Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 658 | 23 304 | 22 820 | 21 384 | 21 333 | 21 518 | 16 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 863 | 18 380 | 16 769 | 15 097 | 13 424 | 11 752 | 10 235 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 863 | 18 380 | 16 769 | 15 097 | 13 424 | 11 752 | 10 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 795 | 4 924 | 6 051 | 6 287 | 7 909 | 9 766 | 5 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 45 | 15 | 9 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 976 | 2 103 | 2 917 | 4 063 | 3 695 | 4 707 | 4 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 808 | 2 776 | 3 134 | 2 209 | 4 205 | 5 055 | 1 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 717 | 25 658 | 23 304 | 22 820 | 21 384 | 21 333 | 21 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 514 | 19 863 | 18 380 | 16 769 | 15 097 | 13 424 | 11 752 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 514 | 19 863 | 18 380 | 16 769 | 15 097 | 13 424 | 11 752 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 202 | 5 795 | 4 924 | 6 051 | 6 287 | 7 909 | 9 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 11 | 45 | 15 | 9 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 556 | 1 976 | 2 103 | 2 917 | 4 063 | 3 695 | 4 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 325 | 3 808 | 2 776 | 3 134 | 2 209 | 4 205 | 5 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 658 | 23 304 | 22 820 | 21 384 | 21 333 | 21 518 | 16 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 995 | 3 333 | 5 874 | 9 064 | 14 441 | 16 913 | 12 828 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 664 | 19 971 | 16 946 | 12 320 | 6 892 | 4 605 | 3 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 285 | 17 203 | 13 487 | 8 990 | 4 187 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 379 | 2 768 | 3 459 | 3 330 | 2 705 | 4 605 | 3 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 717 | 25 658 | 23 304 | 22 820 | 21 384 | 21 333 | 21 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 995 | 3 333 | 5 874 | 9 064 | 14 441 | 16 913 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 487 | 24 663 | 19 971 | 16 946 | 12 320 | 6 892 | 4 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 993 | 21 285 | 17 203 | 13 487 | 8 990 | 4 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 494 | 3 378 | 2 768 | 3 459 | 3 330 | 2 705 | 4 605 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 501 | 3 751 | 4 151 | 3 786 | 4 683 | 7 075 | 9 246 |
| Выручка за предыдущий год | 22 903 | 23 363 | 25 738 | 25 685 | 27 472 | 33 889 | 37 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 598 | 19 612 | 21 587 | 21 899 | 22 789 | 26 814 | 28 187 |
| Выручка за отчетный год | 23 363 | 25 738 | 25 685 | 27 472 | 33 889 | 37 433 | 39 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 151 | 3 786 | 4 683 | 7 075 | 9 246 | 9 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 151 | 3 786 | 4 683 | 7 075 | 9 246 | 9 086 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 612 | 21 587 | 21 899 | 22 789 | 26 814 | 28 187 | 30 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 751 | 4 151 | 3 786 | 4 683 | 7 075 | 9 246 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 911 | 3 002 | 3 245 | 4 074 | 6 803 | 9 424 | 7 430 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 162 | 936 | 721 | 572 | 338 | 48 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 332 | 659 | 430 | 484 | 660 | 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 615 | 545 | 479 | 467 | 418 | 434 | 2 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 489 | 2 108 | 3 002 | 3 245 | 4 074 | 6 803 | 9 424 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 443 | 1 162 | 936 | 721 | 572 | 338 | 48 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 513 | 134 | 332 | 659 | 430 | 484 | 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 533 | 615 | 545 | 479 | 467 | 418 | 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 842 | 1 764 | 2 339 | 2 541 | 3 190 | 5 377 | 7 472 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 | 663 | 704 | 884 | 1 426 | 1 952 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 663 | 704 | 884 | 1 426 | 1 952 | 1 555 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 764 | 2 339 | 2 541 | 3 190 | 5 377 | 7 472 | 5 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 764 | 2 339 | 2 541 | 3 190 | 5 377 | 7 472 | 5 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,36 | 0,51 | 1,15 | 2,12 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,36 | 0,51 | 1,15 | 2,12 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,61 | 1,10 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,26 | 0,42 | 0,68 | 0,79 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 5,99 | 2,88 | 1,36 | 0,48 | 0,27 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 11,1 % | 14,9 % | 25,2 % | 34,7 % | 36,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,2 % | 43,3 % | 35,2 % | 37,2 % | 44,2 % | 45,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.