Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИТЕХ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 275 | 138 121 | 223 664 | 144 302 | 275 490 | 205 469 | 98 965 | 206 756 | 253 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 553 | 24 758 | 23 071 | 18 930 | 19 458 | 16 337 | 12 100 | 12 402 | 10 533 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 896 | 24 105 | 21 780 | 18 239 | 14 412 | 11 161 | 9 808 | 7 672 | 6 851 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 654 | 654 | 1 291 | 691 | 5 046 | 5 176 | 2 292 | 4 730 | 3 681 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 722 | 113 363 | 200 592 | 125 372 | 256 032 | 189 132 | 86 865 | 194 354 | 242 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 799 | 43 215 | 110 363 | 85 648 | 108 887 | 90 992 | 41 108 | 124 967 | 104 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 589 | 60 843 | 24 800 | 14 795 | 11 474 | 53 193 | 3 946 | 41 860 | 95 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 887 | 7 183 | 63 112 | 22 938 | 135 537 | 44 681 | 41 583 | 27 482 | 42 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 447 | 372 | 567 | 241 | 135 | 265 | 228 | 45 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 106 | 216 275 | 138 121 | 223 664 | 144 302 | 250 476 | 205 469 | 106 052 | 206 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 772 | 20 553 | 24 758 | 23 071 | 18 930 | 19 458 | 16 337 | 13 942 | 12 402 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 112 | 19 896 | 24 105 | 21 780 | 18 239 | 14 412 | 11 161 | 9 315 | 7 672 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 654 | 654 | 654 | 1 291 | 691 | 5 046 | 5 176 | 4 627 | 4 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 334 | 195 722 | 113 363 | 200 592 | 125 372 | 231 018 | 189 132 | 92 110 | 194 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 088 | 20 799 | 43 215 | 110 363 | 85 648 | 85 866 | 90 992 | 45 786 | 124 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 132 | 30 589 | 60 843 | 24 800 | 14 795 | 9 481 | 53 193 | 17 414 | 41 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 944 | 143 887 | 7 183 | 63 112 | 22 938 | 135 537 | 44 681 | 28 753 | 27 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 446 | 372 | 567 | 241 | 135 | 265 | 156 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 275 | 138 122 | 223 664 | 144 302 | 275 490 | 205 469 | 98 965 | 206 756 | 253 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 659 | 47 758 | 47 782 | 52 886 | 53 387 | 9 372 | 9 094 | 6 135 | 3 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 650 | 47 748 | 47 773 | 52 877 | 53 378 | 9 365 | 9 085 | 6 125 | 3 860 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 909 | 2 018 | 2 658 | 2 882 | 6 442 | 7 129 | 3 765 | 5 546 | 5 997 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 909 | 2 018 | 2 658 | 2 882 | 6 442 | 7 129 | 3 765 | 5 546 | 5 997 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 707 | 88 346 | 173 224 | 88 535 | 215 661 | 188 968 | 86 106 | 195 075 | 243 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 615 | 20 172 | 5 022 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 438 | 85 077 | 138 673 | 65 193 | 207 754 | 185 401 | 82 674 | 190 723 | 238 865 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 269 | 3 269 | 5 936 | 3 170 | 2 884 | 3 566 | 3 432 | 4 352 | 4 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 106 | 216 275 | 138 121 | 223 664 | 144 302 | 250 476 | 205 469 | 106 052 | 206 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 088 | 41 659 | 47 758 | 47 782 | 52 886 | 28 373 | 9 372 | 2 588 | 6 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 079 | 41 650 | 47 749 | 47 773 | 52 877 | 28 364 | 9 365 | 2 579 | 6 125 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 404 | 908 | 2 018 | 2 658 | 2 882 | 6 442 | 7 129 | 3 997 | 5 546 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 404 | 908 | 2 018 | 2 658 | 2 882 | 6 442 | 7 129 | 3 997 | 5 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 614 | 173 707 | 88 346 | 173 224 | 88 535 | 215 661 | 188 968 | 99 467 | 195 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 098 | 28 615 | 20 172 | 5 022 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 247 | 170 438 | 85 077 | 138 673 | 65 193 | 207 754 | 185 401 | 94 476 | 190 723 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 269 | 3 269 | 3 269 | 5 936 | 3 170 | 2 884 | 3 566 | 4 991 | 4 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 601 | 17 397 | 9 691 | 8 843 | 13 427 | 2 474 | 4 644 | 12 962 | 12 981 |
| Выручка за предыдущий год | 280 388 | 299 659 | 225 812 | 195 124 | 307 766 | 144 935 | 269 364 | 460 959 | 359 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 787 | 282 262 | 216 121 | 186 281 | 294 339 | 142 461 | 264 720 | 447 997 | 346 089 |
| Выручка за отчетный год | 299 659 | 225 812 | 195 124 | 307 766 | 144 935 | 269 364 | 287 788 | 359 070 | 353 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 397 | 9 691 | 8 843 | 13 427 | 2 474 | 4 644 | 5 808 | 12 981 | 6 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 397 | 9 691 | 8 843 | 13 427 | 2 474 | 4 644 | 5 808 | 12 981 | 6 900 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 262 | 216 121 | 186 281 | 294 339 | 142 461 | 264 720 | 281 980 | 346 089 | 346 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 601 | 17 397 | 9 691 | 8 843 | 13 427 | 2 474 | 4 644 | 12 962 | 12 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 767 | 7 891 | 1 712 | 6 739 | 1 073 | 1 359 | 7 110 | 1 057 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 209 | 246 | 4 121 | 3 240 | 99 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 974 | 432 | 1 423 | 378 | 92 342 | 7 718 | 3 637 | 7 862 | 9 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 395 | 2 232 | 8 308 | 2 945 | 90 503 | 14 293 | 8 086 | 13 733 | 14 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 399 | 7 767 | 7 891 | 1 712 | 6 739 | 1 073 | 3 612 | 7 110 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 522 | 1 209 | 246 | 4 121 | 3 240 | 99 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 