Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПАРЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПАРЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 746 626 | 714 498 | 683 080 | 885 677 | 935 499 | 977 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 290 | 4 899 | 3 183 | 16 229 | 13 072 | 14 126 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 815 | 815 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 084 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 668 | 2 368 | 15 158 | 12 001 | 13 055 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 622 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 742 336 | 709 599 | 679 897 | 869 448 | 922 427 | 963 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 792 | 378 603 | 236 804 | 349 690 | 276 316 | 442 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 753 | 11 358 | 17 | 40 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 396 872 | 245 125 | 360 972 | 497 134 | 620 825 | 397 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 900 | 66 314 | 861 | 838 | 69 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 672 | 6 333 | 14 933 | 9 236 | 7 810 | 3 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 885 | 874 | 1 169 | 16 621 | 11 038 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 664 696 | 746 626 | 714 498 | 823 009 | 885 677 | 935 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 511 | 4 290 | 4 899 | 20 814 | 16 229 | 13 072 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 815 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 2 668 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 037 | 4 084 | 19 743 | 15 158 | 12 001 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 474 | 1 574 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 659 185 | 742 336 | 709 599 | 802 195 | 869 448 | 922 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 465 | 326 792 | 378 603 | 355 708 | 349 690 | 276 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 789 | 12 753 | 15 015 | 11 358 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 306 | 387 194 | 245 125 | 396 648 | 497 134 | 620 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 65 900 | 30 880 | 861 | 838 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 414 | 18 672 | 6 333 | 2 898 | 9 236 | 7 810 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 989 | 884 | 1 046 | 1 169 | 16 620 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 746 626 | 714 498 | 683 080 | 885 677 | 935 499 | 977 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 927 | 127 453 | 141 656 | 150 312 | 151 396 | 152 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 014 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 437 | 141 640 | 150 296 | 151 380 | 142 555 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 571 059 | 350 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 571 059 | 350 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 640 | 587 045 | 191 424 | 735 365 | 784 103 | 824 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 826 | 101 538 | 380 173 | 351 371 | 200 585 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 640 | 46 219 | 89 886 | 355 192 | 432 732 | 624 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 664 696 | 746 626 | 714 498 | 823 009 | 885 677 | 935 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 045 | 123 927 | 127 453 | 148 258 | 150 312 | 151 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 911 | 127 437 | 148 242 | 150 296 | 151 380 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 280 | 70 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 280 | 70 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 371 | 622 699 | 587 045 | 604 751 | 735 365 | 784 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 571 059 | 540 826 | 351 816 | 380 173 | 351 371 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 371 | 51 640 | 46 219 | 252 935 | 355 192 | 432 732 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 337 992 | 163 834 | 99 343 | 196 781 | 171 044 | 105 180 |
| Выручка за предыдущий год | 1 684 149 | 2 010 199 | 2 044 945 | 1 988 463 | 2 160 453 | 1 865 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 653 843 | 1 846 365 | 1 945 602 | 1 791 682 | 1 989 409 | 1 760 414 |
| Выручка за отчетный год | 2 010 199 | 2 044 945 | 2 468 693 | 2 160 453 | 1 865 594 | 1 915 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 343 | 198 477 | 171 044 | 105 180 | 114 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 479 | 407 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 801 | 144 998 | 170 637 | 156 124 | 147 184 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 949 102 | 1 945 602 | 2 270 216 | 1 989 409 | 1 760 414 | 1 800 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 097 | 19 130 | 407 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 737 | 115 801 | 177 651 | 170 637 | 156 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 206 | 3 527 | 14 204 | 2 054 | 1 224 | 1 536 |
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 66 | 17 148 | 7 054 | 46 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 534 | 54 326 | 57 722 | 86 596 | 85 208 | 72 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 494 | 81 355 | 36 387 | 103 570 | 161 066 | 124 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 178 | 7 112 | 18 006 | 32 475 | 30 744 | 18 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 433 | 4 879 | 3 527 | 6 602 | 2 054 | 1 224 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 68 | 68 | 17 148 | 7 054 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 552 | 59 534 | 54 326 | 72 948 | 86 596 | 85 208 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 886 | 21 424 | 81 355 | 77 239 | 103 570 | 161 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 995 | 18 178 | 7 112 | 16 887 | 32 475 | 30 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 666 | 1 882 | 3 526 | 6 602 | 2 054 | 1 084 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 979 | 1 032 | 140 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 965 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 997 | 140 | 360 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 882 | 3 526 | 14 203 | 2 054 | 1 084 | 1 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 882 | 3 526 | 14 203 | 2 054 | 1 084 | 1 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 882 | 3 526 | 6 602 | 2 054 | 1 084 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 242 | 150 296 | 151 379 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 148 258 | 150 312 | 151 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 10 014 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 296 | 151 380 | 142 555 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 312 | 151 396 | 152 571 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 054 | 1 084 | 1 176 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 054 | 1 084 | 11 176 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 054 | 1 084 | 1 176 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 054 | 1 084 | 1 176 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 312 | 151 396 | 152 571 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 148 258 | 150 312 | 151 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 508 | 90 370 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 587 972 | 2 099 001 | 2 540 757 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 275 816 | 1 915 819 | 2 293 973 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 156 | 183 182 | 246 784 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 699 306 | 2 028 493 | 2 450 387 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 114 319 | 1 863 178 | 2 266 335 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 290 | 31 166 | 32 734 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 249 042 | 78 736 | 71 601 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 868 | 37 052 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 787 | 55 413 | 42 665 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 158 972 | 20 911 | 80 123 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 401 112 | 207 220 | 402 418 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 906 | 9 692 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 401 112 | 182 211 | 385 716 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 103 | 7 010 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 140 | 186 309 | 322 295 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 671 | 12 585 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 242 140 | 180 638 | 309 710 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 476 100 | 352 300 | 223 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 476 100 | 352 300 | 223 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 517 400 | 445 145 | 398 266 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 517 400 | 381 000 | 373 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 145 | 25 266 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,01 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 746,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,02 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 14,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.