Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛЬВЕН СПБ", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛЬВЕН СПБ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	713 032	498 823	501 013	453 295	397 333	370 065	349 085	349 911	345 152	296 554	295 836	370 327
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	424 416	413 389	425 402	403 585	383 310	357 690	342 166	301 662	293 425	279 757	262 767	251 357
Нематериальные активы на конец отчетного года			182	182
Основные средства на конец отчетного года	364 346	413 237	425 220	403 403	383 310	357 690	342 166	301 662	116 786	115 102	110 095	251 357
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									176 639	164 655	152 672
Финансовые вложения на конец отчетного года	60 070	152
Итого оборотных активов на конец отчетного года	288 616	85 434	75 611	49 710	14 023	12 375	6 919	48 249	51 727	16 797	33 069	118 970
Запасы на конец отчетного года	262	276	182	108	66	113	135	1	7	2	1	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								1			7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	282 758	83 194	75 421	49 134	13 428	11 777	6 658	36 637	17 034	11 464	7 886
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								9 000	30 000	4 600	25 060	118 961
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 596	1 964	8	468	529	485	126	2 610	4 686	731	110	6
Прочие оборотные активы на конец отчетного года											5
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	439 902	711 981	498 823	501 013	453 295	397 333	369 853	374 782	355 490	345 152	296 554	295 836
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	378 132	364 346	413 389	425 402	403 585	383 310	357 690	314 952	307 241	293 425	279 757	262 767
Нематериальные активы на конец предыдущего года			152	182	182
Основные средства на конец предыдущего года	378 113	364 346	413 237	425 220	403 403	383 310	357 690	314 952	118 619	116 786	115 102	262 767
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года									188 622	176 639	164 655
Финансовые вложения на конец предыдущего года	19
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	61 770	347 635	85 434	75 611	49 710	14 023	12 163	59 830	48 249	51 727	16 797	33 069
Запасы на конец предыдущего года	143	249	283	182	108	66	113	4	1	7	2	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	60 147	341 790	83 187	75 421	49 134	13 428	11 565	34 327	36 637	17 034	11 464
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								23 000	9 000	30 000	4 600	32 958
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 480	5 596	1 964	8	468	529	485	2 499	2 610	4 686	731	110
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	713 032	498 823	501 013	453 295	397 333	370 065	349 085	349 911	345 152	296 554	295 836	370 327
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 077	8 339	9 613	9 952	15 759	18 117	38 144	103 740	148 577	197 870	257 967	317 615
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			200	200	200	200	200	200	200	200	200
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			134 065	134 065	134 065	127 244	37 244	37 244	37 244	37 244	37 244
Резервный капитал на конец отчетного года			10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года							690	66 286	111 123	160 416	220 513
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	562 888	473 400	444 600	421 600	361 600	316 462	275 866	215 156	164 579	71 539	7 042	20 252
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	562 888	473 400	444 600	421 600	361 600	316 462	275 866	215 156	163 684	70 802	6 500	19 900
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									895	737	542	352
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	143 067	17 084	46 800	21 743	19 974	35 486	35 075	31 015	31 996	27 145	30 827	32 460
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	103 624	1 570	1 474	1 318	1 114	902	590	525	400	76
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	39 443	15 514	45 326	20 425	18 860	34 584	34 485	30 490	31 596	27 069	30 827	32 460
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	439 902	711 981	498 823	501 013	453 295	397 333	369 853	374 782	355 490	345 152	296 554	295 836
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 141	7 077	8 339	9 613	9 952	15 759	18 966	70 935	108 297	148 577	197 870	257 967
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			200	200	200	200	200	200	200	200	200
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			134 065	134 065	134 065	134 065	127 244	37 244	37 244	37 244	37 244
Резервный капитал на конец предыдущего года			10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года								33 481	70 843	111 123	160 416
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	421 826	562 888	473 400	444 600	421 600	361 600	316 462	263 877	216 178	164 579	71 539	7 042
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	421 826	562 888	473 400	444 600	421 600	361 600	316 462	263 877	215 156	163 684	70 802	6 500
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 022	895	737	542
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 935	142 016	17 084	46 800	21 743	19 974	34 425	39 970	31 015	31 996	27 145	30 827
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		103 624	1 570	1 474	1 318	1 114	902	10 960	525	400	76
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 935	38 392	15 514	45 326	20 425	18 860	33 523	29 010	30 490	31 596	27 069	30 827