736 | 2 974 | 432 | 1 423 | 378 | 92 342 | 7 718 | 5 406 | 7 862 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 417 | 11 395 | 2 232 | 8 308 | 2 945 | 90 503 | 14 293 | 14 756 | 13 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 638 | 5 571 | 6 099 | 25 | 5 104 | 501 | 1 513 | 4 697 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 788 | 2 221 | 670 | 1 525 | 786 | 1 206 | 88 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 110 | 640 | 224 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 637 | 4 400 | 130 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 904 | 471 | 12 | 159 | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 221 | 670 | 1 525 | 786 | 1 206 | 88 | 1 488 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 172 | 202 | 1 186 | 262 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 136 | 172 | 202 | 1 186 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 110 | 641 | 224 | 3 560 | 3 364 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 637 | 4 400 | 130 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 471 | 13 | 159 | 25 | 206 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 571 | 6 098 | 24 | 5 104 | 501 | 120 | 4 697 | 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 571 | 6 098 | 24 | 5 104 | 501 | 120 | 4 697 | 234 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 638 | 5 571 | 6 099 | 25 | 5 104 | 501 | 1 513 | 4 697 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 079 | 41 650 | 47 749 | 47 773 | 52 877 | 28 364 | 9 365 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 088 | 41 659 | 47 758 | 47 782 | 52 886 | 28 373 | 9 372 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 650 | 47 749 | 47 773 | 52 877 | 53 378 | 9 365 | 9 085 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 659 | 47 758 | 47 782 | 52 886 | 53 387 | 9 372 | 9 094 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 571 | 6 099 | 24 | 5 104 | 501 | 120 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 571 | 6 099 | 24 | 5 104 | 501 | 120 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 571 | 6 099 | 24 | 5 104 | 501 | 120 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 571 | 6 099 | 24 | 5 104 | 501 | 120 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 999 | 400 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 002 | 400 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 775 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 775 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 224 | 400 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 224 | 400 | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 3 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 659 | 47 758 | 47 782 | 52 886 | 53 387 | 9 372 | 9 094 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 088 | 41 659 | 47 758 | 47 782 | 52 886 | 28 373 | 9 372 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 146 943 | 27 428 | 127 598 | 17 005 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 395 124 | 128 706 | 278 836 | 259 942 | 380 328 | 294 538 | 195 533 | 448 040 | 422 621 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 392 599 | 127 714 | 276 754 | 238 529 | 356 401 | 292 227 | 194 955 | 437 784 | 402 605 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 514 | 402 | 427 | 65 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 011 | 590 | 1 655 | 21 413 | 23 927 | 2 311 | 513 | 10 256 | 20 016 |
| Платежи – всего за отчетный год | 248 181 | 263 660 | 251 408 | 291 615 | 252 730 | 380 394 | 198 841 | 448 237 | 405 616 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 738 | 119 207 | 144 759 | 168 593 | 132 675 | 243 056 | 95 301 | 319 927 | 271 855 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 386 | 68 215 | 66 538 | 105 691 | 94 953 | 91 841 | 91 093 | 79 904 | 96 741 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 307 | 133 | 4 069 | 2 304 | 121 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 119 | 1 487 | 350 | 1 402 | 210 | 1 167 | 323 | 1 801 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 631 | 74 751 | 39 628 | 11 860 | 22 588 | 44 209 | 12 124 | 46 605 | 37 020 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 500 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 800 | 28 500 | 51 500 | 30 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 500 | 51 500 | 30 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | 800 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 750 | 2 550 | 60 000 | 45 000 | 5 000 | 950 | 2 066 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 950 | 2 066 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 60 000 | 45 000 | 5 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 750 | 2 550 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 943 | 55 928 | 112 598 | 14 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 359,1 млн ₽ | 353,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 501 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 234 тыс. ₽ | ||
| Активы | 144,3 млн ₽ | 275,5 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | 253,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 9,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,98 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,68 | 0,52 | 0,36 | 0,57 | 1,31 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,63 | 0,24 | 0,14 | 0,17 | 0,25 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 20,92 | 32,70 | 64,48 | 0,63 ▼ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,6 % | 2,0 % | 9,1 % ▼ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,3 % | 0,1 % | 5,5 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,2 % | -1,4 % | 2,3 % | 0,1 % | 5,4 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -29,6 % | 76,6 % | 6,0 % | 16,3 % ▼ | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,74 | 1,40 | 1,08 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 43 дн. | 99 дн. | 90 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 279 дн. | 125 дн. | 132 дн. | 110 дн. | 98 дн. ▼ | 102 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 26.40.3 (компаний: 361).