159 380 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 542 | 2 166 | 4 346 | 5 581 | 10 512 | 8 022 | 9 766 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 524 | 33 584 | 35 871 | 64 485 | 101 727 | 140 398 | 63 800 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 320 | 64 555 | 67 907 | 115 447 | 141 532 | 176 089 | 51 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 1 004 | 1 173 | 3 029 | 57 378 | 82 231 | 127 251 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 517 | 446 | 702 | 852 | 14 534 | 20 800 | 32 129 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 702 | 852 | 14 534 | 20 800 | 32 129 | 39 508 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 132 | 348 | 143 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 241 | 132 | 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 004 | 1 173 | 3 029 | 57 378 | 82 231 | 127 253 | 154 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 004 | 1 173 | 3 029 | 57 378 | 82 231 | 127 253 | 154 084 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 | 1 004 | 1 173 | 3 029 | 57 378 | 82 231 | 127 251 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 883 | 12 887 | 14 060 | 17 089 | 72 167 | 134 798 | 231 051 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 893 | 12 897 | 14 070 | 17 099 | 72 177 | 134 808 | 231 061 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 886 | 14 060 | 17 089 | 72 167 | 134 798 | 231 051 | 323 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 896 | 14 070 | 17 099 | 72 177 | 134 808 | 231 061 | 323 145 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | 1 173 | 3 029 | 57 378 | 82 231 | 127 253 | 154 084 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 003 | 1 173 | 3 029 | 57 378 | 82 231 | 127 253 | 154 084 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | 1 173 | 3 029 | 57 378 | 82 231 | 127 253 | 154 084 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 003 | 1 173 | 3 029 | 57 378 | 82 231 | 127 253 | 154 084 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 19 600 | 31 000 | 62 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | 19 600 | 31 000 | 62 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 19 600 | 31 000 | 62 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 300 | 19 600 | 31 000 | 62 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 897 | 14 070 | 17 099 | 72 177 | 134 808 | 231 061 | 323 145 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 893 | 12 897 | 14 070 | 17 099 | 72 177 | 134 808 | 231 061 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 504 | 116 292 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 090 749 | 1 212 023 | 1 516 343 | 2 045 146 | 2 553 458 | 2 719 753 | 3 291 991 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 081 078 | 1 012 701 | 1 514 644 | 2 038 739 | 2 541 751 | 2 711 474 | 3 282 858 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 671 | 199 322 | 1 699 | 6 407 | 11 707 | 8 279 | 9 133 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 117 203 | 1 241 539 | 1 516 630 | 1 999 642 | 2 573 432 | 2 720 520 | 3 175 699 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 836 306 | 987 115 | 1 224 315 | 1 735 431 | 2 347 707 | 2 401 054 | 2 838 998 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 857 | 28 450 | 31 067 | 36 911 | 49 505 | 75 288 | 137 895 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 580 | 4 346 | 5 581 | 10 512 | 7 935 | 9 650 | 7 491 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 682 | 635 | 859 | 14 092 | 22 843 | 35 835 | 25 648 |
| Прочие платежи за отчетный год | 255 778 | 220 993 | 254 808 | 202 696 | 145 442 | 198 693 | 165 667 |
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | 190 | 59 | 55 | 386 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 280 | 161 | 59 | 55 | 386 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 820 | 409 | 1 725 | 13 551 | 7 839 | 3 424 | 6 743 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 820 | 347 | 1 725 | 13 551 | 7 839 | 3 424 | 6 743 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 655 | 38 689 | 9 393 | 6 001 | 4 740 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 868 | 468 856 | 379 012 | 447 760 | 290 705 | 410 689 | 703 810 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 334 868 | 468 856 | 379 012 | 447 760 | 290 705 | 410 689 | 703 810 |
| Платежи – всего за отчетный год | 310 213 | 430 167 | 369 619 | 466 001 | 284 704 | 405 949 | 804 061 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 300 | 4 600 | 36 888 | 44 022 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 310 213 | 430 167 | 369 619 | 463 701 | 280 104 | 369 061 | 760 039 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 954 | 7 381 | 13 712 | 604 | 9 684 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 82,2 млн ₽ |
| Активы | 297,7 млн ₽ | 336,8 млн ₽ | 388,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,30 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,99 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 17,0 % | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 13 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.