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	133 991	14 906	57 721	63 796	69 831	60 282	67 737	51 693	72 880	74 894	79 353	282 516
Выручка за предыдущий год	73 617	77 512	112 793	126 628	135 253	131 887	140 333	114 061	151 706	159 392	167 277	180 505
Себестоимость продаж за предыдущий год	60 374	62 606	55 072	62 832	65 422	71 605	72 596	62 368	78 826	84 498	87 924	102 011
Выручка за отчетный год	77 512	112 793	126 628	135 253	131 887	140 333	145 589	151 706	159 392	167 277	180 505	188 762
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		39 684	63 796	69 831	60 282	66 676	67 541	72 880	74 894	79 353	89 462
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		39 684	49 718	62 493	51 982	53 568	55 645	63 055	66 427	69 491	78 494
Коммерческие расходы за отчетный год			3 308	4 715	5 422	4 873	5 927	5 434	4 081	5 476	5 236
Управленческие расходы за отчетный год			10 770	2 623	2 878	8 235	5 969	4 391	4 386	4 386	5 732
Себестоимость продаж за отчетный год	62 606	73 109	62 832	65 422	71 605	73 657	78 048	78 826	84 498	87 924	91 043	109 692
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		14 906	39 694	49 718	62 493	51 982	54 629	44 666	63 055	66 427	69 491
Коммерческие расходы за предыдущий год			1 014	3 308	4 715	5 422	4 873	3 302	5 434	4 081	5 476
Управленческие расходы за предыдущий год			17 013	10 770	2 623	2 878	8 235	3 725	4 391	4 386	4 386
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	324 216	2 097	2 691	2 253	9 608	14 710	25 565	41 656	51 085	62 456	76 173	2 092
Проценты к получению за отчетный год									1 408	1 537	1 341
Проценты к уплате за отчетный год	10 152	36 796	50 545	46 348	40 468	33 505	24 125	19 566	15 281	7 703
Прочие доходы за отчетный год	157 602	222 746	8 751	10 982	3 086	2 453	1 471	8 055	575	233	572	1 489
Прочие расходы за отчетный год	156 462	223 537	5 233	24 874	4 992	7 806	7 426	9 888	2 044	1 102	4 234	603
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 585	5 894	2 097	2 691	2 253	9 608	15 771	16 452	41 656	51 085	62 456	6 147
Проценты к получению за предыдущий год										1 408	1 537
Проценты к уплате за предыдущий год		10 152	36 796	50 545	46 348	40 468	33 505	27 075	19 566	15 281	7 703
Прочие доходы за предыдущий год	3 989	157 499	222 746	8 751	10 982	3 086	2 453	2 748	8 055	575	233	1 913
Прочие расходы за предыдущий год	12 596	156 359	223 547	5 233	24 874	4 992	7 806	3 887	9 888	2 044	1 102	4 234
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 407	3 936	1 262	1 274	339	5 807	10 028	13 278	32 805	40 280	49 293	60 097
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 229	1 958	835	1 406	1 914	3 709	4 685
Прочее за предыдущий год				11
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 958	835	1 406	1 914	3 709	4 473	6 342
Прочее за отчетный год			11		92
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 936	1 262	1 274	339	5 807	2 359	19 178	32 805	40 280	49 293	60 097	59 648
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 936	1 262	1 274	339	5 807	9 179	19 178	32 805	40 280	49 293	60 097	59 648
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			1 262	1 274	339	5 807	3 207	13 278	32 805	40 280	49 293

Движение денежных средств

	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	28 016	66 156	57 742	77 491
Поступления – всего за отчетный год	170 837	189 382	215 885	221 499
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	170 587	187 982	215 224	5 817
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				174 872
Прочие поступления за отчетный год	250	1 400	661	40 810
Платежи – всего за отчетный год	142 821	123 226	158 143	144 008
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	99 614	92 368	107 339	94 596
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	28	29	20	21
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	30 001	15 406	8 027	76
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 786	10 541	12 891	16 221
Прочие платежи за отчетный год	4 392	4 882	29 866	33 094
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	6 816	8 392	5 785
Поступления – всего за отчетный год	7 170	10 090	7 547	4 690
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	7 170	10 090	6 000	4 690
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			1 547
Платежи – всего за отчетный год	354	1 698	1 762	18 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	354	1 698	1 762
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				18 500
Поступления – всего за отчетный год	324 000	826 000	1 912 462	6 500
Получение кредитов и займов за отчетный год			115 000	6 500
Прочие поступления за отчетный год	324 000	826 000
Платежи – всего за отчетный год	358 721	898 472	1 979 944	70 802
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	48 721	51 472	207 882	70 802
Прочие платежи за отчетный год	310 000	847 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	111	2 076

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	151,7 млн ₽	159,4 млн ₽	167,3 млн ₽	180,5 млн ₽	188,8 млн ₽
Чистая прибыль	32,8 млн ₽	40,3 млн ₽	49,3 млн ₽	60,1 млн ₽	59,6 млн ₽
Активы	349,9 млн ₽	345,2 млн ₽	296,6 млн ₽	295,8 млн ₽	370,3 млн ₽
Капитал и резервы	103,7 млн ₽	148,6 млн ₽	197,9 млн ₽	258,0 млн ₽	317,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,1 %	+4,9 %	+7,9 %	+4,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	1,62	0,62	1,07	3,67	2,16 ▲	2,57
Коэффициент быстрой ликвидности	1,56	1,62	0,62	1,07	3,67	1,94 ▲	2,37
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	1,08	0,20	0,82	3,67	1,36 ▲	1,75
Коэффициент автономии	0,30	0,43	0,67	0,87	0,86	0,65 ▲	0,64
Финансовый рычаг	2,37	1,32	0,50	0,15	0,17	0,26 ▲	0,31
Рентабельность продаж	41,6 %	41,7 %	41,5 %	43,5 %	41,9 %	12,2 % ▲	22,4 %
Чистая рентабельность	21,6 %	25,3 %	29,5 %	33,3 %	31,6 %	7,6 % ▲	16,6 %
Рентабельность активов (ROA)	9,4 %	11,7 %	16,6 %	20,3 %	16,1 %	2,0 % ▲	4,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	31,6 %	27,1 %	24,9 %	23,3 %	18,8 %	8,7 % ▲	13,7 %
Оборачиваемость активов	0,43	0,46	0,56	0,61	0,51	0,43 ▲	0,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	88 дн.	39 дн.	25 дн.	16 дн.	—	114 дн.	172 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	2 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 31,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).