Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 415 | 1 885 | 2 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 | 253 | 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 253 | 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 162 | 1 632 | 1 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 | 27 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 754 | 1 236 | 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 369 | 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 604 | 2 415 | 1 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 2 162 | 1 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 206 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 1 754 | 1 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 202 | 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 415 | 1 885 | 2 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 923 | 1 513 | 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 492 | 372 | 1 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 492 | 372 | 1 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 604 | 2 415 | 1 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 400 | 923 | 1 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 1 492 | 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 1 492 | 372 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 1 434 | 1 089 |
| Выручка за предыдущий год | 12 948 | 13 144 | 13 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 362 | 11 710 | 12 768 |
| Выручка за отчетный год | 13 144 | 13 857 | 13 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 434 | 1 089 | 1 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 434 | 1 089 | 1 328 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 710 | 12 768 | 12 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 586 | 1 434 | 1 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 391 | 1 010 | 1 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 79 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 544 | 1 391 | 1 010 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 43 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 544 | 1 391 | 1 010 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 391 | 1 010 | 1 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 391 | 1 010 | 1 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 923 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 970 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 4,39 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 4,31 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,99 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,80 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 0,25 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,6 % | 53,6 % | 55,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 150,7 % | 66,8 % | 131,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.